| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30504313.97 |
| 1.利息收入 | 31970.63 |
| 存款利息收入 | 31970.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9154901.11 |
| 股票投资收益 | -803699.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424649.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9533950.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39845864.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154678.85 |
| 减：二、费用 | 5353308.6 |
| 1.管理人报酬 | 4429398.55 |
| 2.托管费 | 664409.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259500.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35857622.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35857622.57 |
| 一、收入： | 6969229.07 |
| 1.利息收入 | 16565.58 |
| 存款利息收入 | 16565.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4208837.19 |
| 股票投资收益 | -835594.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236073.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4808358.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2601765.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142060.58 |
| 减：二、费用 | 2861065.44 |
| 1.管理人报酬 | 2373360.21 |
| 2.托管费 | 356004.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131701.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4108163.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4108163.63 |
| 一、收入： | -96956148.39 |
| 1.利息收入 | 46600.34 |
| 存款利息收入 | 46600.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8041954.69 |
| 股票投资收益 | -3120016.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727784.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10434187.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105129599.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84895.9 |
| 减：二、费用 | 6061823.12 |
| 1.管理人报酬 | 5045598.44 |
| 2.托管费 | 756839.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259384.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103017971.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103017971.51 |
| 一、收入： | -29471097.25 |
| 1.利息收入 | 20442.55 |
| 存款利息收入 | 20442.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2721440.63 |
| 股票投资收益 | -7916833.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407979.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4787413.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26833620.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63521.34 |
| 减：二、费用 | 3030164.72 |
| 1.管理人报酬 | 2522646.92 |
| 2.托管费 | 378397.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129120.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32501261.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32501261.97 |
| 一、收入： | -19260052.81 |
| 1.利息收入 | 772626.11 |
| 存款利息收入 | 42214.11 |
| 债券利息收入 | 730412.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82901577.26 |
| 股票投资收益 | 71505968.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557678.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10837930.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103683529.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749273.78 |
| 减：二、费用 | 7753672.06 |
| 1.管理人报酬 | 5796468.8 |
| 2.托管费 | 869470.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813534.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274197.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27013724.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27013724.87 |
| 一、收入： | 7209695.87 |
| 1.利息收入 | 396049.5 |
| 存款利息收入 | 23469.06 |
| 债券利息收入 | 372580.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57753954.11 |
| 股票投资收益 | 52859250.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389300.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4505403.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51310315.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370007.41 |
| 减：二、费用 | 4172768.06 |
| 1.管理人报酬 | 3112155.06 |
| 2.托管费 | 466823.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453314.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140475.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3036927.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3036927.81 |
| 一、收入： | 169667601.78 |
| 1.利息收入 | 700567.43 |
| 存款利息收入 | 57157.77 |
| 债券利息收入 | 643409.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78393293.58 |
| 股票投资收益 | 66685281.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317860.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11390151.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89826003.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747737.23 |
| 减：二、费用 | 6828835.37 |
| 1.管理人报酬 | 4970718.6 |
| 2.托管费 | 745607.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 849955.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262553.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162838766.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162838766.41 |
| 一、收入： | 8418458.62 |
| 1.利息收入 | 409040.47 |
| 存款利息收入 | 37351.43 |
| 债券利息收入 | 371689.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26622986.76 |
| 股票投资收益 | 20737490.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227420.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5658076.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18991207.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377638.82 |
| 减：二、费用 | 3223127.96 |
| 1.管理人报酬 | 2388337.34 |
| 2.托管费 | 358250.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347584.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128954.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5195330.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5195330.66 |
| 一、收入： | 143635699.26 |
| 1.利息收入 | 534006.74 |
| 存款利息收入 | 107347.99 |
| 债券利息收入 | 426658.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52490470.58 |
| 股票投资收益 | 42336289.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235020.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9919159.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89943432.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667789.23 |
| 减：二、费用 | 5951769.69 |
| 1.管理人报酬 | 4278947.65 |
| 2.托管费 | 641842.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 779734.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251244.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137683929.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137683929.57 |
| 一、收入： | 87569767.69 |
| 1.利息收入 | 188665.92 |
| 存款利息收入 | 50280.46 |
| 债券利息收入 | 138385.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8538207.16 |
| 股票投资收益 | 3947658.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64511.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526037.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78626240.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216654.37 |
| 减：二、费用 | 2316830.54 |
| 1.管理人报酬 | 1757584.2 |
| 2.托管费 | 263637.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160431.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135176.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85252937.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85252937.15 |
