| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.21% | 1.62% | -3.57% | -4.69% | -4.49% | -16.26% | -16.05% | -25.81% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
1538|2275 | 427|2306 | 1428|2302 | 1679|2287 | 1842|2282 | 1318|2201 | 905|2093 | 967|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 2.38 | 2.4 | 0.25% | |
| 2024-07-16 | 2.374 | 2.394 | 0.30% | |
| 2024-07-15 | 2.367 | 2.387 | -0.38% | |
| 2024-07-12 | 2.376 | 2.396 | 0.25% | |
| 2024-07-11 | 2.37 | 2.39 | 1.20% |
截至2024-06-30 中银价值混合A期末总份额为0.81亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 746.52 | 3.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 572.28 | 2.93% |
| 600893 | 航发动力 | 14.00 | 537.29 | 2.75% |
| 600760 | 中航沈飞 | 13.00 | 533.33 | 2.73% |
| 600030 | 中信证券 | 29.00 | 529.62 | 2.71% |
| 601211 | 国泰君安 | 38.00 | 527.37 | 2.70% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 526.24 | 2.70% |
| 000852 | 石化机械 | 87.00 | 470.77 | 2.41% |
| 000768 | 中航西飞 | 16.00 | 388.08 | 1.99% |
| 600863 | 内蒙华电 | 78.00 | 366.51 | 1.88% |
