| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10915576.65 |
| 1.利息收入 | 66909.35 |
| 存款利息收入 | 48558.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7787136.45 |
| 股票投资收益 | -10770970.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2014154.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969679.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3196814.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464.64 |
| 减：二、费用 | 3992097.35 |
| 1.管理人报酬 | 2512267.4 |
| 2.托管费 | 418711.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 855633.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855633.7 |
| 6.其他费用 | 205294.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14907674.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14907674.0 |
| 一、收入： | 2325005.16 |
| 1.利息收入 | 43583.05 |
| 存款利息收入 | 28160.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3098810.49 |
| 股票投资收益 | 1402399.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897035.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799375.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-818011.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.54 |
| 减：二、费用 | 2323978.97 |
| 1.管理人报酬 | 1463071.8 |
| 2.托管费 | 243845.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514259.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514259.23 |
| 6.其他费用 | 102623.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1026.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1026.19 |
| 一、收入： | -38245687.71 |
| 1.利息收入 | 270979.81 |
| 存款利息收入 | 74847.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25018246.73 |
| 股票投资收益 | -34139707.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6197548.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2923911.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13500299.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878.25 |
| 减：二、费用 | 4785380.28 |
| 1.管理人报酬 | 3690563.47 |
| 2.托管费 | 615093.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265821.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265821.24 |
| 6.其他费用 | 210607.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43031067.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43031067.99 |
| 一、收入： | -25779472.2 |
| 1.利息收入 | 94684.04 |
| 存款利息收入 | 37387.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25072595.92 |
| 股票投资收益 | -29505781.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783752.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649434.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-803303.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1743.6 |
| 减：二、费用 | 2715684.61 |
| 1.管理人报酬 | 2083215.52 |
| 2.托管费 | 347202.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178074.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178074.55 |
| 6.其他费用 | 105543.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28495156.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28495156.81 |
| 一、收入： | 44152243.64 |
| 1.利息收入 | 12948001.28 |
| 存款利息收入 | 97372.04 |
| 债券利息收入 | 12450103.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70864481.27 |
| 股票投资收益 | 66803288.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729353.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3331839.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39802233.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141994.13 |
| 减：二、费用 | 15132677.25 |
| 1.管理人报酬 | 9782652.64 |
| 2.托管费 | 1630442.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3311081.36 |
| 5.利息支出 | 176769.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176769.31 |
| 6.其他费用 | 219023.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29019566.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29019566.39 |
| 一、收入： | 39785724.68 |
| 1.利息收入 | 7358986.31 |
| 存款利息收入 | 58428.5 |
| 债券利息收入 | 6961819.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75219394.25 |
| 股票投资收益 | 73563621.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107323.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763096.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42922962.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130307.05 |
| 减：二、费用 | 8834585.74 |
| 1.管理人报酬 | 6056437.99 |
| 2.托管费 | 1009406.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1636941.29 |
| 5.利息支出 | 12754.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12754.09 |
| 6.其他费用 | 111078.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30951138.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30951138.94 |
| 一、收入： | 132073141.78 |
| 1.利息收入 | 11734720.63 |
| 存款利息收入 | 169078.56 |
| 债券利息收入 | 10799616.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86474297.15 |
| 股票投资收益 | 83992652.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344629.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137015.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33792280.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71843.76 |
| 减：二、费用 | 12487676.23 |
| 1.管理人报酬 | 8117334.45 |
| 2.托管费 | 1352889.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1754691.64 |
| 5.利息支出 | 1026492.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026492.47 |
| 6.其他费用 | 217544.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119585465.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119585465.55 |
| 一、收入： | 42675882.18 |
| 1.利息收入 | 3955317.49 |
| 存款利息收入 | 42740.88 |
| 债券利息收入 | 3912576.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22356490.53 |
| 股票投资收益 | 20004833.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859740.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491916.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16356440.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7633.72 |
| 减：二、费用 | 4232471.45 |
| 1.管理人报酬 | 2468323.96 |
| 2.托管费 | 411387.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523580.41 |
| 5.利息支出 | 715992.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 715992.68 |
| 6.其他费用 | 105768.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38443410.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38443410.73 |
| 一、收入： | 69323421.56 |
| 1.利息收入 | 12584454.14 |
| 存款利息收入 | 131288.23 |
