| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.05% | -0.52% | -1.21% | -0.41% | 4.75% | -0.93% | -1.94% | -7.22% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
412|1094 | 961|1180 | 1005|1180 | 848|1158 | 198|1101 | 672|1013 | 478|817 | 486|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2516 | 1.7266 | -0.21% | |
| 2024-07-19 | 1.2542 | 1.7292 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.2552 | 1.7302 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.2537 | 1.7287 | -0.67% | |
| 2024-07-16 | 1.2621 | 1.7371 | 0.31% |
截至2024-06-30 中银双利债券A期末总份额为0.41亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603667 | 五洲新春 | 14.00 | 240.10 | 2.84% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 181.47 | 2.15% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.00 | 135.64 | 1.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 88.04 | 1.04% |
| 001965 | 招商公路 | 7.00 | 83.26 | 0.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 81.07 | 0.96% |
| 688629 | 华丰科技 | 3.00 | 80.10 | 0.95% |
| 002384 | 东山精密 | 2.00 | 57.75 | 0.68% |
| 000960 | 锡业股份 | 3.00 | 57.47 | 0.68% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 52.51 | 0.62% |
