中银双利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5510667.07元 |
| 本期利润 |
-280.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4727300.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2037元 |
| 期末基金资产净值 |
28055351.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4111180.67元 |
| 本期利润 |
1021472.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3548793.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
30942805.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5503052.95元 |
| 本期利润 |
-5937409.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449160.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
33454802.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3446751.52元 |
| 本期利润 |
-2640818.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8101302.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
114262047.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19012612.39元 |
| 本期利润 |
-4095492.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12730991.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
129102464.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14026029.07元 |
| 本期利润 |
-3342162.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21746238.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
276526604.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41397133.83元 |
| 本期利润 |
69110954.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8014339.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
221108740.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21825049.82元 |
| 本期利润 |
41301107.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384208.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
518893446.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22323423.78元 |
| 本期利润 |
73184473.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15736523.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
778916310.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7001510.67元 |
| 本期利润 |
42890753.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27261756.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
456153121.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10869942.76元 |
| 本期利润 |
-15006806.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26255547.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
425114410.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1085591.6元 |
| 本期利润 |
-18066820.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40033888.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
476869036.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5121607.73元 |
| 本期利润 |
-11552250.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91059071.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
596172390.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2623682.78元 |
| 本期利润 |
2307768.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70301630.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3801元 |
| 期末基金资产净值 |
271091757.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24109340.02元 |
| 本期利润 |
-22540392.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67636597.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.363元 |
| 期末基金资产净值 |
270919537.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16780847.66元 |
| 本期利润 |
-24040558.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146296526.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3547元 |
| 期末基金资产净值 |
603910796.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128730919.14元 |
| 本期利润 |
146035620.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379935406.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3286元 |
| 期末基金资产净值 |
1692964739.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84926679.65元 |
| 本期利润 |
117432883.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342884167.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
1733114608.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30206284.19元 |
| 本期利润 |
66376328.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125646280.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
789439044.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149923.19元 |
| 本期利润 |
19608865.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88163884.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
675021298.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62414082.87元 |
| 本期利润 |
41037026.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26684125.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
233219665.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52568678.24元 |
| 本期利润 |
61325972.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86327456.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
704273068.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71426857.34元 |
| 本期利润 |
93244574.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99162318.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
1167371657.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31416399.08元 |
| 本期利润 |
59140775.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82750168.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1359644677.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36645271.2元 |
| 本期利润 |
22221784.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16473462.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
907519411.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15215523.71元 |
| 本期利润 |
11686025.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7301439.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1074965903.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
