| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8586 | 1.45% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.856 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 298.62 | 238.53 | 79.88% | 39.75 | 13.31% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 154.14 | 123.48 | 80.11% | 20.58 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 346.42 | 279.54 | 80.69% | 46.59 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 181.55 | 146.98 | 80.96% | 24.50 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 576.99 | 321.99 | 55.81% | 53.66 | 9.30% | 180.89 | 31.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 259.45 | 157.26 | 60.61% | 26.21 | 10.10% | 65.84 | 25.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 600.66 | 325.53 | 54.20% | 54.26 | 9.03% | 200.25 | 33.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 328.09 | 171.06 | 52.14% | 28.51 | 8.69% | 118.21 | 36.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 588.52 | 304.57 | 51.75% | 50.76 | 8.63% | 212.61 | 36.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 252.10 | 118.84 | 47.14% | 19.81 | 7.86% | 101.74 | 40.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 600.95 | 281.08 | 46.77% | 46.85 | 7.80% | 244.76 | 40.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 357.72 | 158.29 | 44.25% | 26.38 | 7.37% | 157.95 | 44.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 750.07 | 340.47 | 45.39% | 56.74 | 7.57% | 321.74 | 42.89% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 364.90 | 167.29 | 45.84% | 27.88 | 7.64% | 154.20 | 42.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 993.48 | 357.49 | 35.98% | 59.58 | 6.00% | 535.18 | 53.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 491.33 | 178.75 | 36.38% | 29.79 | 6.06% | 262.27 | 53.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1547.32 | 661.64 | 42.76% | 110.27 | 7.13% | 734.39 | 47.46% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1016.37 | 434.87 | 42.79% | 72.48 | 7.13% | 487.65 | 47.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2339.34 | 1370.44 | 58.58% | 228.41 | 9.76% | 694.54 | 29.69% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1056.43 | 700.57 | 66.32% | 116.76 | 11.05% | 216.35 | 20.48% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2392.55 | 1297.88 | 54.25% | 216.31 | 9.04% | 833.06 | 34.82% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1196.45 | 618.18 | 51.67% | 103.03 | 8.61% | 452.45 | 37.82% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2485.14 | 1498.11 | 60.28% | 249.69 | 10.05% | 691.21 | 27.81% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1465.24 | 847.15 | 57.82% | 141.19 | 9.64% | 454.10 | 30.99% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 4959.78 | 2811.54 | 56.69% | 468.59 | 9.45% | 1630.75 | 32.88% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 2966.76 | 1567.97 | 52.85% | 261.33 | 8.81% | 1113.01 | 37.52% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 3273.63 | 1712.86 | 52.32% | 285.48 | 8.72% | 1253.65 | 38.30% | -- | -- |
