| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
| 中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -297221666.85 |
| 1.利息收入 | 538774.27 |
| 存款利息收入 | 538774.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151637622.47 |
| 股票投资收益 | -177692050.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1689605.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24364822.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146205963.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83144.74 |
| 减：二、费用 | 26354171.24 |
| 1.管理人报酬 | 22352538.71 |
| 2.托管费 | 3725423.16 |
| 3.销售服务费 | 67329.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208806.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-323575838.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-323575838.09 |
| 一、收入： | -40097277.86 |
| 1.利息收入 | 283324.02 |
| 存款利息收入 | 283324.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92570305.55 |
| 股票投资收益 | -105500746.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885258.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12045182.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52137608.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52095.14 |
| 减：二、费用 | 15251178.03 |
| 1.管理人报酬 | 12955744.87 |
| 2.托管费 | 2159290.89 |
| 3.销售服务费 | 32345.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103771.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55348455.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55348455.89 |
| 一、收入： | -452763138.28 |
| 1.利息收入 | 714959.38 |
| 存款利息收入 | 714959.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112971099.24 |
| 股票投资收益 | -132343986.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3014919.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16357967.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340764018.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257019.9 |
| 减：二、费用 | 34687341.45 |
| 1.管理人报酬 | 29488756.69 |
| 2.托管费 | 4914792.78 |
| 3.销售服务费 | 74506.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209264.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487450479.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487450479.73 |
| 一、收入： | -179111820.87 |
| 1.利息收入 | 405717.64 |
| 存款利息收入 | 405717.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63976470.29 |
| 股票投资收益 | -73993492.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126647.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8890375.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115683687.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142619.1 |
| 减：二、费用 | 17587804.63 |
| 1.管理人报酬 | 14949830.21 |
| 2.托管费 | 2491638.34 |
| 3.销售服务费 | 42464.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103868.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196699625.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196699625.5 |
| 一、收入： | 472153086.28 |
| 1.利息收入 | 3801158.39 |
| 存款利息收入 | 655491.69 |
| 债券利息收入 | 3145666.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899862251.96 |
| 股票投资收益 | 893276833.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3682715.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10268133.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432607422.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097098.45 |
| 减：二、费用 | 60240142.12 |
| 1.管理人报酬 | 35996123.79 |
| 2.托管费 | 5999353.92 |
| 3.销售服务费 | 242456.77 |
| 4.交易费用 | 17793056.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209138.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411912944.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411912944.16 |
| 一、收入： | 390330449.34 |
| 1.利息收入 | 1576973.6 |
| 存款利息收入 | 250695.05 |
| 债券利息收入 | 1326278.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498077622.28 |
| 股票投资收益 | 486801762.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1235694.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10040165.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109703452.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379306.04 |
| 减：二、费用 | 24388207.46 |
| 1.管理人报酬 | 16404067.86 |
| 2.托管费 | 2734011.28 |
| 3.销售服务费 | 1373.58 |
| 4.交易费用 | 5144755.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103998.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365942241.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365942241.88 |
| 一、收入： | 958870219.41 |
| 1.利息收入 | 3214933.69 |
| 存款利息收入 | 623331.42 |
| 债券利息收入 | 2591602.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447978193.91 |
| 股票投资收益 | 435700412.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248813.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12028968.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507464785.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212306.01 |
| 减：二、费用 | 39532824.45 |
| 1.管理人报酬 | 26650058.62 |
| 2.托管费 | 4441676.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8232612.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208472.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919337394.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919337394.96 |
| 一、收入： | 318648176.1 |
| 1.利息收入 | 2013648.62 |
| 存款利息收入 | 452030.22 |
| 债券利息收入 | 1561618.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52044530.67 |
| 股票投资收益 | 46671147.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78804.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5452187.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264526614.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63382.49 |
| 减：二、费用 | 17777930.75 |
| 1.管理人报酬 | 12245856.87 |
| 2.托管费 | 2040976.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3387413.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103684.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300870245.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300870245.35 |
| 一、收入： | 408764451.17 |
| 1.利息收入 | 9320326.48 |
| 存款利息收入 | 1696883.48 |
| 债券利息收入 | 7568792.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131572499.27 |
| 股票投资收益 | 97126512.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2148659.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36594645.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267801881.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69743.97 |
