中银价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118436.56 |
| 存出保证金 |
30826.03 |
| 交易性金融资产 |
132195021.55 |
| 股票投资 |
119128875.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13066146.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6479.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181908550.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1701147.81 |
| 应付赎回款 |
337.21 |
| 应付管理人报酬 |
183454.83 |
| 应付托管费 |
30575.81 |
| 应付销售服务费 |
236.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248944.68 |
| 负债合计 |
2164697.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69306185.59 |
| 所有者权益合计 |
179743853.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
181908550.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31794550.14 |
| 结算备付金 |
348324.97 |
| 存出保证金 |
51987.28 |
| 交易性金融资产 |
131330484.76 |
| 股票投资 |
116462846.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14867638.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163525949.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3398996.32 |
| 应付赎回款 |
41045.01 |
| 应付管理人报酬 |
196617.44 |
| 应付托管费 |
32769.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309573.74 |
| 负债合计 |
3979002.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56471354.05 |
| 所有者权益合计 |
159546947.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
163525949.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22593391.38 |
| 结算备付金 |
119298.51 |
| 存出保证金 |
34476.72 |
| 交易性金融资产 |
140651693.53 |
| 股票投资 |
123794163.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16857529.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49347.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7256.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163455463.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
282776.95 |
| 应付管理人报酬 |
209511.6 |
| 应付托管费 |
34918.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281529.59 |
| 负债合计 |
808737.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58987929.06 |
| 所有者权益合计 |
162646725.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
163455463.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28910697.56 |
| 结算备付金 |
49997.62 |
| 存出保证金 |
35406.72 |
| 交易性金融资产 |
176567343.96 |
| 股票投资 |
159549265.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17018078.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2794.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205566240.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1192281.53 |
| 应付赎回款 |
1417287.72 |
| 应付管理人报酬 |
243307.12 |
| 应付托管费 |
40551.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270904.1 |
| 负债合计 |
3164331.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66900184.13 |
| 所有者权益合计 |
202401908.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
205566240.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29495852.68 |
| 结算备付金 |
119817.65 |
| 存出保证金 |
60522.52 |
| 交易性金融资产 |
183272657.2 |
| 股票投资 |
164862867.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18409790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4962852.68 |
| 应收利息 |
236182.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6998.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218154883.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44406.27 |
| 应付管理人报酬 |
274451.83 |
| 应付托管费 |
45741.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169016.42 |
| 负债合计 |
709955.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65076493.66 |
| 所有者权益合计 |
217444927.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
218154883.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45179418.75 |
| 结算备付金 |
231152.5 |
| 存出保证金 |
55627.72 |
| 交易性金融资产 |
165544767.29 |
| 股票投资 |
151761894.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13782872.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
931677.38 |
| 应收利息 |
256033.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7197.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212205874.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16285.12 |
| 应付管理人报酬 |
260866.16 |
| 应付托管费 |
43477.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88351.36 |
| 负债合计 |
536356.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69497873.17 |
| 所有者权益合计 |
211669518.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
212205874.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37717343.17 |
| 结算备付金 |
434391.35 |
| 存出保证金 |
76034.24 |
| 交易性金融资产 |
176821123.38 |
| 股票投资 |
162953109.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13868014.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1512630.28 |
| 应收利息 |
278856.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148087.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216988466.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3662795.32 |
| 应付赎回款 |
245053.27 |
| 应付管理人报酬 |
259400.92 |
| 应付托管费 |
43233.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169115.83 |
| 负债合计 |
4590210.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72793298.03 |
| 所有者权益合计 |
212398255.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
216988466.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18152773.61 |
| 结算备付金 |
321482.48 |
| 存出保证金 |
148514.1 |
| 交易性金融资产 |
173423946.96 |
| 股票投资 |
147024471.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26399475.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1110350.16 |
| 应收利息 |
158409.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88988.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193404465.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3177512.34 |
| 应付赎回款 |
520610.68 |
| 应付管理人报酬 |
226622.98 |
| 应付托管费 |
37770.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88758.55 |
| 负债合计 |
4334124.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86399996.92 |
| 所有者权益合计 |
189070340.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
193404465.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49669625.03 |
| 结算备付金 |
413429.01 |
| 存出保证金 |
89072.66 |
| 交易性金融资产 |
224818972.95 |
| 股票投资 |
206699193.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18119779.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373514.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149975.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275514590.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3481544.65 |
| 应付赎回款 |
176867.57 |
| 应付管理人报酬 |
335299.88 |
| 应付托管费 |
55883.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169340.67 |
| 负债合计 |
4627816.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143718274.96 |
| 所有者权益合计 |
270886773.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
275514590.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301330.99 |
| 结算备付金 |
504815.03 |
| 存出保证金 |
147734.91 |
| 交易性金融资产 |
161413021.03 |
| 股票投资 |
