中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
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中银持续增长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：2009年3月28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中银增长
交易代码
163803
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年3月17日
报告期末基金份额总额
14,857,711,470.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。
业绩比较基准
本基金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15%
风险收益特征
本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
姓名
程明
蒋松云
联系电话
021-38834999
010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
clientservice@bocim.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5566
95588
传真
021-68873488
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.bocim.com
基金年度报告备置地点
上海市银城中路200号中银大厦45层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
2008年
2007年
2006年
本期已实现收益
-2,021,827,354.31
2,078,085,971.05
640,448,503.12
本期利润
-8,881,275,613.98
4,066,220,706.99
1,098,812,137.77
加权平均基金份额本期利润
-0.5711
0.6466
0.5792
本期基金份额净值增长率
-47.04%
143.05%
62.54%
金额单位：人民币元
3.1.2 期末数据和指标
2008年
2007年
2006年
期末可供分配基金份额利润
0.2270
0.4008
0.1220
期末基金资产净值
9,210,833,434.46
15,335,856,128.36
1,810,666,098.81
期末基金份额净值
0.6199
1.1705
1.3104
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-8.37%
2.11%
-13.90%
2.51%
5.53%
-0.40%
过去六个月
-20.64%
2.15%
-28.15%
2.48%
7.51%
-0.33%
过去一年
-47.04%
2.21%
-57.16%
2.54%
10.12%
-0.33%
过去三年
109.22%
1.87%
78.47%
2.04%
30.75%
-0.17%
自基金合同生效起至今
109.22%
1.87%
78.47%
2.04%
30.75%
-0.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006.3.17-2008.12.31）
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0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2006-3-172006-8-112007-1-92007-6-112007-10-312008-3-262008-8-19中银增长基金业绩比较基准收益率
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例不低于基金净资产的60%，投资于可持续增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%，现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银增长基金与业绩基准历年收益率对比图
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-80.00%-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%2006.3.17-2006.12.312007年2008年中银增长业绩基准
注：本基金合同于2006年3月17日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数（元）
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2008年
-
-
-
-
2007年
0.700
328,308,439.94
324,670,114.41
652,978,554.35
2006年
2.500
275,051,843.75
69,866,390.44
344,918,234.19
合计
3.200
603,360,283.69
394,536,504.85
997,896,788.54
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，是由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行占83.5％的股权，贝莱德投资管理占16.5％的股权。截至
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2008年12月31日本基金管理人共管理六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
俞岱曦
中银增长基金经理，公司助理执行总裁（2009年2月高管资格已获证监会审批通过，任中银基金管理有限公司副总经理）
2008-04-01
-
11
中银基金管理有限公司副总经理，经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理,鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2008年4月至今任中银增长基金经理。具有11年证券投资研究从业经验，具备基金从业资格。
陈志龙
中银增长基金经理、中银策略基金经理
2007-08-20
-
7
中银基金管理有限公司投资管理部副总经理、副总裁(VP)，理学硕士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。2007年8月至今任中银增长基金经理，2008年4月至今任中银策略基金经理。具有7年证券投资研究从业经验，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师（FRM）、全球风险协会（GARP）会员证书，特许金融分析师（CFA），香港财经分析师协会会员，具备基金从业资格。
伍军
中银增长基金经理
2006-3-17
2008-4-1
12
国际金融博士研究生。曾任东方证券股份有限责任公司证券投资业务总部负责人、光大证券
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（上海）资产管理部副总经理。具备基金、证券、期货从业资格。