| 一、收入： | -52982345.38 |
| 1.利息收入 | 498768.28 |
| 存款利息收入 | 103023.93 |
| 债券利息收入 | 395744.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30472928.28 |
| 股票投资收益 | 23171845.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109060.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7192022.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84350722.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396680.15 |
| 减：二、费用 | 4477031.46 |
| 1.管理人报酬 | 3284500.78 |
| 2.托管费 | 492675.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400976.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298879.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57459376.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57459376.84 |
| 一、收入： | -24984276.81 |
| 1.利息收入 | 242429.08 |
| 存款利息收入 | 55390.62 |
| 债券利息收入 | 187038.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27388164.08 |
| 股票投资收益 | 23767650.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109060.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3511453.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52888410.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273540.31 |
| 减：二、费用 | 2482640.92 |
| 1.管理人报酬 | 1746148.34 |
| 2.托管费 | 261922.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319121.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155448.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27466917.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27466917.73 |
| 一、收入： | 97664155.24 |
| 1.利息收入 | 403256.22 |
| 存款利息收入 | 107503.1 |
| 债券利息收入 | 295753.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34325781.55 |
| 股票投资收益 | 27207241.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92045.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7026494.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62856868.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78249.24 |
| 减：二、费用 | 4401648.7 |
| 1.管理人报酬 | 3240655.96 |
| 2.托管费 | 486098.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361229.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313664.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93262506.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93262506.54 |
| 一、收入： | 49727824.24 |
| 1.利息收入 | 184069.13 |
| 存款利息收入 | 49804.37 |
| 债券利息收入 | 134264.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9861132.22 |
| 股票投资收益 | 7352825.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19448.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488858.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39671372.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11249.97 |
| 减：二、费用 | 1973198.78 |
| 1.管理人报酬 | 1477673.23 |
| 2.托管费 | 221650.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120299.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153575.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47754625.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47754625.46 |
| 一、收入： | -2073003.24 |
| 1.利息收入 | 366511.62 |
| 存款利息收入 | 90777.51 |
| 债券利息收入 | 275734.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17899233.7 |
| 股票投资收益 | 10605301.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7288932.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20357650.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18902.34 |
| 减：二、费用 | 3856199.43 |
| 1.管理人报酬 | 2826756.22 |
| 2.托管费 | 424013.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179270.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426159.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929202.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5929202.67 |
| 一、收入： | -32282479.57 |
| 1.利息收入 | 189853.94 |
| 存款利息收入 | 42667.77 |
| 债券利息收入 | 147186.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650748.75 |
| 股票投资收益 | 183824.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461924.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35133510.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10428.66 |
| 减：二、费用 | 1867770.31 |
| 1.管理人报酬 | 1361743.86 |
| 2.托管费 | 204261.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90506.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211257.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34150249.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34150249.88 |
| 一、收入： | 74826743.36 |
| 1.利息收入 | 968699.19 |
| 存款利息收入 | 202422.08 |
| 债券利息收入 | 766277.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377328148.6 |
| 股票投资收益 | 367551804.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9646673.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304776595.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306490.9 |
| 减：二、费用 | 11050776.89 |
| 1.管理人报酬 | 6281997.94 |
| 2.托管费 | 942299.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3341896.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484582.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63775966.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63775966.47 |
| 一、收入： | 144264267.24 |
| 1.利息收入 | 732069.73 |
| 存款利息收入 | 146210.65 |
| 债券利息收入 | 585859.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326397057.66 |
| 股票投资收益 | 321260397.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5047460.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183841452.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976592.05 |
| 减：二、费用 | 8219472.89 |
| 1.管理人报酬 | 4529997.2 |
| 2.托管费 | 679499.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2735625.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274350.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136044794.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136044794.35 |
| 一、收入： | 399970603.41 |
| 1.利息收入 | 1582330.75 |
| 存款利息收入 | 196665.04 |
| 债券利息收入 | 1330630.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5504193.23 |
| 股票投资收益 | -17154701.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22648255.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392577629.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306450.01 |
| 减：二、费用 | 13428183.62 |
| 1.管理人报酬 | 8364458.52 |
| 2.托管费 | 1254668.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3251838.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557217.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386542419.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386542419.79 |
| 一、收入： | -49428029.4 |
| 1.利息收入 | 722622.7 |
| 存款利息收入 | 53929.38 |
| 债券利息收入 | 650082.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38667100.64 |
| 股票投资收益 | -48673945.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9996205.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11528458.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44907.34 |
| 减：二、费用 | 5674152.12 |
| 1.管理人报酬 | 3939015.69 |
