中银全球策略(QDII-FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44896367.24 |
| 股票投资 |
9007921.92 |
| 基金投资 |
35888445.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63081.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23139.11 |
| 应收申购款 |
786310.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63039.0 |
| 资产总计 |
52300529.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1184209.31 |
| 应付赎回款 |
1064491.33 |
| 应付管理人报酬 |
72822.16 |
| 应付托管费 |
14159.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96702.56 |
| 负债合计 |
2432385.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64314829.02 |
| 所有者权益合计 |
49868144.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
52300529.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558261.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35389247.27 |
| 股票投资 |
5351969.64 |
| 基金投资 |
30037277.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28834.63 |
| 应收申购款 |
203820.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39180163.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441221.13 |
| 应付管理人报酬 |
55031.91 |
| 应付托管费 |
10700.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65956.05 |
| 负债合计 |
572909.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52663623.13 |
| 所有者权益合计 |
38607254.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
39180163.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3090877.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26985396.77 |
| 股票投资 |
1972956.98 |
| 基金投资 |
25012439.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27053.78 |
| 应收申购款 |
6235.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30109564.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4497.93 |
| 应付管理人报酬 |
47246.54 |
| 应付托管费 |
9186.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80006.5 |
| 负债合计 |
140937.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51846599.08 |
| 所有者权益合计 |
29968626.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30109564.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2786808.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27481181.39 |
| 股票投资 |
2264354.27 |
| 基金投资 |
25216827.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102168.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36576.79 |
| 应收申购款 |
37671.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30444406.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123253.56 |
| 应付赎回款 |
104530.62 |
| 应付管理人报酬 |
45946.54 |
| 应付托管费 |
8934.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69690.27 |
| 负债合计 |
352355.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52515055.11 |
| 所有者权益合计 |
30092051.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
30444406.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6760892.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31973242.02 |
| 股票投资 |
3935049.26 |
| 基金投资 |
28038192.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.65 |
| 应收股利 |
24644.76 |
| 应收申购款 |
4421.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38763387.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285630.15 |
| 应付赎回款 |
131208.74 |
| 应付管理人报酬 |
58147.23 |
| 应付托管费 |
11306.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30047.64 |
| 负债合计 |
516340.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53670844.1 |
| 所有者权益合计 |
38247047.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
38763387.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6631286.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34937144.09 |
| 股票投资 |
2987140.96 |
| 基金投资 |
31950003.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201.21 |
| 应收股利 |
32153.33 |
| 应收申购款 |
48458.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41649243.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154984.26 |
| 应付赎回款 |
433423.91 |
| 应付管理人报酬 |
60792.59 |
| 应付托管费 |
11820.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4443.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40997.04 |
| 负债合计 |
706462.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57878474.34 |
| 所有者权益合计 |
40942781.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
41649243.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4142169.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39827477.5 |
| 股票投资 |
6548021.25 |
| 基金投资 |
33279456.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550897.91 |
| 应收利息 |
225.75 |
| 应收股利 |
23330.1 |
| 应收申购款 |
19127.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
507699.73 |
| 资产总计 |
45070928.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
831909.97 |
| 应付管理人报酬 |
67153.8 |
| 应付托管费 |
13057.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589674.47 |
| 负债合计 |
1501795.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63870751.39 |
| 所有者权益合计 |
43569132.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
45070928.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7376823.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41366753.48 |
| 股票投资 |
9996691.41 |
| 基金投资 |
31370062.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
341.96 |
| 应收股利 |
28336.06 |
| 应收申购款 |
100831.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2625.15 |
| 资产总计 |
48875711.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
169922.16 |
| 应付赎回款 |
1203447.83 |
| 应付管理人报酬 |
69984.17 |
| 应付托管费 |
13608.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95251.73 |
| 负债合计 |
1552213.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76352947.67 |
| 所有者权益合计 |
47323497.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
48875711.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3595117.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42565906.53 |
| 股票投资 |
12590866.87 |
| 基金投资 |
29975039.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
485073.05 |
| 应收利息 |
391.42 |
| 应收股利 |
29391.22 |
| 应收申购款 |
24698.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46700577.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564147.27 |
| 应付管理人报酬 |
70934.45 |
| 应付托管费 |
13792.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81104.27 |
