| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8586 | 1.45% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.856 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银收益混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.0786 |
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.1536 |
| 2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.381 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.3741 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.3741 |
| 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1474 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 0.043 |
| 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 0.043 |
| 2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.101 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.101 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.25 |
| 2015 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.09 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.06 |
| 2011 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 2010 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.01 |
| 2007 | 2007-09-19 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 0.02 |
| 2007 | 2007-08-13 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 1.1 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.05 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