129927021.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31486000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1644691.33 |
| 应收利息 |
491945.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123953.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169627492.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
835009.11 |
| 应付赎回款 |
96974.77 |
| 应付管理人报酬 |
199055.88 |
| 应付托管费 |
33175.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102733.26 |
| 负债合计 |
1536714.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111342873.32 |
| 所有者权益合计 |
168090777.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
169627492.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17923639.78 |
| 结算备付金 |
1402696.06 |
| 存出保证金 |
122708.56 |
| 交易性金融资产 |
103420083.1 |
| 股票投资 |
83295736.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20124346.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
694811.79 |
| 应收利息 |
674764.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4491.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149243195.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15041.59 |
| 应付管理人报酬 |
191523.04 |
| 应付托管费 |
31920.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
468098.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116925843.82 |
| 所有者权益合计 |
148775096.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
149243195.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37977371.65 |
| 结算备付金 |
996573.79 |
| 存出保证金 |
180309.86 |
| 交易性金融资产 |
139972224.18 |
| 股票投资 |
119836692.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20135531.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269578.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23436.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179419494.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2065.46 |
| 应付管理人报酬 |
226247.36 |
| 应付托管费 |
37707.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135856.21 |
| 负债合计 |
787864.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119447196.68 |
| 所有者权益合计 |
178631630.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
179419494.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48091195.26 |
| 结算备付金 |
824271.73 |
| 存出保证金 |
151837.43 |
| 交易性金融资产 |
198997572.2 |
| 股票投资 |
178982269.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20015302.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901376.01 |
| 应收利息 |
514375.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19977.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249500605.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9525199.78 |
| 应付赎回款 |
66627.37 |
| 应付管理人报酬 |
303567.83 |
| 应付托管费 |
50594.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209073.82 |
| 负债合计 |
10641511.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138153440.81 |
| 所有者权益合计 |
238859094.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
249500605.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32741500.21 |
| 结算备付金 |
1765729.9 |
| 存出保证金 |
154073.63 |
| 交易性金融资产 |
157071234.63 |
| 股票投资 |
137036594.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20034640.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4506038.0 |
| 应收利息 |
128809.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2867.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240370253.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12971972.6 |
| 应付赎回款 |
254021.34 |
| 应付管理人报酬 |
273438.68 |
| 应付托管费 |
45573.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137929.92 |
| 负债合计 |
14124190.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149179056.78 |
| 所有者权益合计 |
226246063.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
240370253.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68971963.26 |
| 结算备付金 |
2190243.24 |
| 存出保证金 |
319726.51 |
| 交易性金融资产 |
158328896.76 |
| 股票投资 |
138362896.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39495.72 |
| 应收利息 |
341592.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3656.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230195574.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1751684.72 |
| 应付赎回款 |
16132.94 |
| 应付管理人报酬 |
289652.03 |
| 应付托管费 |
48275.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69030.39 |
| 负债合计 |
2940654.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161192388.33 |
| 所有者权益合计 |
227254919.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
230195574.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70969075.41 |
| 结算备付金 |
1265696.02 |
| 存出保证金 |
276937.31 |
| 交易性金融资产 |
179219860.08 |
| 股票投资 |
159223860.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87229.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2667.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251821465.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5467.5 |
| 应付赎回款 |
13593.68 |
| 应付管理人报酬 |
300914.5 |
| 应付托管费 |
50152.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188037.79 |
| 负债合计 |
1311657.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174194849.16 |
| 所有者权益合计 |
250509808.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
251821465.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60659167.51 |
| 结算备付金 |
2221377.11 |
| 存出保证金 |
307640.85 |
| 交易性金融资产 |
232459997.46 |
| 股票投资 |
209592597.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22867400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6383829.94 |
| 应收利息 |
424636.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11491.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302468141.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25740.08 |
| 应付管理人报酬 |
383136.51 |
| 应付托管费 |
63856.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69037.69 |
| 负债合计 |
1409784.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177073247.58 |
| 所有者权益合计 |
301058356.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
302468141.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82204015.48 |
| 结算备付金 |
2289377.26 |
| 存出保证金 |
726232.68 |
| 交易性金融资产 |
369190132.78 |
| 股票投资 |
326773842.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42416290.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
459411.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308363.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455177533.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6466610.23 |
| 应付赎回款 |
9656459.87 |
| 应付管理人报酬 |
721886.3 |
| 应付托管费 |
120314.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224124.0 |
| 负债合计 |
18494320.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234961693.35 |
| 所有者权益合计 |
436683213.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
455177533.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25061452.47 |
| 结算备付金 |
3905457.0 |
| 存出保证金 |
451900.41 |
| 交易性金融资产 |
717075078.71 |
| 股票投资 |
586182658.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130892420.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52200198.3 |
