名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.84% | -0.53% | -1.24% | -0.49% | 4.56% | -1.27% | -2.62% | -8.17% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
466|1094 | 968|1180 | 1010|1180 | 871|1158 | 225|1101 | 707|1013 | 508|817 | 502|648 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2315 | 1.6575 | -0.21% | |
2024-07-19 | 1.2341 | 1.6601 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.235 | 1.661 | 0.11% | |
2024-07-17 | 1.2336 | 1.6596 | -0.67% | |
2024-07-16 | 1.2419 | 1.6679 | 0.32% |
截至2024-06-30 中银双利债券B期末总份额为0.26亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603667 | 五洲新春 | 14.00 | 240.10 | 2.84% |
601088 | 中国神华 | 4.00 | 181.47 | 2.15% |
600547 | 山东黄金 | 4.00 | 135.64 | 1.60% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 1.04% |
001965 | 招商公路 | 7.00 | 83.26 | 0.98% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 81.07 | 0.96% |
688629 | 华丰科技 | 3.00 | 80.10 | 0.95% |
002384 | 东山精密 | 2.00 | 57.75 | 0.68% |
000960 | 锡业股份 | 3.00 | 57.47 | 0.68% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 52.51 | 0.62% |