| 债券利息收入 | 12449139.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41201634.76 |
| 股票投资收益 | 35150044.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3110898.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2940691.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15531022.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6310.23 |
| 减：二、费用 | 10781483.3 |
| 1.管理人报酬 | 6455018.13 |
| 2.托管费 | 1075836.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100255.8 |
| 5.利息支出 | 1904273.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1904273.63 |
| 6.其他费用 | 220479.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58541938.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58541938.26 |
| 一、收入： | 26751086.64 |
| 1.利息收入 | 6393622.22 |
| 存款利息收入 | 61933.19 |
| 债券利息收入 | 6327662.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6940993.83 |
| 股票投资收益 | 3377662.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859004.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704327.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13414564.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1906.47 |
| 减：二、费用 | 5411752.74 |
| 1.管理人报酬 | 3476526.76 |
| 2.托管费 | 579421.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500557.09 |
| 5.利息支出 | 690850.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690850.42 |
| 6.其他费用 | 152749.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21339333.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21339333.9 |
| 一、收入： | 2857534.68 |
| 1.利息收入 | 2367918.29 |
| 存款利息收入 | 199987.5 |
| 债券利息收入 | 1442230.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189991.17 |
| 股票投资收益 | 126192.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63798.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290401.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9223.91 |
| 减：二、费用 | 1706633.57 |
| 1.管理人报酬 | 1362096.5 |
| 2.托管费 | 227016.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29749.66 |
| 5.利息支出 | 30469.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30469.63 |
| 6.其他费用 | 55152.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150901.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150901.11 |
| 一、收入： | 135105486.9 |
| 1.利息收入 | 94564216.93 |
| 存款利息收入 | 677510.27 |
| 债券利息收入 | 91077717.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13067264.0 |
| 股票投资收益 | 38171144.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25462222.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358341.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25563856.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910149.49 |
| 减：二、费用 | 39351974.91 |
| 1.管理人报酬 | 30666160.58 |
| 2.托管费 | 5111026.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1896346.37 |
| 5.利息支出 | 1147582.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147582.03 |
| 6.其他费用 | 411295.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95753511.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95753511.99 |
| 一、收入： | 97612416.67 |
| 1.利息收入 | 59192777.54 |
| 存款利息收入 | 160879.82 |
| 债券利息收入 | 58693892.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28723043.96 |
| 股票投资收益 | 41507585.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13161785.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377244.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8216553.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480041.85 |
| 减：二、费用 | 25050079.12 |
| 1.管理人报酬 | 18835069.56 |
| 2.托管费 | 3139178.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605436.79 |
| 5.利息支出 | 1144898.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144898.32 |
| 6.其他费用 | 237296.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72562337.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72562337.55 |
| 一、收入： | 248470401.49 |
| 1.利息收入 | 187243945.16 |
| 存款利息收入 | 33772956.84 |
| 债券利息收入 | 152715834.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23066025.62 |
| 股票投资收益 | 57631914.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83094032.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396092.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77175368.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7117113.9 |
| 减：二、费用 | 81787388.59 |
| 1.管理人报酬 | 56997555.22 |
| 2.托管费 | 9499592.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2696601.7 |
| 5.利息支出 | 12089612.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12089612.64 |
| 6.其他费用 | 504026.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166683012.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166683012.9 |
| 一、收入： | 118052238.87 |
| 1.利息收入 | 104461046.69 |
| 存款利息收入 | 19187114.4 |
| 债券利息收入 | 84843056.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40921673.78 |
| 股票投资收益 | 16346317.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59152196.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884204.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50639130.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3873735.29 |
| 减：二、费用 | 44615911.8 |
| 1.管理人报酬 | 32181307.65 |
| 2.托管费 | 5363551.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 885334.0 |
| 5.利息支出 | 5937430.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5937430.94 |
| 6.其他费用 | 248287.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73436327.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73436327.07 |
| 一、收入： | 166661496.23 |
| 1.利息收入 | 260705814.9 |
| 存款利息收入 | 3637445.98 |
| 债券利息收入 | 256834788.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31877614.3 |
| 股票投资收益 | 30726808.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1548193.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698998.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131393549.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5471617.0 |
| 减：二、费用 | 127626799.58 |
| 1.管理人报酬 | 79021512.19 |
| 2.托管费 | 13170252.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950994.29 |
| 5.利息支出 | 33009221.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33009221.16 |
| 6.其他费用 | 474819.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39034696.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39034696.65 |
| 一、收入： | 120720246.01 |
| 1.利息收入 | 120971908.86 |
