中银稳健策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
519289.18 |
| 存出保证金 |
34359.26 |
| 交易性金融资产 |
172435955.81 |
| 股票投资 |
120368393.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52067562.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122330.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178019125.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22836472.93 |
| 应付证券清算款 |
167494.2 |
| 应付赎回款 |
19823.85 |
| 应付管理人报酬 |
158371.72 |
| 应付托管费 |
26395.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256300.61 |
| 负债合计 |
23464858.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75685205.54 |
| 所有者权益合计 |
154554266.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
178019125.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4031986.08 |
| 结算备付金 |
1857577.51 |
| 存出保证金 |
70355.39 |
| 交易性金融资产 |
226815618.2 |
| 股票投资 |
143726996.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83088621.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1747.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232777285.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42203519.33 |
| 应付证券清算款 |
820236.6 |
| 应付赎回款 |
457.99 |
| 应付管理人报酬 |
231717.87 |
| 应付托管费 |
38619.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458722.62 |
| 负债合计 |
43753282.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84770739.66 |
| 所有者权益合计 |
189024002.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
232777285.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033337.72 |
| 结算备付金 |
2518796.39 |
| 存出保证金 |
115330.97 |
| 交易性金融资产 |
185810092.34 |
| 股票投资 |
63254769.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122555322.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9997057.53 |
| 应收证券清算款 |
5884.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2648.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202483148.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5884.67 |
| 应付管理人报酬 |
259742.52 |
| 应付托管费 |
43290.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1726.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354198.11 |
| 负债合计 |
664842.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90381426.24 |
| 所有者权益合计 |
201818306.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
202483148.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10717115.73 |
| 结算备付金 |
2739362.92 |
| 存出保证金 |
88753.07 |
| 交易性金融资产 |
242028184.99 |
| 股票投资 |
138673305.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103354879.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4930178.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260503595.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14119000.0 |
| 应付证券清算款 |
5202506.07 |
| 应付赎回款 |
162330.94 |
| 应付管理人报酬 |
286276.98 |
| 应付托管费 |
47712.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2060.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361580.96 |
| 负债合计 |
20181468.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100813408.55 |
| 所有者权益合计 |
240322126.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
260503595.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7713775.44 |
| 结算备付金 |
2595425.97 |
| 存出保证金 |
134253.12 |
| 交易性金融资产 |
404137960.49 |
| 股票投资 |
191934960.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212203000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74279.04 |
| 应收利息 |
3073809.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15412.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417744915.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36200000.0 |
| 应付证券清算款 |
195786.21 |
| 应付赎回款 |
42482.44 |
| 应付管理人报酬 |
494494.7 |
| 应付托管费 |
82415.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7359.9 |
| 应付利息 |
10635.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49041.89 |
| 负债合计 |
37503690.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147619465.81 |
| 所有者权益合计 |
380241225.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
417744915.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8958638.65 |
| 结算备付金 |
1759612.05 |
| 存出保证金 |
161651.8 |
| 交易性金融资产 |
669847849.57 |
| 股票投资 |
218285849.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451562000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23315389.72 |
| 应收利息 |
7114446.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59179.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727216766.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22651834.15 |
| 应付赎回款 |
185681.03 |
| 应付管理人报酬 |
900622.56 |
| 应付托管费 |
150103.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9314.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88537.82 |
| 负债合计 |
24481354.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275920564.98 |
| 所有者权益合计 |
702735412.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
727216766.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10816960.7 |
| 结算备付金 |
6399026.78 |
| 存出保证金 |
123021.14 |
| 交易性金融资产 |
896462467.27 |
| 股票投资 |
338371967.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558090500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
200640.65 |
| 应收利息 |
6255508.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063290.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988320914.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1466769.3 |
| 应付赎回款 |
313897.08 |
| 应付管理人报酬 |
1160216.71 |
| 应付托管费 |
193369.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21513.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169054.4 |
| 负债合计 |
3589445.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402416479.84 |
| 所有者权益合计 |
984731469.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
988320914.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3992213.73 |
| 结算备付金 |
2213619.41 |
| 存出保证金 |
53393.15 |
| 交易性金融资产 |
368822663.05 |
| 股票投资 |
135803347.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233019315.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
526532.39 |
| 应收利息 |
3970017.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360054.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379938493.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
645670.14 |
| 应付管理人报酬 |
399883.77 |
| 应付托管费 |
66647.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10717.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208681.29 |
| 负债合计 |
52422061.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151621260.78 |
| 所有者权益合计 |
327516431.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
379938493.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9898557.74 |
| 结算备付金 |
2940106.55 |
| 存出保证金 |
67872.49 |
| 交易性金融资产 |
412080537.31 |
