| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47377789.93 |
| 1.利息收入 | 94915.44 |
| 存款利息收入 | 94915.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31655034.91 |
| 股票投资收益 | -30875147.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2216520.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436632.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15824716.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7046.06 |
| 减：二、费用 | 3264911.58 |
| 1.管理人报酬 | 2626681.36 |
| 2.托管费 | 437780.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200389.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50642701.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50642701.51 |
| 一、收入： | -28321512.64 |
| 1.利息收入 | 35726.02 |
| 存款利息收入 | 35726.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13169056.31 |
| 股票投资收益 | -14145207.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75788.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051939.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15193834.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5652.51 |
| 减：二、费用 | 1927374.34 |
| 1.管理人报酬 | 1566552.63 |
| 2.托管费 | 261092.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99674.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30248886.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30248886.98 |
| 一、收入： | -60500282.38 |
| 1.利息收入 | 92812.56 |
| 存款利息收入 | 92812.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6558665.58 |
| 股票投资收益 | -7112245.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -420322.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973903.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54056063.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21633.8 |
| 减：二、费用 | 4251878.54 |
| 1.管理人报酬 | 3472518.91 |
| 2.托管费 | 578753.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64752160.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64752160.92 |
| 一、收入： | -33170397.55 |
| 1.利息收入 | 50556.91 |
| 存款利息收入 | 50556.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2932186.56 |
| 股票投资收益 | -3056257.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -564117.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688188.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30305440.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16672.76 |
| 减：二、费用 | 2172180.28 |
| 1.管理人报酬 | 1776382.63 |
| 2.托管费 | 296063.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99713.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35342577.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35342577.83 |
| 一、收入： | 6091295.84 |
| 1.利息收入 | 700102.96 |
| 存款利息收入 | 141791.9 |
| 债券利息收入 | 548365.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73802467.64 |
| 股票投资收益 | 73849781.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1013651.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966337.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68515113.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103839.21 |
| 减：二、费用 | 8320471.35 |
| 1.管理人报酬 | 5622088.68 |
| 2.托管费 | 937014.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1557895.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203286.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229175.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2229175.51 |
| 一、收入： | 49035954.58 |
| 1.利息收入 | 327384.91 |
| 存款利息收入 | 68040.51 |
| 债券利息收入 | 249399.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46117470.13 |
| 股票投资收益 | 49429096.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3662629.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351003.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2516476.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74623.43 |
| 减：二、费用 | 4167236.31 |
| 1.管理人报酬 | 2889724.44 |
| 2.托管费 | 481620.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 694452.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101333.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44868718.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44868718.27 |
| 一、收入： | 197100274.3 |
| 1.利息收入 | 709320.92 |
| 存款利息收入 | 131806.84 |
| 债券利息收入 | 577514.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142167593.04 |
| 股票投资收益 | 131392140.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7291990.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3483462.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54081860.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141499.72 |
| 减：二、费用 | 8731345.64 |
| 1.管理人报酬 | 5970424.17 |
| 2.托管费 | 995070.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561965.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203619.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188368928.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188368928.66 |
| 一、收入： | 70943957.67 |
| 1.利息收入 | 406454.2 |
| 存款利息收入 | 54436.38 |
| 债券利息收入 | 352017.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42454022.29 |
| 股票投资收益 | 37067633.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2878446.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507942.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28011167.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72313.76 |
| 减：二、费用 | 4044593.98 |
| 1.管理人报酬 | 2732301.82 |
| 2.托管费 | 455383.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755970.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100756.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66899363.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66899363.69 |
| 一、收入： | 156716485.21 |
| 1.利息收入 | 795230.63 |
| 存款利息收入 | 87241.68 |
| 债券利息收入 | 705819.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81884283.76 |
| 股票投资收益 | 76165084.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2905509.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813690.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73953503.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83466.96 |
| 减：二、费用 | 7466594.04 |
| 1.管理人报酬 | 4631066.25 |
| 2.托管费 | 771844.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1862022.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201518.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149249891.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149249891.17 |
| 一、收入： | 63083768.98 |
| 1.利息收入 | 422302.2 |
| 存款利息收入 | 28387.41 |
| 债券利息收入 | 391744.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22788677.19 |
| 股票投资收益 | 20345326.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1087350.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355999.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39844310.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28479.34 |
| 减：二、费用 | 3360412.76 |
| 1.管理人报酬 | 2063844.66 |