| 负债合计 |
729978.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75491561.22 |
| 所有者权益合计 |
45970598.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
46700577.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4310024.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42683462.03 |
| 股票投资 |
10514912.98 |
| 基金投资 |
32168549.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
558.4 |
| 应收股利 |
27731.51 |
| 应收申购款 |
15157.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47036933.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207544.59 |
| 应付管理人报酬 |
68530.49 |
| 应付托管费 |
13325.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56896.63 |
| 负债合计 |
346297.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80517711.65 |
| 所有者权益合计 |
46690636.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
47036933.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8900571.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43339314.63 |
| 股票投资 |
1219916.64 |
| 基金投资 |
42119397.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
670.54 |
| 应收股利 |
35592.49 |
| 应收申购款 |
4132.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52280282.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2561758.03 |
| 应付赎回款 |
550757.17 |
| 应付管理人报酬 |
77367.64 |
| 应付托管费 |
15043.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41799.01 |
| 负债合计 |
3246725.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86296189.91 |
| 所有者权益合计 |
49033556.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
52280282.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5425807.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47544739.18 |
| 股票投资 |
5897212.81 |
| 基金投资 |
41647526.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567.58 |
| 应收股利 |
56645.59 |
| 应收申购款 |
66322.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
331595.0 |
| 资产总计 |
53425677.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471215.47 |
| 应付管理人报酬 |
76990.91 |
| 应付托管费 |
14970.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410136.16 |
| 负债合计 |
973312.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85796753.98 |
| 所有者权益合计 |
52452364.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
53425677.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4986428.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50822813.09 |
| 股票投资 |
715753.0 |
| 基金投资 |
50107060.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
579.74 |
| 应收股利 |
44665.9 |
| 应收申购款 |
41084.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55895572.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1759963.25 |
| 应付赎回款 |
207550.62 |
| 应付管理人报酬 |
82919.75 |
| 应付托管费 |
16123.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110170.0 |
| 负债合计 |
2176726.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90461850.46 |
| 所有者权益合计 |
53718845.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
55895572.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5153830.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52179884.75 |
| 股票投资 |
3487122.85 |
| 基金投资 |
48692761.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
452172.3 |
| 应收利息 |
595.61 |
| 应收股利 |
66792.07 |
| 应收申购款 |
2470.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1104380.09 |
| 资产总计 |
58960125.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
361562.87 |
| 应付赎回款 |
346293.05 |
| 应付管理人报酬 |
86162.75 |
| 应付托管费 |
16753.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1184715.41 |
| 负债合计 |
1995487.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97886175.12 |
| 所有者权益合计 |
56964637.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
58960125.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14520807.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47557796.35 |
| 股票投资 |
4398377.92 |
| 基金投资 |
43159418.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
552.58 |
| 应收股利 |
28757.89 |
| 应收申购款 |
5237.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
793659.83 |
| 资产总计 |
62906811.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2601298.57 |
| 应付赎回款 |
208357.25 |
| 应付管理人报酬 |
91303.76 |
| 应付托管费 |
17753.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
843956.03 |
| 负债合计 |
3762669.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102405773.84 |
| 所有者权益合计 |
59144142.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
62906811.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8353286.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57279965.92 |
| 股票投资 |
12588898.35 |
| 基金投资 |
44691067.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2207689.34 |
| 应收利息 |
711.71 |
| 应收股利 |
123737.48 |
| 应收申购款 |
49294.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68014685.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3772801.6 |
| 应付赎回款 |
311615.78 |
| 应付管理人报酬 |
93225.66 |
| 应付托管费 |
18127.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79911.94 |
| 负债合计 |
4275682.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107233718.51 |
| 所有者权益合计 |
63739003.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
68014685.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8929274.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67501748.73 |
| 股票投资 |
20616926.76 |
| 基金投资 |
46884821.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
827.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25425.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76457276.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1987116.15 |
| 应付赎回款 |
252042.15 |
| 应付管理人报酬 |
113139.32 |
| 应付托管费 |
21999.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50631.8 |
| 负债合计 |
2424928.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111374624.3 |
| 所有者权益合计 |
74032347.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
76457276.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19253389.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76120870.61 |
| 股票投资 |
12145266.8 |
| 基金投资 |
63975603.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2016.0 |
| 应收股利 |
213886.9 |
| 应收申购款 |
570795.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22557.41 |