| 存款利息收入 | 2672927.36 |
| 债券利息收入 | 118298981.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11341911.03 |
| 股票投资收益 | 9772339.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1569571.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13305077.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1711504.11 |
| 减：二、费用 | 61818060.39 |
| 1.管理人报酬 | 40314754.82 |
| 2.托管费 | 6719125.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704623.94 |
| 5.利息支出 | 13837001.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13837001.43 |
| 6.其他费用 | 242554.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58902185.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58902185.62 |
| 一、收入： | 424595830.63 |
| 1.利息收入 | 67522003.46 |
| 存款利息收入 | 15150859.57 |
| 债券利息收入 | 50855559.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423998373.48 |
| 股票投资收益 | 304401965.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118108083.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488325.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70423566.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3499020.02 |
| 减：二、费用 | 41922696.22 |
| 1.管理人报酬 | 26141010.0 |
| 2.托管费 | 4356835.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3592986.31 |
| 5.利息支出 | 7358729.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7358729.58 |
| 6.其他费用 | 473135.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382673134.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382673134.41 |
| 一、收入： | 416668730.18 |
| 1.利息收入 | 27515723.02 |
| 存款利息收入 | 623161.86 |
| 债券利息收入 | 26825932.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418831461.75 |
| 股票投资收益 | 324968159.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92426761.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436540.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31759108.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2080654.23 |
| 减：二、费用 | 20697896.03 |
| 1.管理人报酬 | 9504663.98 |
| 2.托管费 | 1584110.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2690866.77 |
| 5.利息支出 | 6670868.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6670868.11 |
| 6.其他费用 | 247386.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395970834.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395970834.15 |
| 一、收入： | 435908502.04 |
| 1.利息收入 | 109189072.44 |
| 存款利息收入 | 1462577.57 |
| 债券利息收入 | 107698255.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176995641.65 |
| 股票投资收益 | 130716869.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45328470.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950301.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145564456.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4159331.16 |
| 减：二、费用 | 60028109.32 |
| 1.管理人报酬 | 26248410.84 |
| 2.托管费 | 4374735.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767415.64 |
| 5.利息支出 | 27139016.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27139016.91 |
| 6.其他费用 | 498530.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375880392.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375880392.72 |
| 一、收入： | 147842058.57 |
| 1.利息收入 | 61088847.32 |
| 存款利息收入 | 667321.29 |
| 债券利息收入 | 60403005.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42694203.43 |
| 股票投资收益 | 50543322.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8380050.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530931.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41886982.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172025.25 |
| 减：二、费用 | 27039273.97 |
| 1.管理人报酬 | 14456120.59 |
| 2.托管费 | 2409353.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665357.58 |
| 5.利息支出 | 9258626.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9258626.89 |
| 6.其他费用 | 249815.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120802784.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120802784.6 |
| 一、收入： | 224977963.06 |
| 1.利息收入 | 210562780.0 |
| 存款利息收入 | 2453530.11 |
| 债券利息收入 | 208109249.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75429587.31 |
| 股票投资收益 | 55410592.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18524031.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1494962.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67886677.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6872272.95 |
| 减：二、费用 | 115868190.46 |
| 1.管理人报酬 | 40559571.07 |
| 2.托管费 | 6759928.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1340049.37 |
| 5.利息支出 | 66687329.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66687329.19 |
| 6.其他费用 | 521312.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109109772.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109109772.6 |
| 一、收入： | 199537484.52 |
| 1.利息收入 | 118322501.79 |
| 存款利息收入 | 998391.62 |
| 债券利息收入 | 117324110.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24377273.77 |
| 股票投资收益 | 11570847.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11399454.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406971.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53314502.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3523206.45 |
| 减：二、费用 | 64929850.5 |
| 1.管理人报酬 | 22055467.09 |
| 2.托管费 | 3675911.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604212.18 |
| 5.利息支出 | 38324609.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38324609.05 |
| 6.其他费用 | 269650.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134607634.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134607634.02 |
| 一、收入： | 78076543.46 |
| 1.利息收入 | 53041491.63 |
| 存款利息收入 | 413560.01 |
| 债券利息收入 | 50165376.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1869990.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1869990.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21400112.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1764949.44 |
| 减：二、费用 | 21516233.63 |
| 1.管理人报酬 | 13963192.29 |
| 2.托管费 | 2327198.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31502.57 |
| 5.利息支出 | 4920258.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4920258.86 |
| 6.其他费用 | 274081.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56560309.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56560309.83 |
