| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2331535.84 |
| 1.利息收入 | 4419.59 |
| 存款利息收入 | 4419.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7752.68 |
| 股票投资收益 | -885049.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47299.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845502.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2356501.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12792.95 |
| 减：二、费用 | 691064.87 |
| 1.管理人报酬 | 320568.3 |
| 2.托管费 | 64113.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.41 |
| 6.其他费用 | 306292.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3022600.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3022600.71 |
| 一、收入： | 1685672.65 |
| 1.利息收入 | 2254.67 |
| 存款利息收入 | 2254.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476775.39 |
| 股票投资收益 | 1275.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33895.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441603.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1195295.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11346.94 |
| 减：二、费用 | 367525.1 |
| 1.管理人报酬 | 168342.19 |
| 2.托管费 | 33668.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.41 |
| 6.其他费用 | 165424.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1318147.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1318147.55 |
| 一、收入： | -9033092.73 |
| 1.利息收入 | 5247.9 |
| 存款利息收入 | 5247.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828714.77 |
| 股票投资收益 | -1751404.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69329.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853359.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8218235.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8609.67 |
| 减：二、费用 | 742288.34 |
| 1.管理人报酬 | 339202.76 |
| 2.托管费 | 67840.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9775381.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9775381.07 |
| 一、收入： | -4175275.63 |
| 1.利息收入 | 2650.5 |
| 存款利息收入 | 2650.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-977317.59 |
| 股票投资收益 | -1418379.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35563.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405498.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3205814.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5205.9 |
| 减：二、费用 | 362229.57 |
| 1.管理人报酬 | 172572.12 |
| 2.托管费 | 34514.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155142.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4537505.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4537505.2 |
| 一、收入： | 2229202.23 |
| 1.利息收入 | 102567.59 |
| 存款利息收入 | 4206.38 |
| 债券利息收入 | 98361.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8757097.26 |
| 股票投资收益 | 7867288.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16057.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905866.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6682670.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52207.96 |
| 减：二、费用 | 1001992.72 |
| 1.管理人报酬 | 445174.01 |
| 2.托管费 | 89034.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95110.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372673.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1227209.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1227209.51 |
| 一、收入： | 1962404.16 |
| 1.利息收入 | 63677.11 |
| 存款利息收入 | 2634.89 |
| 债券利息收入 | 61042.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5767979.39 |
| 股票投资收益 | 5368229.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4313.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395436.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3901873.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32621.11 |
| 减：二、费用 | 531636.65 |
| 1.管理人报酬 | 243903.28 |
| 2.托管费 | 48780.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53338.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185614.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1430767.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1430767.51 |
| 一、收入： | 41016838.92 |
| 1.利息收入 | 225890.84 |
| 存款利息收入 | 10578.92 |
| 债券利息收入 | 215311.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45436661.68 |
| 股票投资收益 | 43395202.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2928.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2038529.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4866033.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220319.84 |
| 减：二、费用 | 1877472.01 |
| 1.管理人报酬 | 852641.33 |
| 2.托管费 | 170528.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439307.6 |
| 5.利息支出 | 142.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142.03 |
| 6.其他费用 | 414852.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39139366.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39139366.91 |
| 一、收入： | 9802553.96 |
| 1.利息收入 | 136837.47 |
| 存款利息收入 | 6840.43 |
| 债券利息收入 | 129997.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17299856.86 |
| 股票投资收益 | 16318541.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19538.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961776.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7741182.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107041.85 |
| 减：二、费用 | 1005252.17 |
| 1.管理人报酬 | 501461.5 |
| 2.托管费 | 100292.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196443.66 |
| 5.利息支出 | 142.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142.03 |
| 6.其他费用 | 206912.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8797301.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8797301.79 |
| 一、收入： | 28748801.98 |
| 1.利息收入 | 135939.71 |
| 存款利息收入 | 30495.0 |
| 债券利息收入 | 105444.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6508761.19 |
| 股票投资收益 | 5575515.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43406.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 889838.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22028338.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75763.08 |
| 减：二、费用 | 1322363.47 |
| 1.管理人报酬 | 603193.37 |
| 2.托管费 | 120638.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255875.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342655.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27426438.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27426438.51 |
| 一、收入： | 7236751.64 |
| 1.利息收入 | 10813.72 |
| 存款利息收入 | 10801.87 |
| 债券利息收入 | 11.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961889.37 |
| 股票投资收益 | 598940.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4235.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358713.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6230701.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33346.67 |
| 减：二、费用 | 398031.5 |
| 1.管理人报酬 | 150870.16 |
| 2.托管费 | 30174.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38202.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178785.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6838720.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6838720.14 |
| 一、收入： | -8633702.91 |
| 1.利息收入 | 19063.67 |
| 存款利息收入 | 19057.67 |
| 债券利息收入 | 6.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1294231.26 |
| 股票投资收益 | -1816705.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4705.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517768.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7366032.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7496.69 |
| 减：二、费用 | 654773.45 |
| 1.管理人报酬 | 231618.53 |
| 2.托管费 | 46323.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37056.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9288476.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9288476.36 |
| 一、收入： | -4309972.57 |
| 1.利息收入 | 9612.75 |
| 存款利息收入 | 9606.93 |
| 债券利息收入 | 5.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243849.46 |
| 股票投资收益 | -483372.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4705.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234817.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4079866.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4130.14 |