| 资产总计 |
96183515.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3104247.65 |
| 应付赎回款 |
987516.28 |
| 应付管理人报酬 |
146489.73 |
| 应付托管费 |
28484.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107779.88 |
| 负债合计 |
4374517.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115614934.95 |
| 所有者权益合计 |
91808998.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
96183515.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25430534.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138361914.4 |
| 股票投资 |
1235548.72 |
| 基金投资 |
137126365.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1167766.18 |
| 应收利息 |
2488.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9179.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164971884.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2090589.71 |
| 应付管理人报酬 |
262712.75 |
| 应付托管费 |
51083.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50128.91 |
| 负债合计 |
2454514.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188082960.26 |
| 所有者权益合计 |
162517369.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
164971884.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25212758.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207953201.18 |
| 股票投资 |
65161849.23 |
| 基金投资 |
142791351.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2805.63 |
| 应收股利 |
8490.86 |
| 应收申购款 |
5341.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233182597.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
311737.21 |
| 应付赎回款 |
1858910.43 |
| 应付管理人报酬 |
340323.11 |
| 应付托管费 |
66173.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183832.86 |
| 负债合计 |
2760977.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262887568.13 |
| 所有者权益合计 |
230421619.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
233182597.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30970205.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242660948.19 |
| 股票投资 |
30523169.05 |
| 基金投资 |
212137779.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3437.5 |
| 应收股利 |
179030.7 |
| 应收申购款 |
12251.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61910.97 |
| 资产总计 |
273887783.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2535982.32 |
| 应付管理人报酬 |
412188.34 |
| 应付托管费 |
80147.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221999.61 |
| 负债合计 |
3250318.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314764036.45 |
| 所有者权益合计 |
270637465.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
273887783.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41425883.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259252733.56 |
| 股票投资 |
2941948.75 |
| 基金投资 |
256310784.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2700.38 |
| 应收股利 |
765014.59 |
| 应收申购款 |
2861.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301449193.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1570942.99 |
| 应付管理人报酬 |
452875.23 |
| 应付托管费 |
88059.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188472.82 |
| 负债合计 |
2300350.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380431462.94 |
| 所有者权益合计 |
299148843.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
301449193.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54850440.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
322849355.52 |
| 股票投资 |
17305884.66 |
| 基金投资 |
305543470.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101238.22 |
| 应收利息 |
1667.1 |
| 应收股利 |
1125396.74 |
| 应收申购款 |
2766.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378930865.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3152156.29 |
| 应付管理人报酬 |
566737.78 |
| 应付托管费 |
110199.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183975.58 |
| 负债合计 |
4013068.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432885391.11 |
| 所有者权益合计 |
374917796.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
378930865.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43342060.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349337712.19 |
| 股票投资 |
14890871.49 |
| 基金投资 |
334446840.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248997.01 |
| 应收利息 |
1272.79 |
| 应收股利 |
448513.5 |
| 应收申购款 |
7312.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1365863.79 |
| 资产总计 |
394751731.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1403461.08 |
| 应付赎回款 |
952877.88 |
| 应付管理人报酬 |
561741.57 |
| 应付托管费 |
109227.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1555826.0 |
| 负债合计 |
4583134.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473857481.19 |
| 所有者权益合计 |
390168597.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
394751731.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67243231.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
373900725.39 |
| 股票投资 |
16187471.43 |
| 基金投资 |
357713253.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438647.02 |
| 应收股利 |
601544.98 |
| 应收申购款 |
32852.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442217001.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2546811.5 |
| 应付管理人报酬 |
689316.37 |
| 应付托管费 |
134033.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87598.44 |
| 负债合计 |
3457760.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529535550.94 |
| 所有者权益合计 |
438759241.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
442217001.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200458196.4 |
| 结算备付金 |
18809523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190528227.75 |
| 股票投资 |
19394099.17 |
| 基金投资 |
171134128.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18092593.17 |
| 应收利息 |
597913.63 |
| 应收股利 |
155937.25 |
| 应收申购款 |
109761.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668752153.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16505514.66 |
| 应付赎回款 |
14861063.08 |
| 应付管理人报酬 |
979537.67 |
| 应付托管费 |
190465.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178377.28 |
| 负债合计 |
32714958.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632154472.19 |
| 所有者权益合计 |
636037195.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
668752153.88 |
