| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11476770.48 |
| 1.利息收入 | 44786.27 |
| 存款利息收入 | 44786.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13889.69 |
| 股票投资收益 | -436265.79 |
| 基金投资收益 | 164499.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285656.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11456531.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-48693.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10256.04 |
| 减：二、费用 | 850830.38 |
| 1.管理人报酬 | 678899.68 |
| 2.托管费 | 132008.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38520.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10625940.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10625940.1 |
| 一、收入： | 8390109.74 |
| 1.利息收入 | 22562.75 |
| 存款利息收入 | 22562.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352796.89 |
| 股票投资收益 | -112333.9 |
| 基金投资收益 | 340634.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124496.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7948547.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
64702.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.61 |
| 减：二、费用 | 366252.35 |
| 1.管理人报酬 | 292968.17 |
| 2.托管费 | 56966.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15077.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8023857.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8023857.39 |
| 一、收入： | -6343959.68 |
| 1.利息收入 | 15098.81 |
| 存款利息收入 | 15098.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496488.15 |
| 股票投资收益 | -1005499.08 |
| 基金投资收益 | 181692.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327317.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5991488.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
127086.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832.24 |
| 减：二、费用 | 778036.66 |
| 1.管理人报酬 | 583507.97 |
| 2.托管费 | 113459.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80278.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7121996.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7121996.34 |
| 一、收入： | -7004728.12 |
| 1.利息收入 | 3473.07 |
| 存款利息收入 | 3473.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414790.07 |
| 股票投资收益 | -735469.91 |
| 基金投资收益 | 151633.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169046.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6670302.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
75938.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952.99 |
| 减：二、费用 | 397574.61 |
| 1.管理人报酬 | 298978.6 |
| 2.托管费 | 58134.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39844.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402302.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402302.73 |
| 一、收入： | 2928471.96 |
| 1.利息收入 | 8539.77 |
| 存款利息收入 | 8539.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6526324.51 |
| 股票投资收益 | 114877.31 |
| 基金投资收益 | 6089602.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321844.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3537861.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-77595.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9064.29 |
| 减：二、费用 | 1077938.09 |
| 1.管理人报酬 | 734564.25 |
| 2.托管费 | 142831.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97579.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81016.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1850533.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1850533.87 |
| 一、收入： | 2091412.82 |
| 1.利息收入 | 3585.78 |
| 存款利息收入 | 3585.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6846275.51 |
| 股票投资收益 | 798431.25 |
| 基金投资收益 | 5907192.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140651.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4716175.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-48959.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6687.19 |
| 减：二、费用 | 554448.06 |
| 1.管理人报酬 | 376421.21 |
| 2.托管费 | 73192.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43272.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40295.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1536964.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1536964.76 |
| 一、收入： | 6839143.87 |
| 1.利息收入 | 17039.77 |
| 存款利息收入 | 17039.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3016371.92 |
| 股票投资收益 | 2082068.45 |
| 基金投资收益 | 561544.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372758.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011052.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-228171.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22850.31 |
| 减：二、费用 | 1169400.08 |
| 1.管理人报酬 | 818989.78 |
| 2.托管费 | 159248.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102922.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83744.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5669743.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5669743.79 |
| 一、收入： | 1907855.36 |
| 1.利息收入 | 12952.56 |
| 存款利息收入 | 12952.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1341272.93 |
| 股票投资收益 | 676160.09 |
| 基金投资收益 | 435067.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230045.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522084.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19923.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11621.58 |
| 减：二、费用 | 598859.55 |
| 1.管理人报酬 | 409483.28 |
| 2.托管费 | 79621.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62472.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42786.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1308995.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1308995.81 |
| 一、收入： | 4731219.06 |
| 1.利息收入 | 36239.91 |
| 存款利息收入 | 36239.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1191565.24 |
| 股票投资收益 | -771494.05 |
| 基金投资收益 | -1066321.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646250.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5879769.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-818.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7593.09 |
| 减：二、费用 | 1467258.47 |
| 1.管理人报酬 | 847502.15 |
| 2.托管费 | 164792.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373877.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81086.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3263960.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3263960.59 |
