中银全球策略证券投资基金（FOF）基金产品资料概要
更新
编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中 银 全 球 策 略 基金代码 163813
（QDII-FOF）
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
境外投资顾问 - 境外托管人 纽约梅隆银行
Bank of New York Mellon
基金合同生效日 2011-03-03
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-04-02
基金经理 夏宜冰 基金经理的日期
证券从业日期 2004-04-07
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运
投资目标 用“核心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵
守投资纪律，追求基金长期资产增值。
本基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具，包括在已
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机
构登记注册的境外公募基金（包括ETF），在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股
票，以
投资范围 及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理
的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法
律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合为：本基金的基金投资不低于本基金资产的60%，现金
和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经济、各主要
主要投资策略 经济体及行业基本面的深入分析，在全球范围有效配置基金资产，应
用“核心-卫星”投资策略，构建多元化的投资组合，降低基金资产非
系统性风险，提高投资组合风险调整后的收益。此外，本基金通过精
选基金、股票和债券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目
标。
业绩比较基准 60%×MSCI所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%
×美国3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收益率
风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于全球股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2023-06-30
0.59% 其他资产
9.08% 银行存款和结算
备付金合计
13.66% 权益投资
76.66% 基金投资
区域配置图表
数据截止日期：2023-06-30
1.59% 香港
12.28% 美国
注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2022-12-31
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 -0.69% 0.47% -23.03%-13.08% 2.77% -4.38% 7.22% 11.99% 4.55% -18.93%
业绩基准收益率 11.84% 1.35% -2.35% 3.61% 12.79% 1.73% -3.48% 9.50% 9.92% -11.57%
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M < 100 万元 1.50%
100 万元 ≤ M < 200 万元 1.20%
申购费（前收费）
200 万元 ≤ M < 500 万元 1.00%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 365 天 0.50%
赎回费
365 天 ≤ N < 730 天 0.25%
N ≥ 730 天 -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.80%
托管费 0.35%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险等。
本基金全球投资的特殊风险包括：（1）汇率风险：本基金每日的净资产以人民币计价，而本基金可能投资在不同的市场，这些市场可能以不同的货币进行计价。因此在这个过程中，汇率的波动会对基金的净值产生影响。（2）海外市场风险：由于本基金将投资于海外证券市场，因此基金的投资效益将受到各国汇率、税法、政府政策、对外贸易、结算、托管等多种因素的影响。（3）新兴市场投资风险：本基金可能会投资全球新兴市场。与成熟市场相比，新兴市场往往具有市场规模较小、发展不完善、制度不健全、流动性较差、波动性较高等特点，投资于新兴市场的风险往往高于投资于成熟市场。此外，新兴市场的政治和经济情势稳定性也可能低于成熟市场，从而加大新兴市场投资的潜在风险。（4）政治风险：本基金将投资全球市场，因此全球的政治、社会或经济形势的变动（包括天然灾害、战争、暴动或罢工等），都可能对本基金所参与的投资市场或投资产品造成直接或者是间接的负面影响。（5）政治管制风险：政治管制风险是指所投资国家或地区可能会采取某些管制措施，比如资本或外汇控制、对公司或行业的国有化、资产冻结或扣压以及征收高额税款等给基金收益带来的不利影响。（6）税收风险：在投资各国或地区市场时，因各国、地区税务法律法规的不同，可能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响。（7）会计核算风险：会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的风险，如经常性的串户，帐务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢失，利息计算错误等。而且由于各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。（8）法律风险：法律风险是由于各国或地区的法律法规方面的原因，导致某些投资行为受到限制或合同不能正常执行，从而面临损失的可能性。（9）初级产品风险：本基金将不直接投资于钢材、煤炭、有色金属等初级产品，但上述初级产品价格的不利变化可能对本基金部分投资标的带来负面影响，从而影响本基金的投资收益。（10）基金托管人/境外托管人风险：基金托管人/境外托管人风险是指基金托管人/境外托管人在托管基金的过程中，由于各种原因，在资产保管、资金清算、报表编制等方面出现失误，导致基金资产受到损失。
本基金的 FOF 产品特有风险包括：基金管理人在构建 FOF 投资组合的时候，对基金的选
择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现，所以可能引起一定的风险。
投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
（二）重要提示
1.中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
2.基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
3.对于因本基金的基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。基金合同受中华人民共和国法律管辖。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bocim.com][客服电话：4008885566 或021-38834788]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
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