中银稳健双利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银双利债券

基金主代码 163811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 68,299,932.66 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益

类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求

基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、

期限结构配置、类属配置，结合“自下而上”的个券、个股

选择，积极运用多种资产管理增值策略，努力实现投资目

标。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金

和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银双利债券 A 中银双利债券 B

下属两级基金的交易代码 163811 163812

报告期末下属两级基金的份 43,288,741.52 份 25,011,191.14 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

中银双利债券 A 中银双利债券 B

1.本期已实现收益 1,954,880.77 1,011,324.54

2.本期利润 1,381,876.12 811,950.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0294 0.0346

4.期末基金资产净值 54,729,638.51 31,146,766.26

5.期末基金份额净值 1.2643 1.2453

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银双利债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 3.08% 0.53% 1.35% 0.06% 1.73% 0.47%

过去六个月 1.04% 0.42% 2.18% 0.05% -1.14% 0.37%

过去一年 1.03% 0.36% 3.15% 0.05% -2.12% 0.31%

过去三年 -2.82% 0.31% 5.94% 0.05% -8.76% 0.26%

过去五年 10.57% 0.33% 6.96% 0.06% 3.61% 0.27%

自基金合同 80.88% 0.31% 17.54% 0.08% 63.34% 0.23%
生效日起
2、中银双利债券 B：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 2.99% 0.53% 1.35% 0.06% 1.64% 0.47%

过去六个月 0.86% 0.42% 2.18% 0.05% -1.32% 0.37%

过去一年 0.68% 0.36% 3.15% 0.05% -2.47% 0.31%

过去三年 -3.84% 0.31% 5.94% 0.05% -9.78% 0.26%

过去五年 8.63% 0.33% 6.96% 0.06% 1.67% 0.27%

自基金合同 72.46% 0.31% 17.54% 0.08% 54.92% 0.23%
生效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


中银稳健双利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 11 月 24 日至 2024 年 3 月 31 日)

1．中银双利债券 A：
2．中银双利债券 B：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中银基金管理有限公
司助理副总裁（AVP），
金融学硕士。曾任万家
基金管理有限公司研
究员。2015 年加入中银
基金管理有限公司，曾
任固定收益基金经理
助理。2019 年 10 月至
2020 年 12 月任中银盛
利纯债基金基金经理，
2020 年 8 月至今任中
银永利基金基金经理，
2020 年 10 月至今任中
范锐 基金经理 2022-11-14 - 12 银产业债基金（原中银
产业债一年定开基金）
基金经理，2021 年 4
月至今任中银康享基
金经理，2022 年 1 月至
今任中银恒悦180天基
金基金经理，2022 年 4
月至今任中银转债基
金基金经理，2022 年
11 月至今任中银双利
基金基金经理，2023
年8月至今任中银恒利
基金基金经理。具备基
金、证券从业资格。

金融硕士。2017 年加入
中银基金管理有限公
司，曾任固定收益研究
张飞 基金经理 2023-12-11 - 8 员、风控中台、基金经
理助理。2023 年 12 月
至今任中银双利基金
基金经理。具备基金从
业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司
决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年

限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，一季度全球发达国家通胀压力缓解，经济表现有所分化，货币政策转向在即。
美国经济维持韧性，通胀水平继续回落，2 月 CPI 同比较 2023 年 12 月回落 0.2 个百分点至 3.2%，
就业市场边际降温，2 月失业率较 2023 年 12 月抬升 0.2 个百分点至 3.9%，3 月制造业 PMI 较 2023

年 12 月抬升 3.2 个百分点至 50.3%，2 月服务业 PMI 较 2023 年 12 月抬升 2.1 个百分点至 52.6%。
美联储 2 月与 3 月均未调整政策利率，3 月点阵图显示年内 3 次降息预期。欧元区经济表现延续
分化，1 月失业率较 2023 年 12 月抬升 0.1 个百分点至 6.0%，3 月制造业 PMI 较 2023 年 12 月抬
升 1.7 个百分点至 46.1%，3 月服务业 PMI 较 2023 年 12 月抬升 2.3 个百分点至 51.1%，欧央行一
季度亦皆维持政策利率不变。日本经济呈现向好趋势，通胀水平回升，2 月 CPI 同比较 2023 年
12 月抬升 0.2 个百分点至 2.8%，3 月制造业 PMI 较 2023 年 12 月抬升 0.3 个百分点至 48.2%，3
月服务业 PMI 较 2023 年 12 月抬升 2.6 个百分点至 54.1%，日央行或将退出负利率政策。综合来
看，美国和日本经济动能整体强于欧洲，主要经济体货币政策或在年内迎来转向。