| 股票投资 |
142415937.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269664600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2212859.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33140.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427233074.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4005086.39 |
| 应付赎回款 |
762610.01 |
| 应付管理人报酬 |
470408.26 |
| 应付托管费 |
78401.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28718.87 |
| 应付利息 |
4237.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169079.07 |
| 负债合计 |
63651984.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189659053.0 |
| 所有者权益合计 |
363581090.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
427233074.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3571429.4 |
| 结算备付金 |
1506687.75 |
| 存出保证金 |
108266.72 |
| 交易性金融资产 |
501532547.6 |
| 股票投资 |
141789470.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359743076.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5063767.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1477.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511784177.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21369.47 |
| 应付赎回款 |
403291.11 |
| 应付管理人报酬 |
508667.96 |
| 应付托管费 |
84777.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16490.32 |
| 应付利息 |
12794.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129239.51 |
| 负债合计 |
98375615.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236550031.29 |
| 所有者权益合计 |
413408561.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
511784177.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674218.62 |
| 结算备付金 |
29224938.99 |
| 存出保证金 |
141347.96 |
| 交易性金融资产 |
539203680.44 |
| 股票投资 |
13679687.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525523993.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4782521.44 |
| 应收利息 |
4542285.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579569685.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2464901.25 |
| 应付管理人报酬 |
792671.19 |
| 应付托管费 |
132111.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21127.75 |
| 应付利息 |
15955.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99001.85 |
| 负债合计 |
19561688.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335654086.42 |
| 所有者权益合计 |
560007996.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
579569685.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892981202.07 |
| 结算备付金 |
1261111.11 |
| 存出保证金 |
155957.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477090.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14247.17 |
| 资产总计 |
894889608.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107384303.55 |
| 应付管理人报酬 |
258904.79 |
| 应付托管费 |
43150.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277397.44 |
| 负债合计 |
107976414.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472562451.78 |
| 所有者权益合计 |
786913193.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
894889608.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18546564.66 |
| 结算备付金 |
8781773.45 |
| 存出保证金 |
255328.52 |
| 交易性金融资产 |
2882772426.93 |
| 股票投资 |
140905236.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2741867190.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34415974.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10017.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2944782086.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1810.0 |
| 应付赎回款 |
1126026.84 |
| 应付管理人报酬 |
2932773.2 |
| 应付托管费 |
488795.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107232.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212451.43 |
| 负债合计 |
5063012.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779838101.19 |
| 所有者权益合计 |
2939719073.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944782086.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63229267.05 |
| 结算备付金 |
5288273.66 |
| 存出保证金 |
221557.37 |
| 交易性金融资产 |
3384138874.19 |
| 股票投资 |
265635661.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3118503212.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36003940.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10104.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3538892017.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39982498.63 |
| 应付赎回款 |
11122981.66 |
| 应付管理人报酬 |
3645028.31 |
| 应付托管费 |
607504.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393785.64 |
| 负债合计 |
56360628.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2156137597.31 |
| 所有者权益合计 |
3482531389.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3538892017.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414374127.3 |
| 结算备付金 |
19374552.67 |
| 存出保证金 |
287544.33 |
| 交易性金融资产 |
3711889026.78 |
| 股票投资 |
256018035.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3455870990.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2969642.92 |
| 应收利息 |
52583643.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38025.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5201516562.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7409387.03 |
| 应付管理人报酬 |
4772499.45 |
| 应付托管费 |
795416.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-165051.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260576.98 |
| 负债合计 |
473442160.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2994409813.43 |
| 所有者权益合计 |
4728074401.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5201516562.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31006222.79 |
| 结算备付金 |
82113900.2 |
| 存出保证金 |
165367.91 |
| 交易性金融资产 |
6104232680.07 |
| 股票投资 |
128649782.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5975582897.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100737.6 |
| 应收利息 |
76621678.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6294240587.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3322034.5 |
| 应付管理人报酬 |
6069851.59 |
| 应付托管费 |
1011641.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9498.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139663.84 |
| 负债合计 |
469850358.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3741436219.88 |
| 所有者权益合计 |
5824390229.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6294240587.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19337408.13 |
| 结算备付金 |
88985036.05 |
| 存出保证金 |
202226.28 |
| 交易性金融资产 |
8266770405.37 |
| 股票投资 |
90999143.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8175771261.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32142350.1 |
| 应收利息 |
131721021.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5546.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8539163994.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1891648480.67 |