| 2.托管费 | 343974.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834014.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118532.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59723356.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59723356.22 |
| 一、收入： | -69207672.98 |
| 1.利息收入 | 981413.21 |
| 存款利息收入 | 133997.09 |
| 债券利息收入 | 820164.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17535578.02 |
| 股票投资收益 | -18365953.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234470.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1064846.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52688912.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35404.58 |
| 减：二、费用 | 7875872.02 |
| 1.管理人报酬 | 4432584.64 |
| 2.托管费 | 738764.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2417864.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286659.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77083545.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77083545.0 |
| 一、收入： | -17529809.56 |
| 1.利息收入 | 520294.35 |
| 存款利息收入 | 82158.69 |
| 债券利息收入 | 410883.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25375317.78 |
| 股票投资收益 | 24398934.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912943.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43447901.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22479.93 |
| 减：二、费用 | 4706234.77 |
| 1.管理人报酬 | 2410562.54 |
| 2.托管费 | 401760.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1746294.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147617.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22236044.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22236044.33 |
| 一、收入： | 63649308.22 |
| 1.利息收入 | 1592781.86 |
| 存款利息收入 | 264015.62 |
| 债券利息收入 | 596813.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15929897.53 |
| 股票投资收益 | 14239905.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36776.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1653215.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46100405.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26223.2 |
| 减：二、费用 | 7821670.6 |
| 1.管理人报酬 | 4259335.51 |
| 2.托管费 | 709889.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2551780.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300664.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55827637.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55827637.62 |
| 一、收入： | 33398818.7 |
| 1.利息收入 | 879654.8 |
| 存款利息收入 | 114578.06 |
| 债券利息收入 | 273983.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473835.94 |
| 股票投资收益 | -1348889.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32613.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842439.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32984227.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8772.66 |
| 减：二、费用 | 3804865.32 |
| 1.管理人报酬 | 1905848.62 |
| 2.托管费 | 317641.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1431850.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149524.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29593953.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29593953.38 |
| 一、收入： | -70908008.45 |
| 1.利息收入 | 1382693.07 |
| 存款利息收入 | 186374.16 |
| 债券利息收入 | 612361.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39914530.16 |
| 股票投资收益 | -40693203.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761423.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32399519.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23348.48 |
| 减：二、费用 | 8392202.02 |
| 1.管理人报酬 | 3858970.55 |
| 2.托管费 | 643161.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3488955.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401113.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79300210.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79300210.47 |
| 一、收入： | -51842090.29 |
| 1.利息收入 | 741780.64 |
| 存款利息收入 | 103101.52 |
| 债券利息收入 | 364339.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45022227.1 |
| 股票投资收益 | -45586346.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546869.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7574931.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13287.64 |
| 减：二、费用 | 4282917.29 |
| 1.管理人报酬 | 1968919.85 |
| 2.托管费 | 328153.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1786450.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199393.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56125007.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56125007.58 |
| 一、收入： | 138253615.94 |
| 1.利息收入 | 2764098.57 |
| 存款利息收入 | 308274.85 |
| 债券利息收入 | 2176941.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220452781.72 |
| 股票投资收益 | 211770884.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6579735.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102161.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85101217.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137953.33 |
| 减：二、费用 | 12064453.33 |
| 1.管理人报酬 | 6807796.37 |
| 2.托管费 | 1134632.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3716238.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405785.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126189162.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126189162.61 |
| 一、收入： | 157485202.93 |
| 1.利息收入 | 1775517.06 |
| 存款利息收入 | 172388.18 |
| 债券利息收入 | 1581589.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160372059.77 |
| 股票投资收益 | 151849447.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6421655.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100956.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4758750.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96376.59 |
| 减：二、费用 | 6531403.73 |
| 1.管理人报酬 | 4273290.49 |
| 2.托管费 | 712215.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333081.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212816.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150953799.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150953799.2 |
| 一、收入： | 151801151.59 |
| 1.利息收入 | 8219715.13 |
| 存款利息收入 | 621054.15 |
| 债券利息收入 | 7166514.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99215447.94 |
| 股票投资收益 | 92364988.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1252802.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5597657.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44042233.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323754.62 |
| 减：二、费用 | 20645189.74 |
| 1.管理人报酬 | 13759738.61 |
| 2.托管费 | 2293289.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3760477.12 |
| 5.利息支出 | 381465.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381465.09 |
| 6.其他费用 | 450219.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131155961.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131155961.85 |
| 一、收入： | 9950020.48 |
| 1.利息收入 | 4463034.51 |