国内经济方面，国内经济基本面有所回暖，消费增速回落，投资增速有所回升，出口韧性仍强，地产延续负增长，经济动能边际增强，CPI 由负转正而 PPI 仍居负值区间。具体来看，一季
度领先指标中采制造业 PMI 波动回升至荣枯线上方，3 月值较 2023 年 12 月值回升 1.8 个百分点
至 50.8%，同步指标工业增加值 1-2 月累计同比增长 7.0%，较 2023 年 12 月回升 2.4 个百分点。
从经济增长动力来看，出口增速持续正增长，消费同比增速有所回落，投资增速边际回升：2 月
美元计价出口增速自 2023 年 12 月抬升 3.4 个百分点至 5.6%，1-2 月社会消费品零售总额增速较
2023 年 12 月回落 1.9 个百分点至 5.5%，基建投资有所放缓，制造业投资边际走强，房地产投资
延续负增长，1-2 月固定资产投资增速较 2023 年 1-12 月抬升 1.2 个百分点至 4.2%的水平。通胀方
面，CPI 由负转正，2 月同比增速从 2023 年 12 月的-0.3%抬升 1.0 个百分点至 0.7%，PPI 继续处
于负值区间，2 月同比增速与 2023 年 12 月持平于-2.7%。

2.市场回顾

债券市场方面，一季度债市品种普遍收涨。其中，一季度中债总财富指数上涨 2.05%，中债银行间国债财富指数上涨 2.33%，中债企业债总财富指数上涨 1.89%。在收益率曲线上，一季度
收益率曲线整体回落。其中，一季度 10 年期国债收益率从 2.555%下行 27bp 至 2.29%，10 年期金
融债（国开）收益率从 2.68%下行 27bp 至 2.41%。货币市场方面，央行在一季度降准 50bp 释放
约 1 万亿元中长期资金，叠加政府债券供给偏慢，银行间资金面均衡偏松，资金价格有所回落，
其中，一季度银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.85%左右，较上季度均值下行 4bp，银行间 7
天回购利率均值在 2.13%左右，较上季度均值下行 27bp。

可转债方面，一季度中证转债指数下跌 0.81%。权益市场震荡收涨，转债估值相对尚可。

股票市场方面，一季度上证综指收涨 2.23%，代表大盘股表现的沪深 300 指数收涨 3.10%，
中小板综合指数收跌 5.95%，创业板综合指数收跌 7.79%。


3. 运行分析

一季度权益市场波动较大，市场先跌后涨，呈明显的深 V 型走势，全季度指数层面小幅收跌；但一季度区间内的市场回调幅度和反弹幅度都极大，大小盘、成长价值等不同板块之间先后走出了较大的分化行情，对组合权益资产的交易节奏提出了较高要求。依据本基金 2023 年报中披露的操作思路，我们维持了较高的权益仓位，并在市场下行期增持了相对稳健的大盘高股息板块，在市场底部信号较为明确时增持了弹性较大的科技成长股，在未降低权益仓位的基础上取得了不错的相对收益和绝对收益。纯债方面，一季度长债利率趋势下行，10 年国债活跃券利率从年初的2.56%下行至一季末的 2.33%，但波动加大，亦符合本基金在年报中的判断；一季度本基金在利率债方面适当增加了仓位，并适度增加了久期，为组合贡献了一定的超额收益。转债方面，一季度转债市场与权益市场类似呈深 V 型走势；本基金重点配置了偏债型可转债，转债仓位整体的波动小于市场，同时在市场大幅波动的过程中积极捕捉大量个券的交易机会并及时止盈。

对于二季度的投资策略，我们认为市场环境未出现重大变化，因此在二季度我们将延续年报中披露的操作思路。纯债方面，预计长端利率债仍有一定的机会，本基金将密切关注经济环境和机构行为的变化，逆向思维，避免拥挤，力争提前预判拐点，积极把握长债的波段交易机会。转债方面，本基金将在严格控制信用风险的基础上，加大对于 YTM 有相对较高吸引力的偏债类可转债的配置；同时积极挖掘估值性价比较高的平衡性转债的交易机会，特别是由于市场情绪波动和流动性冲击而被错杀的内在波动率较高的优质标的。股票方面，本基金将保持较高的股票仓位，一方面重点配置高股息类股票将其作为底仓资产，另一方面将重点把握人形机器人、工业母机、人工智能、新材料、半导体等领域的投资机会，此外也将积极寻找各行各业具备长期竞争壁垒并能穿越行业周期波动，且处于估值洼地的优质公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 3.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%。

报告期内，本基金 B 类份额净值增长率为 2.99%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)

1 权益投资 16,989,884.07 15.41

其中：股票 16,989,884.07 15.41

2 固定收益投资 89,354,938.78 81.05

其中：债券 89,354,938.78 81.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,621,198.26 2.38

7 其他各项资产 1,282,454.83 1.16

8 合计 110,248,475.94 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,667,957.00 4.27

C 制造业 12,147,891.67 14.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 906,915.40 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,120.00 0.31

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 16,989,884.07 19.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 601088 中国神华 45,400 1,774,686.00 2.07

