中银增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174904843.73元 |
| 本期利润 |
-319030144.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-502783988.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
1379147527.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106065872.22元 |
| 本期利润 |
-54724105.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244809665.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
1666661877.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
626.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144925430.75元 |
| 本期利润 |
-476376929.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192732668.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1742079349.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
649.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80178788.54元 |
| 本期利润 |
-189339467.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95668143.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
2042943971.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
773.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835008207.46元 |
| 本期利润 |
430328126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
821831889.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
2363321791.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
839.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474095922.1元 |
| 本期利润 |
365322778.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789177071.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
2375988351.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
817.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411835986.69元 |
| 本期利润 |
919240339.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877805350.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2686元 |
| 期末基金资产净值 |
2161595990.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36340918.17元 |
| 本期利润 |
300837849.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334989382.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
1809162567.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103381924.23元 |
| 本期利润 |
371179804.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105532422.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1722316225.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53824503.89元 |
| 本期利润 |
191587774.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74061083.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1659472895.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8995246.69元 |
| 本期利润 |
-382602850.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270201431.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
1556002204.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91862960.4元 |
| 本期利润 |
-246031909.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-134741099.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1702983221.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175340763.63元 |
| 本期利润 |
192875144.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266269347.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
2081169688.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179869954.57元 |
| 本期利润 |
-92731720.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10052724.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1931325696.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-261666518.91元 |
| 本期利润 |
-750791013.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212802553.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
2112977486.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246860736.57元 |
| 本期利润 |
-638965436.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335896229.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
2294613334.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3580203106.36元 |
| 本期利润 |
2277297777.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2318341528.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
3505646361.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3132793572.25元 |
| 本期利润 |
2654579321.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2183627903.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6485元 |
| 期末基金资产净值 |
4244705452.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
498.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
924217242.66元 |
| 本期利润 |
1718742919.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753233509.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
6633045480.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378015348.93元 |
| 本期利润 |
-376252957.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291007460.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
5661212996.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487218437.43元 |
| 本期利润 |
642325153.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72697845.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
6521305400.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66968724.66元 |
| 本期利润 |
406545130.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521699750.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
6839290896.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467467492.74元 |
| 本期利润 |
592920649.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636486796.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
6973986064.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301857113.4元 |
| 本期利润 |
509822260.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-491606617.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
7137327753.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-691760840.32元 |
| 本期利润 |
-2356077205.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197939276.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
6759496127.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192722027.55元 |
| 本期利润 |
-924161702.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700510994.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
8392875890.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226135153.66元 |
| 本期利润 |
206082372.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1471845824.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
10373686029.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163567299.35元 |
| 本期利润 |
-2128140137.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198149913.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0911元 |
| 期末基金资产净值 |
9110771353.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-377170327.74元 |
| 本期利润 |
5438975859.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1443130905.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
11878596641.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1541722924.13元 |
| 本期利润 |
4153120488.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2323279684.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
12752369424.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2021827354.31元 |
| 本期利润 |
-8881275613.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3373302840.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
9210833434.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57832261.79元 |
| 本期利润 |
-6351950738.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6156053741.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
12385836481.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2078085971.05元 |
| 本期利润 |
4066220706.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
143.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5251988203.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4008元 |
| 期末基金资产净值 |
15335856128.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870771191.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
836072899.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.957元 |
| 期末基金资产净值 |
1994677759.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
640448503.12元 |
| 本期利润 |
1098812137.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168563418.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
1810666098.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196301199.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0744% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147647700.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
2460486776.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.27% |
