中银价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6510690.85元 |
| 本期利润 |
-13562907.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110001969.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5935元 |
| 期末基金资产净值 |
179034331.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2411829.4元 |
| 本期利润 |
4108338.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103075593.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8253元 |
| 期末基金资产净值 |
159546947.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6744111.89元 |
| 本期利润 |
-38493445.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103658796.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7573元 |
| 期末基金资产净值 |
162646725.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7310459.87元 |
| 本期利润 |
-19922655.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135501724.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
202401908.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63677418.56元 |
| 本期利润 |
30022111.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152368434.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3414元 |
| 期末基金资产净值 |
217444927.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42170785.58元 |
| 本期利润 |
9982264.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142171645.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
211669518.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76966866.65元 |
| 本期利润 |
87206152.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128719402.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7683元 |
| 期末基金资产净值 |
212398255.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28080049.89元 |
| 本期利润 |
28357670.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99380894.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
189070340.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58651521.17元 |
| 本期利润 |
83323863.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127168498.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8848元 |
| 期末基金资产净值 |
270886773.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8893010.22元 |
| 本期利润 |
27299588.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56747904.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5097元 |
| 期末基金资产净值 |
168090777.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24996535.28元 |
| 本期利润 |
-54676968.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31849252.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
148775096.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5773655.62元 |
| 本期利润 |
-28289280.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59184433.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4955元 |
| 期末基金资产净值 |
178631630.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18136119.28元 |
| 本期利润 |
46682457.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99064142.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7171元 |
| 期末基金资产净值 |
238859094.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2661814.46元 |
| 本期利润 |
16558242.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77067006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5166元 |
| 期末基金资产净值 |
226246063.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37556287.76元 |
| 本期利润 |
-51508568.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66062531.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
227254919.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46087468.5元 |
| 本期利润 |
-46689980.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76314959.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4381元 |
| 期末基金资产净值 |
250509808.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200969184.29元 |
| 本期利润 |
169443033.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123985109.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7002元 |
| 期末基金资产净值 |
301058356.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248209609.45元 |
| 本期利润 |
212798882.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201721520.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8585元 |
| 期末基金资产净值 |
436683213.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264807295.97元 |
| 本期利润 |
252154661.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165059269.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2606元 |
| 期末基金资产净值 |
808136206.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62396152.91元 |
| 本期利润 |
30702258.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9771373.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
857667783.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170114223.28元 |
| 本期利润 |
195736990.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72090376.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
1084802502.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86006502.2元 |
| 本期利润 |
75991015.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154202626.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
801607000.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274489709.76元 |
| 本期利润 |
13285198.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256017333.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
822805850.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197522586.51元 |
| 本期利润 |
49616994.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252396146.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
972049888.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162052307.59元 |
| 本期利润 |
-477653438.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414000635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
1376949870.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71002206.22元 |
| 本期利润 |
-108893351.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56804464.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
1823378102.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151130588.73元 |
| 本期利润 |
209490877.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45595995.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2362650523.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