| 减：二、费用 | 37578944.54 |
| 1.管理人报酬 | 24858726.7 |
| 2.托管费 | 4143121.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8367767.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209327.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371185506.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371185506.63 |
| 一、收入： | 210855690.4 |
| 1.利息收入 | 5371884.6 |
| 存款利息收入 | 1053739.45 |
| 债券利息收入 | 4263494.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67685709.57 |
| 股票投资收益 | 50553643.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17046416.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137764413.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33682.6 |
| 减：二、费用 | 19265831.12 |
| 1.管理人报酬 | 12276322.19 |
| 2.托管费 | 2046053.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4781087.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162366.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191589859.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191589859.28 |
| 一、收入： | -341694329.53 |
| 1.利息收入 | 7624192.73 |
| 存款利息收入 | 2350489.36 |
| 债券利息收入 | 3957150.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24241321.2 |
| 股票投资收益 | 1695659.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22455661.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373630709.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70865.9 |
| 减：二、费用 | 40924001.86 |
| 1.管理人报酬 | 26869659.61 |
| 2.托管费 | 4478276.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9042369.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 533696.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382618331.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382618331.39 |
| 一、收入： | -222682394.05 |
| 1.利息收入 | 2757309.28 |
| 存款利息收入 | 709517.0 |
| 债券利息收入 | 1870136.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112423758.59 |
| 股票投资收益 | 98965211.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13368547.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337919035.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55573.27 |
| 减：二、费用 | 23364376.06 |
| 1.管理人报酬 | 14341063.22 |
| 2.托管费 | 2390177.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6368139.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264996.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246046770.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246046770.11 |
| 一、收入： | 238682296.81 |
| 1.利息收入 | 5867150.54 |
| 存款利息收入 | 1456428.83 |
| 债券利息收入 | 3076347.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135546363.84 |
| 股票投资收益 | -162116173.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26229949.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368245066.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116443.78 |
| 减：二、费用 | 45791700.71 |
| 1.管理人报酬 | 29960669.3 |
| 2.托管费 | 4993444.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10297845.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539740.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192890596.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192890596.1 |
| 一、收入： | -70507718.12 |
| 1.利息收入 | 3352560.52 |
| 存款利息收入 | 876164.41 |
| 债券利息收入 | 1463197.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161045644.23 |
| 股票投资收益 | -176307331.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339860.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14921827.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87145678.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39687.52 |
| 减：二、费用 | 22232510.94 |
| 1.管理人报酬 | 14818822.13 |
| 2.托管费 | 2469803.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675876.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268008.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92740229.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92740229.06 |
| 一、收入： | -697639846.61 |
| 1.利息收入 | 9515163.67 |
| 存款利息收入 | 1780814.52 |
| 债券利息收入 | 5442068.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218425816.74 |
| 股票投资收益 | -228931800.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396606.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9109377.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-489102239.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373045.47 |
| 减：二、费用 | 53142298.7 |
| 1.管理人报酬 | 34051654.38 |
| 2.托管费 | 5675275.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12864350.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551018.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750782145.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750782145.31 |
| 一、收入： | -612671693.94 |
| 1.利息收入 | 6533672.03 |
| 存款利息收入 | 1302231.53 |
| 债券利息收入 | 3061453.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227407778.49 |
| 股票投资收益 | -233089317.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84569.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5766109.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392072211.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274624.0 |
| 减：二、费用 | 26273348.83 |
| 1.管理人报酬 | 16956843.34 |
| 2.托管费 | 2826140.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6216039.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274325.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638945042.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638945042.77 |
| 一、收入： | 2406768246.55 |
| 1.利息收入 | 13324693.24 |
| 存款利息收入 | 2472165.25 |
| 债券利息收入 | 9378640.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3694984718.0 |
| 股票投资收益 | 3669297859.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6752591.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18934267.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302905329.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1364164.48 |
| 减：二、费用 | 129470469.36 |
| 1.管理人报酬 | 71679340.65 |
| 2.托管费 | 11946556.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45309674.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534897.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2277297777.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2277297777.19 |
| 一、收入： | 2738429431.5 |
| 1.利息收入 | 5603256.88 |
| 存款利息收入 | 609573.6 |
