| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.83% | 1.60% | 0.32% | 0.25% | 8.32% | -9.36% | -13.84% | -25.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
907|2620 | 1066|3006 | 900|2974 | 1109|2833 | 1163|2651 | 879|2345 | 757|1924 | 517|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.588 | 1.588 | -0.38% | |
| 2024-07-19 | 1.594 | 1.594 | 0.63% | |
| 2024-07-18 | 1.584 | 1.584 | 0.44% | |
| 2024-07-17 | 1.577 | 1.577 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.577 | 1.577 | 0.90% |
截至2024-06-30 中银沪深300等权重指数(LOF)期末总份额为0.24亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 22.66 | 0.60% |
| 601288 | 农业银行 | 3.00 | 16.50 | 0.44% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 16.47 | 0.43% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.00 | 16.17 | 0.43% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.00 | 16.10 | 0.43% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00 | 15.95 | 0.42% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 14.02 | 0.37% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 13.48 | 0.36% |
| 000999 | 华润三九 | 0.00 | 13.28 | 0.35% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 13.20 | 0.35% |
