中银沪深300等权重指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-666099.65元 |
| 本期利润 |
-3022600.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14221601.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5754元 |
| 期末基金资产净值 |
38935741.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122851.9元 |
| 本期利润 |
1318147.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17882783.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7563元 |
| 期末基金资产净值 |
41529125.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1557145.54元 |
| 本期利润 |
-9775381.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18137341.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7118元 |
| 期末基金资产净值 |
43619383.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1331690.76元 |
| 本期利润 |
-4537505.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23204675.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9248元 |
| 期末基金资产净值 |
48295728.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7909880.09元 |
| 本期利润 |
1227209.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26479866.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
50069010.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5332640.96元 |
| 本期利润 |
1430767.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32310938.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
61063172.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44005400.35元 |
| 本期利润 |
39139366.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36888743.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
70891554.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16538484.01元 |
| 本期利润 |
8797301.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46291727.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63元 |
| 期末基金资产净值 |
119766233.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5398100.51元 |
| 本期利润 |
27426438.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52523653.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
157715105.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608018.26元 |
| 本期利润 |
6838720.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11133057.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
44446659.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1922444.35元 |
| 本期利润 |
-9288476.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2617148.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
30221963.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-565477.52元 |
| 本期利润 |
-4645343.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6561939.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
29602229.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740753.56元 |
| 本期利润 |
1745740.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10802755.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4928元 |
| 期末基金资产净值 |
32721887.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424360.79元 |
| 本期利润 |
1247733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10980198.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4719元 |
| 期末基金资产净值 |
34247790.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451880.51元 |
| 本期利润 |
-5591680.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10486702.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4186元 |
| 期末基金资产净值 |
35535682.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-513053.98元 |
| 本期利润 |
-7062326.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9320172.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3641元 |
| 期末基金资产净值 |
34919486.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31487827.89元 |
| 本期利润 |
17960659.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16168411.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6454元 |
| 期末基金资产净值 |
41220062.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27552926.64元 |
| 本期利润 |
29672979.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25947800.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8106元 |
| 期末基金资产净值 |
63861214.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5031842.1元 |
| 本期利润 |
29176188.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8482679.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
82492965.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1600605.07元 |
| 本期利润 |
-7876215.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8441031.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
96288989.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16851077.29元 |
| 本期利润 |
11157605.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1400833.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
117691908.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16544486.57元 |
| 本期利润 |
-3120405.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14873963.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
144127463.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1830518.31元 |
| 本期利润 |
-710146.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4641740.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
500074110.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