| 债券利息收入 | 4987098.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3210185023.18 |
| 股票投资收益 | 3187261334.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4214047.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18709641.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478214250.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855402.35 |
| 减：二、费用 | 83850110.16 |
| 1.管理人报酬 | 46590053.78 |
| 2.托管费 | 7765008.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29226214.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268832.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2654579321.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2654579321.34 |
| 一、收入： | 1857838086.49 |
| 1.利息收入 | 24468573.5 |
| 存款利息收入 | 2607198.69 |
| 债券利息收入 | 14183423.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038718297.3 |
| 股票投资收益 | 998520573.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6051754.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34145969.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794525676.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125538.76 |
| 减：二、费用 | 139095166.9 |
| 1.管理人报酬 | 87470742.04 |
| 2.托管费 | 14578456.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36476150.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 569817.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1718742919.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1718742919.59 |
| 一、收入： | -308135712.31 |
| 1.利息收入 | 8265582.83 |
| 存款利息收入 | 1295072.73 |
| 债券利息收入 | 6860593.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437804893.22 |
| 股票投资收益 | 406172368.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1270756.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32903281.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754268306.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62118.29 |
| 减：二、费用 | 68117245.41 |
| 1.管理人报酬 | 44680862.74 |
| 2.托管费 | 7446810.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15707665.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281906.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376252957.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376252957.72 |
| 一、收入： | 791707679.72 |
| 1.利息收入 | 25081142.48 |
| 存款利息收入 | 4353568.55 |
| 债券利息收入 | 13278679.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611287340.23 |
| 股票投资收益 | 565565093.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6355245.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39367001.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155106716.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232480.79 |
| 减：二、费用 | 149382526.07 |
| 1.管理人报酬 | 105563262.38 |
| 2.托管费 | 17593877.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25654770.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570615.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642325153.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642325153.65 |
| 一、收入： | 480750810.15 |
| 1.利息收入 | 11695216.59 |
| 存款利息收入 | 1708787.51 |
| 债券利息收入 | 6682798.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129364671.96 |
| 股票投资收益 | 89018641.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6266145.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34079885.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339576406.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114515.3 |
| 减：二、费用 | 74205679.19 |
| 1.管理人报酬 | 53463463.26 |
| 2.托管费 | 8910577.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11535552.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296086.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406545130.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406545130.96 |
| 一、收入： | 723591538.81 |
| 1.利息收入 | 52732449.6 |
| 存款利息收入 | 2838787.71 |
| 债券利息收入 | 21776334.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389625843.53 |
| 股票投资收益 | -445447105.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4228842.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51592419.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1060388142.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96790.47 |
| 减：二、费用 | 130670889.28 |
| 1.管理人报酬 | 103087791.57 |
| 2.托管费 | 17181298.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9774320.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627478.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592920649.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592920649.53 |
| 一、收入： | 575449687.14 |
| 1.利息收入 | 25192001.9 |
| 存款利息收入 | 1729341.55 |
| 债券利息收入 | 11534572.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261456572.15 |
| 股票投资收益 | -286488898.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3019790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22012535.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
811679373.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34883.59 |
| 减：二、费用 | 65627426.74 |
| 1.管理人报酬 | 51245663.34 |
| 2.托管费 | 8540943.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5533854.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306965.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509822260.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509822260.4 |
| 一、收入： | -2180860445.75 |
| 1.利息收入 | 28589338.48 |
| 存款利息收入 | 3026996.77 |
| 债券利息收入 | 17056202.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545437163.02 |
| 股票投资收益 | -614310577.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4981460.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63891953.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1664316365.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303743.91 |
| 减：二、费用 | 175216759.69 |
| 1.管理人报酬 | 125892688.7 |
| 2.托管费 | 20982114.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27000147.51 |
| 5.利息支出 | 714216.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714216.48 |
| 6.其他费用 | 627592.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2356077205.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2356077205.44 |
| 一、收入： | -825979446.32 |
| 1.利息收入 | 14555461.58 |
| 存款利息收入 | 1506233.99 |
| 债券利息收入 | 7540003.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276136380.97 |