| 应收证券清算款 |
12927654.75 |
| 应收利息 |
1108821.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330309.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813060872.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2269775.16 |
| 应付管理人报酬 |
996044.4 |
| 应付托管费 |
166007.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97969.23 |
| 负债合计 |
4924665.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633464258.59 |
| 所有者权益合计 |
808136206.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
813060872.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83339769.08 |
| 结算备付金 |
63808.67 |
| 存出保证金 |
264950.93 |
| 交易性金融资产 |
784354786.61 |
| 股票投资 |
609286107.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175068679.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2983785.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7644.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931014745.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69200834.31 |
| 应付赎回款 |
2326874.51 |
| 应付管理人报酬 |
1039742.29 |
| 应付托管费 |
173290.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207491.49 |
| 负债合计 |
73346962.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867439156.51 |
| 所有者权益合计 |
857667783.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
931014745.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26611805.75 |
| 结算备付金 |
2833552.31 |
| 存出保证金 |
455809.08 |
| 交易性金融资产 |
883746535.25 |
| 股票投资 |
779538463.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104208071.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
65174502.98 |
| 应收利息 |
2487994.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10210941.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091521140.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3039274.81 |
| 应付赎回款 |
1098537.78 |
| 应付管理人报酬 |
1265419.78 |
| 应付托管费 |
210903.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189119.22 |
| 负债合计 |
6718638.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1128262028.54 |
| 所有者权益合计 |
1084802502.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091521140.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101088395.63 |
| 结算备付金 |
2608421.49 |
| 存出保证金 |
538225.57 |
| 交易性金融资产 |
662219618.59 |
| 股票投资 |
548267637.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113951980.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28202345.86 |
| 应收利息 |
2253834.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10630.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886921472.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81887266.68 |
| 应付赎回款 |
873123.33 |
| 应付管理人报酬 |
1030640.13 |
| 应付托管费 |
171773.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213127.45 |
| 负债合计 |
85314471.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955809627.76 |
| 所有者权益合计 |
801607000.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
886921472.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81412412.91 |
| 结算备付金 |
3322539.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
630593511.54 |
| 股票投资 |
566835778.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63757732.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100690511.04 |
| 应收证券清算款 |
8179803.74 |
| 应收利息 |
929324.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7340.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825135443.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
289043.13 |
| 应付管理人报酬 |
994025.87 |
| 应付托管费 |
165670.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204577.25 |
| 负债合计 |
2329593.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1074283607.65 |
| 所有者权益合计 |
822805850.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
825135443.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163909597.29 |
| 结算备付金 |
4898035.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
783528485.98 |
| 股票投资 |
715238374.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68290111.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20216512.8 |
| 应收利息 |
2185950.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19861.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974758443.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123389.77 |
| 应付管理人报酬 |
1223297.91 |
| 应付托管费 |
203883.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209096.22 |
| 负债合计 |
2708554.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224446035.21 |
| 所有者权益合计 |
972049888.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
974758443.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54997925.73 |
| 结算备付金 |
1982585.86 |
| 存出保证金 |
427622.24 |
| 交易性金融资产 |
1319993750.5 |
| 股票投资 |
960063516.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359930234.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1030.28 |
| 应收利息 |
7422160.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66216.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384891291.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4896729.51 |
| 应付赎回款 |
171854.53 |
| 应付管理人报酬 |
1844290.18 |
| 应付托管费 |
307381.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100332.92 |
| 负债合计 |
7941421.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790950506.2 |
| 所有者权益合计 |
1376949870.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384891291.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200023005.3 |
| 结算备付金 |
2135294.61 |
| 存出保证金 |
2279362.34 |
| 交易性金融资产 |
1637922133.03 |
| 股票投资 |
1285892458.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352029674.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2860751.01 |
| 应收股利 |
1314622.68 |
| 应收申购款 |
271115.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846806284.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18233888.07 |
| 应付赎回款 |
607256.61 |
| 应付管理人报酬 |
2174921.08 |
| 应付托管费 |
362486.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220480.5 |
| 负债合计 |
23428182.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880182567.08 |
| 所有者权益合计 |
1823378102.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846806284.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643794668.78 |
| 结算备付金 |
5224410.88 |
| 存出保证金 |
1366585.93 |
| 交易性金融资产 |
1585542774.12 |
| 股票投资 |
1335237774.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199980419.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8004961.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4591458.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448505280.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76910628.59 |
| 应付赎回款 |
1221916.33 |
| 应付管理人报酬 |
2925113.11 |
| 应付托管费 |
487518.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104605.18 |
| 负债合计 |
85854756.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2317054527.78 |
| 所有者权益合计 |
2362650523.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448505280.49 |