| 一、收入： | 1850000.26 |
| 1.利息收入 | 23123.13 |
| 存款利息收入 | 23123.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1442058.19 |
| 股票投资收益 | -279964.9 |
| 基金投资收益 | -1400576.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238483.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3291322.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-26386.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3999.34 |
| 减：二、费用 | 866209.77 |
| 1.管理人报酬 | 427146.05 |
| 2.托管费 | 83056.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 298647.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57360.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983790.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983790.49 |
| 一、收入： | -664138.23 |
| 1.利息收入 | 33716.28 |
| 存款利息收入 | 33716.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113380.21 |
| 股票投资收益 | -854775.33 |
| 基金投资收益 | 1224590.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743564.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1986110.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
160237.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14637.71 |
| 减：二、费用 | 1624728.05 |
| 1.管理人报酬 | 951479.7 |
| 2.托管费 | 185009.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336464.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151585.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288866.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288866.28 |
| 一、收入： | 2347842.74 |
| 1.利息收入 | 14181.68 |
| 存款利息收入 | 14181.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569324.04 |
| 股票投资收益 | 478202.95 |
| 基金投资收益 | -1372627.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325100.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2831317.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
63785.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7882.39 |
| 减：二、费用 | 817283.78 |
| 1.管理人报酬 | 458773.3 |
| 2.托管费 | 89205.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189712.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79591.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530558.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530558.96 |
| 一、收入： | 3650601.16 |
| 1.利息收入 | 23278.52 |
| 存款利息收入 | 23278.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4151246.81 |
| 股票投资收益 | 1174159.44 |
| 基金投资收益 | 1718539.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258547.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299009.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-228138.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3222.85 |
| 减：二、费用 | 2009232.34 |
| 1.管理人报酬 | 1034592.63 |
| 2.托管费 | 201170.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608569.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164899.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641368.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641368.82 |
| 一、收入： | 1587105.83 |
| 1.利息收入 | 11301.75 |
| 存款利息收入 | 11301.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1948770.64 |
| 股票投资收益 | 271362.93 |
| 基金投资收益 | 1092951.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584456.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256471.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-118336.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1842.01 |
| 减：二、费用 | 1109250.48 |
| 1.管理人报酬 | 526261.2 |
| 2.托管费 | 102328.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400872.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477855.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477855.35 |
| 一、收入： | -6991027.68 |
| 1.利息收入 | 24520.71 |
| 存款利息收入 | 24520.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7105498.71 |
| 股票投资收益 | -2268791.3 |
| 基金投资收益 | -5759731.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923023.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10021.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
95829.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4142.91 |
| 减：二、费用 | 2437918.11 |
| 1.管理人报酬 | 1175447.32 |
| 2.托管费 | 228559.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871826.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162085.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428945.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428945.79 |
| 一、收入： | -6566061.0 |
| 1.利息收入 | 13378.92 |
| 存款利息收入 | 13378.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7801738.05 |
| 股票投资收益 | -4058837.76 |
| 基金投资收益 | -4162733.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419833.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1238459.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-18893.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2732.54 |
| 减：二、费用 | 1191523.72 |
| 1.管理人报酬 | 602332.64 |
| 2.托管费 | 117120.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390903.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81166.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7757584.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7757584.72 |
| 一、收入： | -17502412.72 |
| 1.利息收入 | 57064.19 |
| 存款利息收入 | 57064.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15213164.94 |
| 股票投资收益 | -4392266.54 |
| 基金投资收益 | -11588759.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767860.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3423302.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1061512.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15478.45 |
| 减：二、费用 | 3563921.7 |
| 1.管理人报酬 | 1883452.69 |
| 2.托管费 | 366226.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142131.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172110.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21066334.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21066334.42 |
| 一、收入： | -4374515.8 |
| 1.利息收入 | 37161.79 |
| 存款利息收入 | 37161.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5285781.28 |
| 股票投资收益 | -794479.74 |
| 基金投资收益 | 5614513.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465747.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10474720.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
770802.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6458.33 |