| 减：二、费用 | 335370.95 |
| 1.管理人报酬 | 119094.08 |
| 2.托管费 | 23818.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18009.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174448.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4645343.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4645343.52 |
| 一、收入： | 2460901.57 |
| 1.利息收入 | 16536.75 |
| 存款利息收入 | 16530.81 |
| 债券利息收入 | 5.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429195.69 |
| 股票投资收益 | 957462.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3439.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468293.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1004986.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10182.58 |
| 减：二、费用 | 715161.46 |
| 1.管理人报酬 | 260690.44 |
| 2.托管费 | 52138.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50912.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1745740.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1745740.11 |
| 一、收入： | 1610106.14 |
| 1.利息收入 | 8237.92 |
| 存款利息收入 | 8235.73 |
| 债券利息收入 | 2.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774185.95 |
| 股票投资收益 | 527842.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245670.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823372.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4309.56 |
| 减：二、费用 | 362372.64 |
| 1.管理人报酬 | 131857.49 |
| 2.托管费 | 26371.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29161.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174981.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1247733.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1247733.5 |
| 一、收入： | -4875334.02 |
| 1.利息收入 | 18895.83 |
| 存款利息收入 | 18887.49 |
| 债券利息收入 | 8.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235932.57 |
| 股票投资收益 | -284916.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3053.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517795.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5139799.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9637.37 |
| 减：二、费用 | 716346.28 |
| 1.管理人报酬 | 268963.64 |
| 2.托管费 | 53792.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40734.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5591680.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5591680.3 |
| 一、收入： | -6711122.12 |
| 1.利息收入 | 9465.34 |
| 存款利息收入 | 9457.0 |
| 债券利息收入 | 8.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174882.12 |
| 股票投资收益 | -451989.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3053.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274054.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6549272.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566.68 |
| 减：二、费用 | 351203.88 |
| 1.管理人报酬 | 130615.14 |
| 2.托管费 | 26122.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17753.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176712.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7062326.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7062326.0 |
| 一、收入： | 19079058.58 |
| 1.利息收入 | 32415.69 |
| 存款利息收入 | 32367.81 |
| 债券利息收入 | 47.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32482569.62 |
| 股票投资收益 | 31852806.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32533.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597230.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13527168.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91242.05 |
| 减：二、费用 | 1118399.47 |
| 1.管理人报酬 | 464804.61 |
| 2.托管费 | 92960.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189171.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371462.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17960659.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17960659.11 |
| 一、收入： | 30385346.3 |
| 1.利息收入 | 19830.28 |
| 存款利息收入 | 19791.42 |
| 债券利息收入 | 38.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28175385.52 |
| 股票投资收益 | 27746984.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32533.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395867.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2120053.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70077.3 |
| 减：二、费用 | 712366.46 |
| 1.管理人报酬 | 303352.6 |
| 2.托管费 | 60670.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133249.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215093.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29672979.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29672979.84 |
| 一、收入： | 30663762.24 |
| 1.利息收入 | 39812.48 |
| 存款利息收入 | 39772.05 |
| 债券利息收入 | 40.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6445714.85 |
| 股票投资收益 | 4771819.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7139.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666755.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24144345.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33889.0 |
| 减：二、费用 | 1487574.23 |
| 1.管理人报酬 | 720358.9 |
| 2.托管费 | 144071.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181908.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441235.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29176188.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29176188.01 |
| 一、收入： | -7038582.1 |
| 1.利息收入 | 20759.36 |
| 存款利息收入 | 20751.16 |
| 债券利息收入 | 8.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-796108.62 |
| 股票投资收益 | -1663697.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2566.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865022.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6275610.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12377.44 |
| 减：二、费用 | 837633.25 |
| 1.管理人报酬 | 384462.6 |
| 2.托管费 | 76892.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57635.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318642.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7876215.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7876215.35 |
| 一、收入： | 14362450.31 |
| 1.利息收入 | 172305.92 |
| 存款利息收入 | 48116.98 |
| 债券利息收入 | 124188.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19405312.21 |
| 股票投资收益 | 16828511.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25035.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2551765.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5693471.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478303.72 |
| 减：二、费用 | 3204844.56 |
| 1.管理人报酬 | 1439177.7 |
| 2.托管费 | 287835.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 857814.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620017.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11157605.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11157605.75 |
| 一、收入： | -960021.07 |
| 1.利息收入 | 143395.81 |
| 存款利息收入 | 19224.63 |
| 债券利息收入 | 124171.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18129540.98 |
| 股票投资收益 | 16639177.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21222.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469141.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19664892.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431934.59 |
| 减：二、费用 | 2160384.81 |
| 1.管理人报酬 | 909577.63 |
| 2.托管费 | 181915.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 726729.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342162.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3120405.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3120405.88 |
| 一、收入： | 5323367.07 |
| 1.利息收入 | 7666663.3 |
| 存款利息收入 | 6329023.89 |
| 债券利息收入 | 2550.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4721311.73 |
| 股票投资收益 | -5917319.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23101.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172906.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1120371.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257643.75 |
| 减：二、费用 | 6033513.63 |
| 1.管理人报酬 | 3698300.89 |
| 2.托管费 | 739660.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043255.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 552296.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-710146.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-710146.56 |