| 应付证券清算款 |
12962807.87 |
| 应付赎回款 |
3381319.84 |
| 应付管理人报酬 |
6522614.28 |
| 应付托管费 |
1087102.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
497816.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248402.96 |
| 负债合计 |
1916394716.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4235904990.81 |
| 所有者权益合计 |
6622769277.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8539163994.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038497327.87 |
| 结算备付金 |
84287353.74 |
| 存出保证金 |
353074.97 |
| 交易性金融资产 |
5633800582.86 |
| 股票投资 |
87097058.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5546703523.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414942.94 |
| 应收利息 |
37991767.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777505.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6796122555.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8252136.9 |
| 应付赎回款 |
4318783.55 |
| 应付管理人报酬 |
6828941.3 |
| 应付托管费 |
1138156.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6481.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138066.96 |
| 负债合计 |
91046333.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4326475353.75 |
| 所有者权益合计 |
6705076221.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6796122555.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47114358.2 |
| 结算备付金 |
27763433.15 |
| 存出保证金 |
492128.82 |
| 交易性金融资产 |
1406534622.35 |
| 股票投资 |
400913039.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005621583.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6675585.37 |
| 应收利息 |
28807830.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
772375.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1518160333.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11814932.16 |
| 应付赎回款 |
23664305.57 |
| 应付管理人报酬 |
1609737.59 |
| 应付托管费 |
268289.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2040.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424069.82 |
| 负债合计 |
96772725.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885558117.26 |
| 所有者权益合计 |
1421387607.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1518160333.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22915608.62 |
| 结算备付金 |
58462198.5 |
| 存出保证金 |
662825.73 |
| 交易性金融资产 |
2434954448.96 |
| 股票投资 |
307881141.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2127073307.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274541544.87 |
| 应收利息 |
21285349.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180966.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813002943.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
863000000.0 |
| 应付证券清算款 |
274158762.94 |
| 应付赎回款 |
1124522.12 |
| 应付管理人报酬 |
1708973.58 |
| 应付托管费 |
284828.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
61912.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107756.22 |
| 负债合计 |
1140865416.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331153878.63 |
| 所有者权益合计 |
1672137526.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813002943.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9136120.98 |
| 结算备付金 |
30599442.43 |
| 存出保证金 |
245604.51 |
| 交易性金融资产 |
2509565884.27 |
| 股票投资 |
119839864.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389726019.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77112148.99 |
| 应收利息 |
74410828.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22001.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2701092031.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498999323.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4999354.08 |
| 应付管理人报酬 |
2191423.16 |
| 应付托管费 |
365237.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259115.15 |
| 负债合计 |
506912937.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009134455.6 |
| 所有者权益合计 |
2194179093.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701092031.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109507068.35 |
| 结算备付金 |
74384553.2 |
| 存出保证金 |
564470.01 |
| 交易性金融资产 |
3116677667.35 |
| 股票投资 |
160988842.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2955688824.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7129326.54 |
| 应收利息 |
36607279.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8713.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3344879079.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
655038627.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4564155.55 |
| 应付管理人报酬 |
2787507.12 |
| 应付托管费 |
464584.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
269759.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278859.48 |
| 负债合计 |
663587689.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578875666.93 |
| 所有者权益合计 |
2681291389.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3344879079.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537266544.36 |
| 结算备付金 |
110465644.54 |
| 存出保证金 |
227712.51 |
| 交易性金融资产 |
4626199233.96 |
| 股票投资 |
118939784.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4507259449.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
342243785.62 |
| 应收利息 |
134655097.92 |
| 应收股利 |
25337.21 |
| 应收申购款 |
13217.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
5751171573.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2044499073.25 |
| 应付证券清算款 |
319504577.98 |
| 应付赎回款 |
10371376.77 |
| 应付管理人报酬 |
3449111.96 |
| 应付托管费 |
574852.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
596523.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380977.95 |
| 负债合计 |
2379584264.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210645840.91 |
| 所有者权益合计 |
3371587309.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5751171573.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17870049.85 |
| 结算备付金 |
26582837.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5471420722.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5471420722.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3307286.78 |
| 应收利息 |
52839976.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106937.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
5572452811.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1626718010.3 |
| 应付证券清算款 |
8834474.88 |
| 应付赎回款 |
6699208.05 |
| 应付管理人报酬 |
4061670.53 |
| 应付托管费 |
676945.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
352368.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606038.83 |
| 负债合计 |
1647968090.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3871294436.27 |
| 所有者权益合计 |
3924484720.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5572452811.09 |