2 603667 五洲新春 60,700 1,123,557.00 1.31

3 688629 华丰科技 34,357 908,055.51 1.06

4 001965 招商公路 80,258 906,915.40 1.06

5 002738 中矿资源 20,000 734,400.00 0.86

6 600188 兖矿能源 29,100 692,289.00 0.81

7 002625 光启技术 29,400 655,914.00 0.76

8 300161 华中数控 19,400 589,178.00 0.69

9 600150 中国船舶 15,800 584,600.00 0.68

10 688160 步科股份 9,896 564,863.68 0.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 国家债券 24,428,662.05 28.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 64,926,276.73 75.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 89,354,938.78 104.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 019721 23 国债 18 160,620 16,295,163.03 18.98

2 110059 浦发转债 76,890 8,380,788.81 9.76


3 019709 23 国债 16 61,000 6,168,328.36 7.18

4 128129 青农转债 36,990 3,854,579.94 4.49

5 113037 紫银转债 35,910 3,854,011.73 4.49

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十大证券发行主体中，浦发银行、青农商行、紫金银行、兴业银行等受到国家金融监督管理总局（原“中国银行保险监督管理委员会”）多个下属机构的行政处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,375.53

2 应收证券清算款 1,223,675.19


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 28,404.11

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,282,454.83

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 110059 浦发转债 8,380,788.81 9.76

2 128129 青农转债 3,854,579.94 4.49

3 113037 紫银转债 3,854,011.73 4.49

4 113052 兴业转债 3,139,931.53 3.66

5 113044 大秦转债 2,490,768.45 2.90

6 113042 上银转债 1,706,982.48 1.99

7 113584 家悦转债 1,164,859.32 1.36

8 128138 侨银转债 946,983.75 1.10

9 118000 嘉元转债 933,820.21 1.09

10 127018 本钢转债 920,684.26 1.07

11 127040 国泰转债 910,167.66 1.06

12 128108 蓝帆转债 881,870.90 1.03

13 110092 三房转债 856,995.20 1.00

14 128121 宏川转债 856,779.43 1.00

15 113627 太平转债 850,354.93 0.99

16 123169 正海转债 846,323.99 0.99

17 127086 恒邦转债 840,571.12 0.98

18 128087 孚日转债 835,745.66 0.97

19 113056 重银转债 835,025.01 0.97

20 123071 天能转债 833,183.06 0.97

21 127044 蒙娜转债 822,862.73 0.96

22 123122 富瀚转债 821,103.35 0.96

23 113625 江山转债 819,942.53 0.95

24 113545 金能转债 812,115.83 0.95

25 127016 鲁泰转债 809,199.41 0.94

26 113606 荣泰转债 803,025.53 0.94

27 128116 瑞达转债 784,946.57 0.91

28 128130 景兴转债 776,865.50 0.90

29 123103 震安转债 776,752.59 0.90

30 127082 亚科转债 774,492.68 0.90

31 123113 仙乐转债 760,930.67 0.89

32 110084 贵燃转债 760,216.16 0.89

33 123204 金丹转债 755,598.84 0.88


34 123082 北陆转债 745,385.89 0.87

35 123091 长海转债 696,995.07 0.81

36 127017 万青转债 682,792.12 0.80

37 118028 会通转债 667,010.28 0.78

38 110060 天路转债 655,279.55 0.76

39 110064 建工转债 653,796.10 0.76

40 127051 博杰转债 651,735.62 0.76

41 127072 博实转债 648,546.89 0.76

42 123039 开润转债 591,291.82 0.69

43 127068 顺博转债 571,882.13 0.67

44 123087 明电转债 496,243.33 0.58

45 123107 温氏转债 475,050.97 0.55

46 113637 华翔转债 461,483.79 0.54

47 128081 海亮转债 444,593.67 0.52

48 110094 众和转债 435,619.12 0.51

49 123132 回盛转债 432,429.57 0.50

50 127090 兴瑞转债 430,575.10 0.50

51 113024 核建转债 428,919.16 0.50

52 111017 蓝天转债 427,497.20 0.50

53 127076 中宠转 2 427,306.95 0.50

54 128119 龙大转债 426,268.05 0.50

55 123149 通裕转债 426,203.97 0.50

56 127060 湘佳转债 425,627.71 0.50

57 111005 富春转债 419,896.36 0.49

58 118042 奥维转债 417,944.83 0.49

59 113649 丰山转债 416,648.12 0.49

60 123142 申昊转债 407,287.21 0.47

61 113527 维格转债 399,728.22 0.47

62 118025 奕瑞转债 399,263.25 0.46

63 123128 首华转债 370,808.65 0.43

64 123203 明电转 02 342,263.64 0.40

65 118012 微芯转债 66,885.04 0.08

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银双利债券A 中银双利债券B

本报告期期初基金份额总额 54,998,380.07 23,202,020.17


本报告期基金总申购份额 1,440,242.60 4,978,622.46

减：本报告期基金总赎回份额 13,149,881.15 3,169,451.49

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 43,288,741.52 25,011,191.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录
1、中国证监会批准中银稳健双利债券型证券投资基金募集的文件；
2、《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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