名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.96% | -1.99% | -5.71% | -9.80% | -10.93% | -28.85% | -27.52% | -16.73% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
3111|4125 | 2438|4310 | 2904|4319 | 3746|4271 | 3120|4125 | 3303|3803 | 1391|3089 | 232|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 3.055 | 3.155 | -0.33% | |
2024-07-02 | 3.065 | 3.165 | -1.64% | |
2024-07-01 | 3.116 | 3.216 | 0.87% | |
2024-06-30 | 3.089 | 3.189 | -0.03% | |
2024-06-28 | 3.09 | 3.19 | 1.01% |
截至2024-03-31 中银主题策略混合A期末总份额为5.34亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.81亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 33.00 | 11487.24 | 5.06% |
002517 | 恺英网络 | 932.00 | 10277.25 | 4.53% |
000858 | 五粮液 | 51.00 | 7948.75 | 3.50% |
002739 | 万达电影 | 440.00 | 6742.70 | 2.97% |
002558 | 巨人网络 | 561.00 | 6710.52 | 2.96% |
600872 | 中炬高新 | 253.00 | 6696.73 | 2.95% |
002916 | 深南电路 | 73.00 | 6542.78 | 2.88% |
002281 | 光迅科技 | 169.00 | 6517.97 | 2.87% |
601021 | 春秋航空 | 116.00 | 6469.85 | 2.85% |
000998 | 隆平高科 | 463.00 | 5957.01 | 2.63% |