名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2014.60 | 859.67 | 42.67% | 245.62 | 12.19% | -- | -- | 0.15 | 0.01% |
2023-06-30 | 1379.58 | 594.72 | 43.11% | 169.92 | 12.32% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2022-12-31 | 3935.17 | 1868.23 | 47.48% | 533.78 | 13.56% | -- | -- | 0.66 | 0.02% |
2022-06-30 | 2151.73 | 1032.60 | 47.99% | 295.03 | 13.71% | -- | -- | 0.46 | 0.02% |
2021-12-31 | 3494.63 | 1623.95 | 46.47% | 463.99 | 13.28% | 7.61 | 0.22% | 2.55 | 0.07% |
2021-06-30 | 1650.88 | 696.05 | 42.16% | 198.87 | 12.05% | 3.05 | 0.18% | 0.05 | 0.00% |
2020-12-31 | 6134.88 | 3483.01 | 56.77% | 995.15 | 16.22% | 53.22 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 3156.55 | 2108.92 | 66.81% | 602.55 | 19.09% | 47.77 | 1.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 3862.73 | 2260.33 | 58.52% | 645.81 | 16.72% | 29.34 | 0.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 1715.51 | 1003.52 | 58.50% | 286.72 | 16.71% | 6.56 | 0.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 2475.51 | 1184.81 | 47.86% | 338.52 | 13.67% | 9.90 | 0.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 1401.46 | 590.32 | 42.12% | 168.66 | 12.03% | 6.43 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 3112.92 | 1202.01 | 38.61% | 343.43 | 11.03% | 6.98 | 0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 1833.41 | 600.85 | 32.77% | 171.67 | 9.36% | 3.08 | 0.17% | -- | -- |
2016-12-31 | 3881.65 | 1898.84 | 48.92% | 542.53 | 13.98% | 9.90 | 0.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 1701.45 | 842.79 | 49.53% | 240.80 | 14.15% | 5.35 | 0.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 5206.48 | 1568.65 | 30.13% | 448.19 | 8.61% | 31.13 | 0.60% | -- | -- |
2015-06-30 | 3511.19 | 877.70 | 25.00% | 250.77 | 7.14% | 4.81 | 0.14% | -- | -- |
2014-12-31 | 9941.20 | 1685.64 | 16.96% | 481.61 | 4.84% | 5.71 | 0.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 5003.77 | 800.09 | 15.99% | 228.60 | 4.57% | 4.23 | 0.08% | -- | -- |
2013-12-31 | 11262.71 | 1645.32 | 14.61% | 470.09 | 4.17% | 6.03 | 0.05% | -- | -- |
2013-06-30 | 5096.48 | 830.97 | 16.30% | 237.42 | 4.66% | 4.15 | 0.08% | -- | -- |
2012-12-31 | 6317.19 | 1309.39 | 20.73% | 374.11 | 5.92% | 5.67 | 0.09% | -- | -- |
2012-06-30 | 1863.46 | 482.02 | 25.87% | 137.72 | 7.39% | 3.53 | 0.19% | -- | -- |