| 2.托管费 | 590852.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 862116.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282167.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55102181.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55102181.52 |
| 一、收入： | -69087551.13 |
| 1.利息收入 | 2057950.46 |
| 存款利息收入 | 386325.79 |
| 债券利息收入 | 1584496.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80660555.08 |
| 股票投资收益 | -112194495.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774555.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30759385.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7167932.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2347121.12 |
| 减：二、费用 | 21646913.35 |
| 1.管理人报酬 | 13164476.34 |
| 2.托管费 | 1974671.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5855423.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 652341.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90734464.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90734464.48 |
| 一、收入： | -115920516.73 |
| 1.利息收入 | 1073719.88 |
| 存款利息收入 | 241631.41 |
| 债券利息收入 | 775523.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21173481.26 |
| 股票投资收益 | -36134450.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507210.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14453759.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96862758.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042003.57 |
| 减：二、费用 | 12091223.87 |
| 1.管理人报酬 | 7404480.92 |
| 2.托管费 | 1110672.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3238528.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337542.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128011740.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128011740.6 |
| 一、收入： | 224307009.46 |
| 1.利息收入 | 2367329.04 |
| 存款利息收入 | 427364.24 |
| 债券利息收入 | 1939964.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165175372.05 |
| 股票投资收益 | -199509833.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424136.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33910325.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386768364.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346688.23 |
| 减：二、费用 | 22004130.66 |
| 1.管理人报酬 | 16224720.16 |
| 2.托管费 | 2433708.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2639500.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 706201.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202302878.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202302878.8 |
| 一、收入： | 104881385.53 |
| 1.利息收入 | 1221044.95 |
| 存款利息收入 | 243393.48 |
| 债券利息收入 | 977651.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51903787.98 |
| 股票投资收益 | -73016749.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21113941.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155312227.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251901.19 |
| 减：二、费用 | 11111473.36 |
| 1.管理人报酬 | 8411323.92 |
| 2.托管费 | 1261698.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083880.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354569.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93769912.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93769912.17 |
| 一、收入： | -400692015.95 |
| 1.利息收入 | 2760823.32 |
| 存款利息收入 | 515842.84 |
| 债券利息收入 | 2188786.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127789381.95 |
| 股票投资收益 | -159700827.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745606.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32657052.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277204900.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1541443.17 |
| 减：二、费用 | 30968816.55 |
| 1.管理人报酬 | 22473571.3 |
| 2.托管费 | 3371035.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4197059.5 |
| 5.利息支出 | 83421.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83421.92 |
| 6.其他费用 | 843728.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431660832.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431660832.5 |
| 一、收入： | -4877875.39 |
| 1.利息收入 | 1589365.31 |
| 存款利息收入 | 355052.76 |
| 债券利息收入 | 1178118.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7777494.94 |
| 股票投资收益 | -17761517.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698016.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26237029.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14880724.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635988.4 |
| 减：二、费用 | 16933249.02 |
| 1.管理人报酬 | 12706107.74 |
| 2.托管费 | 1905916.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1794318.64 |
| 5.利息支出 | 83421.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83421.92 |
| 6.其他费用 | 443484.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21811124.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21811124.41 |
| 一、收入： | -413793270.68 |
| 1.利息收入 | 3060508.6 |
| 存款利息收入 | 562418.19 |
| 债券利息收入 | 2498090.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149439129.9 |
| 股票投资收益 | -173840218.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12340.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24388748.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269800294.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2385644.7 |
| 减：二、费用 | 35991650.49 |
| 1.管理人报酬 | 24740036.95 |
| 2.托管费 | 3711005.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6609273.12 |
| 5.利息支出 | 29643.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29643.75 |
| 6.其他费用 | 901691.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-449784921.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-449784921.17 |
| 一、收入： | -761726260.24 |
| 1.利息收入 | 1496676.09 |
| 存款利息收入 | 302739.1 |
| 债券利息收入 | 1193936.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74430936.3 |
| 股票投资收益 | -88036180.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13588724.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689608823.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816823.03 |
| 减：二、费用 | 17285237.46 |
| 1.管理人报酬 | 12230074.66 |
| 2.托管费 | 1834511.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2742464.69 |
| 5.利息支出 | 29643.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29643.75 |
| 6.其他费用 | 448543.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779011497.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779011497.7 |
| 一、收入： | 170442982.52 |
| 1.利息收入 | 5874884.38 |
| 存款利息收入 | 2508543.21 |
| 债券利息收入 | 1255204.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65972431.84 |
| 股票投资收益 | 63962533.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305842.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704055.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96713886.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1881779.46 |
| 减：二、费用 | 17414666.47 |
| 1.管理人报酬 | 10077412.1 |
| 2.托管费 | 1511611.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5271577.81 |
| 5.利息支出 | 116078.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116078.54 |
| 6.其他费用 | 437986.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153028316.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153028316.05 |