| 减：二、费用 | 2169304.94 |
| 1.管理人报酬 | 1152331.2 |
| 2.托管费 | 224064.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 701018.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91890.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6543820.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6543820.74 |
| 一、收入： | 7509972.58 |
| 1.利息收入 | 112050.91 |
| 存款利息收入 | 112050.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18075168.36 |
| 股票投资收益 | 4418546.6 |
| 基金投资收益 | 11670850.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1985770.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10993190.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
313658.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2285.86 |
| 减：二、费用 | 6657549.31 |
| 1.管理人报酬 | 3992048.16 |
| 2.托管费 | 776231.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531652.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357617.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852423.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852423.27 |
| 一、收入： | 8064331.5 |
| 1.利息收入 | 61064.76 |
| 存款利息收入 | 61064.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8830124.43 |
| 股票投资收益 | 2526947.76 |
| 基金投资收益 | 5249913.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053263.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1147952.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
320134.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960.21 |
| 减：二、费用 | 3592471.7 |
| 1.管理人报酬 | 2205026.49 |
| 2.托管费 | 428755.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 770796.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187893.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4471859.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4471859.8 |
| 一、收入： | 2914006.68 |
| 1.利息收入 | 113124.71 |
| 存款利息收入 | 113124.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47328875.48 |
| 股票投资收益 | 1043946.79 |
| 基金投资收益 | -51375190.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3002368.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52867329.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2749768.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12196.77 |
| 减：二、费用 | 8594996.35 |
| 1.管理人报酬 | 5655732.76 |
| 2.托管费 | 1099725.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1490066.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349471.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5680989.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5680989.67 |
| 一、收入： | -26658129.04 |
| 1.利息收入 | 62729.97 |
| 存款利息收入 | 62729.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38951311.53 |
| 股票投资收益 | -3040960.84 |
| 基金投资收益 | -37625249.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1714899.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14049724.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1830779.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11506.82 |
| 减：二、费用 | 4532154.12 |
| 1.管理人报酬 | 3052469.66 |
| 2.托管费 | 593535.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 713527.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172621.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31190283.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31190283.16 |
| 一、收入： | 29746479.37 |
| 1.利息收入 | 449846.28 |
| 存款利息收入 | 449846.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15171998.66 |
| 股票投资收益 | -689582.62 |
| 基金投资收益 | -20393403.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5910987.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44528906.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-127765.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67491.12 |
| 减：二、费用 | 10330206.63 |
| 1.管理人报酬 | 7322088.07 |
| 2.托管费 | 1423739.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1201288.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383090.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19416272.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19416272.74 |
| 一、收入： | 5892940.85 |
| 1.利息收入 | 387273.95 |
| 存款利息收入 | 387273.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4325014.63 |
| 股票投资收益 | 127589.07 |
| 基金投资收益 | -8202683.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3750079.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9727933.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
57669.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45078.13 |
| 减：二、费用 | 5527331.81 |
| 1.管理人报酬 | 3877832.43 |
| 2.托管费 | 754022.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704879.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190596.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365609.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365609.04 |
| 一、收入： | -83610506.76 |
| 1.利息收入 | 8604284.28 |
| 存款利息收入 | 2918698.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6987164.28 |
| 股票投资收益 | 590000.66 |
| 基金投资收益 | -12978198.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5401033.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82398404.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3504641.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675419.33 |
| 减：二、费用 | 13045013.1 |
| 1.管理人报酬 | 9610312.53 |
| 2.托管费 | 1868671.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1280953.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285075.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96655519.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96655519.86 |
| 一、收入： | 9768584.31 |
| 1.利息收入 | 6075814.4 |
| 存款利息收入 | 877148.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876993.27 |
| 股票投资收益 | 314691.22 |
| 基金投资收益 | 307817.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254484.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3962859.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1696882.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549799.11 |
| 减：二、费用 | 6407842.75 |
| 1.管理人报酬 | 4993909.68 |
| 2.托管费 | 971038.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 317808.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125086.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360741.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360741.56 |