| 股票投资收益 | 230005451.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3390720.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42740208.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1116883730.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212441.23 |
| 减：二、费用 | 98182256.23 |
| 1.管理人报酬 | 67714497.59 |
| 2.托管费 | 11285749.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18149036.37 |
| 5.利息支出 | 714216.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714216.48 |
| 6.其他费用 | 318756.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-924161702.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-924161702.55 |
| 一、收入： | 430786605.79 |
| 1.利息收入 | 30890983.12 |
| 存款利息收入 | 5288156.08 |
| 债券利息收入 | 24070701.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418948342.84 |
| 股票投资收益 | 363516682.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6935800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62367460.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20052781.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000061.31 |
| 减：二、费用 | 224704233.61 |
| 1.管理人报酬 | 155851014.92 |
| 2.托管费 | 25975169.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41885827.54 |
| 5.利息支出 | 352132.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352132.78 |
| 6.其他费用 | 640089.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206082372.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206082372.18 |
| 一、收入： | -2019587579.29 |
| 1.利息收入 | 17033277.29 |
| 存款利息收入 | 3558818.48 |
| 债券利息收入 | 12113835.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72673379.72 |
| 股票投资收益 | -112557745.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39884365.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1964572838.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625361.29 |
| 减：二、费用 | 108552558.21 |
| 1.管理人报酬 | 77969255.1 |
| 2.托管费 | 12994875.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17270843.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317583.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2128140137.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2128140137.5 |
| 一、收入： | 5700096439.9 |
| 1.利息收入 | 28728968.77 |
| 存款利息收入 | 4646745.52 |
| 债券利息收入 | 24054431.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146636449.59 |
| 股票投资收益 | -262262675.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1021284.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32152776.02 |
| 股利收益 | 84494734.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5816146186.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1857733.79 |
| 减：二、费用 | 261120580.71 |
| 1.管理人报酬 | 174511344.48 |
| 2.托管费 | 29085224.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56461834.31 |
| 5.利息支出 | 522901.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522901.92 |
| 6.其他费用 | 539275.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5438975859.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5438975859.19 |
| 一、收入： | 4266992015.72 |
| 1.利息收入 | 19431396.08 |
| 存款利息收入 | 2527815.21 |
| 债券利息收入 | 16887580.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1448066525.51 |
| 股票投资收益 | -1552420642.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458057.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32152776.02 |
| 股利收益 | 70743283.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5694843412.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783732.65 |
| 减：二、费用 | 113871527.35 |
| 1.管理人报酬 | 80902032.13 |
| 2.托管费 | 13483671.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19220412.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265410.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153120488.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153120488.37 |
| 一、收入： | -8594301676.86 |
| 1.利息收入 | 93715547.57 |
| 存款利息收入 | 9357833.0 |
| 债券利息收入 | 82154095.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834860492.92 |
| 股票投资收益 | -1948758217.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11051418.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12566001.19 |
| 股利收益 | 90280303.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6859448259.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6291528.16 |
| 减：二、费用 | 286973937.12 |
| 1.管理人报酬 | 199482185.65 |
| 2.托管费 | 33247030.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46852114.53 |
| 5.利息支出 | 6957211.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6957211.42 |
| 6.其他费用 | 435394.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8881275613.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8881275613.98 |
| 一、收入： | -6167916603.86 |
| 1.利息收入 | 57918472.85 |
| 存款利息收入 | 6407769.12 |
| 债券利息收入 | 50046152.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63138736.43 |
| 股票投资收益 | -20404755.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5036903.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14816742.53 |
| 股利收益 | 63689845.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6294118476.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5144663.25 |
| 减：二、费用 | 184034134.32 |
| 1.管理人报酬 | 120454467.21 |
| 2.托管费 | 20075744.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37266981.75 |
| 5.利息支出 | 6010527.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6010527.56 |
| 6.其他费用 | 226413.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6351950738.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6351950738.18 |
| 一、收入： | 4290169682.38 |
| 1.利息收入 | 29864488.81 |
| 存款利息收入 | 14695179.6 |
| 债券利息收入 | 12762477.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263292839.95 |
| 股票投资收益 | 2238333265.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298643.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12001271.09 |
| 股利收益 | 12659659.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1988134735.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8877617.68 |
| 减：二、费用 | 223948975.39 |
| 1.管理人报酬 | 105193365.44 |
| 2.托管费 | 17532227.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94252666.35 |
| 5.利息支出 | 6693056.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6693056.53 |
| 6.其他费用 | 277659.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4066220706.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4066220706.99 |