| 存款利息收入 | 422629.06 |
| 债券利息收入 | 3694136.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36945114.36 |
| 股票投资收益 | 31983513.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994562.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3967038.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31699241.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241112.95 |
| 减：二、费用 | 11071567.87 |
| 1.管理人报酬 | 7716928.82 |
| 2.托管费 | 1286154.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1739932.23 |
| 5.利息支出 | 96070.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96070.54 |
| 6.其他费用 | 232481.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121547.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1121547.39 |
| 一、收入： | 191165177.28 |
| 1.利息收入 | 10798863.62 |
| 存款利息收入 | 1135036.1 |
| 债券利息收入 | 8901780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229058523.02 |
| 股票投资收益 | 219935518.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980008.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7142996.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48994991.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302781.79 |
| 减：二、费用 | 30825083.36 |
| 1.管理人报酬 | 20523953.57 |
| 2.托管费 | 3420658.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6413875.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466595.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160340093.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160340093.92 |
| 一、收入： | 131430987.49 |
| 1.利息收入 | 5401629.48 |
| 存款利息收入 | 607725.18 |
| 债券利息收入 | 4389435.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116257065.27 |
| 股票投资收益 | 110913996.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694594.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4648474.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9550669.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221623.44 |
| 减：二、费用 | 17234552.92 |
| 1.管理人报酬 | 11298436.42 |
| 2.托管费 | 1883072.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3826760.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226283.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114196434.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114196434.57 |
| 一、收入： | 217664788.79 |
| 1.利息收入 | 15653998.31 |
| 存款利息收入 | 1983154.9 |
| 债券利息收入 | 10711351.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88780164.1 |
| 股票投资收益 | -102689734.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2669280.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11240289.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290742377.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48576.64 |
| 减：二、费用 | 36716396.21 |
| 1.管理人报酬 | 24664136.83 |
| 2.托管费 | 4110689.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7488025.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453544.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180948392.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180948392.58 |
| 一、收入： | 191300514.34 |
| 1.利息收入 | 7591871.26 |
| 存款利息收入 | 692279.64 |
| 债券利息收入 | 6000481.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34628195.51 |
| 股票投资收益 | -43615416.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2680130.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6307089.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218318925.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17913.24 |
| 减：二、费用 | 18832797.35 |
| 1.管理人报酬 | 12268206.6 |
| 2.托管费 | 2044701.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4297734.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222154.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172467716.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172467716.99 |
| 一、收入： | -350906393.49 |
| 1.利息收入 | 17455133.4 |
| 存款利息收入 | 1427628.93 |
| 债券利息收入 | 13711077.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29606707.0 |
| 股票投资收益 | -40996251.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009602.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10379941.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339234591.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479771.91 |
| 减：二、费用 | 43804381.48 |
| 1.管理人报酬 | 29832198.46 |
| 2.托管费 | 4972033.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8400846.65 |
| 5.利息支出 | 106867.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106867.09 |
| 6.其他费用 | 492436.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394710774.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394710774.97 |
| 一、收入： | -109162183.12 |
| 1.利息收入 | 8694146.37 |
| 存款利息收入 | 1006099.57 |
| 债券利息收入 | 5499518.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54347935.31 |
| 股票投资收益 | 46595910.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595942.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7156081.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172539334.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335070.08 |
| 减：二、费用 | 24911254.35 |
| 1.管理人报酬 | 16293780.55 |
| 2.托管费 | 2715630.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5643778.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258065.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134073437.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134073437.47 |
| 一、收入： | 357626587.95 |
| 1.利息收入 | 38984727.08 |
| 存款利息收入 | 5106730.39 |
| 债券利息收入 | 29468141.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156418580.98 |
| 股票投资收益 | 140512001.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292604.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16199184.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156841341.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5381938.85 |
| 减：二、费用 | 99890834.96 |
| 1.管理人报酬 | 63420579.06 |
| 2.托管费 | 10570096.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25022529.49 |
| 5.利息支出 | 390900.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390900.89 |
| 6.其他费用 | 486728.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257735752.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257735752.99 |
| 一、收入： | -446751227.69 |
| 1.利息收入 | 23793891.01 |
| 存款利息收入 | 3520539.01 |
| 债券利息收入 | 16944663.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183681966.5 |
| 股票投资收益 | -193582581.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10043464.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288138693.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275540.91 |
| 减：二、费用 | 45993425.31 |
| 1.管理人报酬 | 32436336.42 |
| 2.托管费 | 5406056.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7942487.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208545.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492744653.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492744653.0 |