2006年3月至2008年4月期间任本基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均为公司做出决定之日。关于证券从业年限的计算标准，例如证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段
基金名称
净值增长率
2008年1月1日至2008年12月31日
本基金
-47.04%
2008年4月3日（合同生效日）至2008年12月31日
中银策略
-18.06%
本报告期内中银策略基金业绩好于本基金，差异的原因之一在于数据统计区间不同，之二在于中银策略基金在本报告期内包含六个月的建仓期，且在建仓期内维持了较低仓位。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年注定将成为人类经济史中最重要的年份之一。从贝尔斯登到雷曼兄弟，从富通到美林；
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从美国到冰岛，从越南到俄罗斯，世界似乎从乐观的经济增长中骤然跌入“冰窟”，“地球村”这个提出很久的名词再次令人侧目于今日全球经济的一体化。根据标准普尔公司发布的报告，2008年全球股市在暴跌中蒸发掉大约17万亿美元市值。
2007年底随着美国次贷危机爆发并蔓延，贝尔斯登、雷曼兄弟等大型投行倒闭，美国的金融危机全面爆发。金融机构纷纷收缩杠杆，货币乘数急剧下降导致广义货币供应量不断下降。房屋价格下跌和股指下挫导致居民财富迅速缩水，居民个人消费支出创下近20多来新低。随着金融危机逐渐向实体经济蔓延，美国众多企业纷纷裁员以节约成本应对危机，美国失业率从08年5月份开始逐月攀升，12月份时已高达7.2%。金融危机与实体经济彼此影响，恶性循环，美国经济完全进入衰退。与此同时，别的发达国家亦步入衰退，且衰退程度比美国更甚。2008年第四季度德国GDP年化环比大幅萎缩约8.4%，欧盟和英国经济年化环比亦下滑6%，日本经济更是大幅下滑12.7%，为30年来的最大降幅。面对不断恶化的经济状况，各大央行纷纷选择大幅降息，目前全球几乎都进入低利率时代，个别国家甚至进入零利率时代。除使用常规的货币政策，各大央行还纷纷使用特殊货币政策，向市场注入流动性。
从国内的经济情况来看，尽管中国经济没有陷入技术性衰退，但是在外围经济恶化和国内房地产市场进入调整的内忧外患中，经济增速也逐季下滑，GDP在4季度下降至6.8%的低位；11月份，代表经济的各项指标更是迅速地出现了多年低点。在政策上，中国政府及时采取了有力措施，公布了4万亿财政刺激计划；货币政策也及时调整了方向，并且在四季度放开信贷控制，贷款从11月份开始较大幅度增加。
本轮世界经济的深幅调整由美国开始，而美国的经济危机又起因于房价泡沫破灭引发的次贷危机和银行危机；深层原因我们认为是经济本身对美国利用美元霸权过度消费、过度创新的修正和报复。市场经济的基础是理性和逐利，当部分人员追逐极度暴利时，必然验证中国古语“利令智昏”的境地。
如今，世界各国均对经济危机采取了措施，美国新一届政府更是推出了许多经济、金融举措，但我们认为2009年讨论经济的复苏为时尚早。全球经济的秩序必须发生一定的改变，无约束的美元霸权必须改变，但要美国放弃过大的房子、过大的汽车、过高的收入、过多的福利、过多的休闲以和世界其他许多国家“和谐”一些，显然需要更多的时间和挑战。
因此，对于中国经济，我们认为“做好自己的事情”是一件正确而又充满挑战性的工作。我们对中国经济的产业升级和结构调整充满信心，但2009年我们仍将密切关注以下几个经济指标：投
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资、进出口、存货、信用和信贷。
2008年是让所有投资者无法忘记的一年，上证综合指数5265点开盘，年终收在1820点，全年下跌65%，成为全球跌幅最大的股市之一。尽管其间经历了如“4.24”和“9.19”等反弹，但最终都以更深幅度的下跌结束——回头看，只能说是“抵抗式下跌”。在2008年结束之际，受到政府积极财政和货币政策刺激，市场才逐步摆脱了极度恐慌和悲观的情绪，出现一次真正的反弹。
在2008年，本基金一直保持低于基准的股票仓位以回避市场的系统性风险，同时着重配置了医药、消费、军工和科技等非周期行业，力争通过行业和个股的选择抵御周期性风险。
截至2008年12月31日为止，本基金的累计单位价格为2.0059元，年内本基金净值增长为- 47.04%，同期业绩基准增长率为-57.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年全球经济将处于调整、修正的状态。中国经济一样存在很大的不确定性，但我们能够看到：一、由于中国经济的成长阶段和运行的模式，我们确信随着政府投入的增加，中国内需的增长是大概率事件；二、由于全球经济的调整和贸易保护主义的抬头，中国的外需下降将是大概率事件；三、从全年看，特别是上半年，中国金融体系的流动性充裕也是大概率事件。
09年外需和内需此消彼长，但幅度和节奏却存在很大变数，进而将使短期经济数据存在较大的波动性——经济增长的方差将因此增大。如何把握长期和短期、基本面与流动性，将成为今年资本市场投资的巨大挑战。
但我们知道，既然是“百年一遇”的金融危机，在绝大部分经济学家、政治人物都判断失误的情况下，务实的态度是持续观察各种重要指标，那就是投资、进出口、存货、信用和信贷。在经济信号还没有真正明晰之前，任何仓促的行动都会给我们的投资者带来损失。
就投资机会而言，09年我们将重点关注以下三类行业和公司：一、国家实施扩大内需政策可能受益的行业或公司；二、那些在过去一段时间被证明具备良好治理结构、管理能力的稳定类上市公司；三、中国产业结构升级所带来的行业和公司投资机会。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，努力为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司
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成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，将具体品种公允价值手工维护入估值系统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金投资当期出现净亏损，根据基金合同约定，无相关收益分配事项。
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§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对中银持续增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，中银持续增长股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银持续增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银持续增长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银持续增长股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
二○○九年三月二十日
§6审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师薛竞、单峰签字出具了普华永道中天审字（2009）第20180号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金)
报告截止日：2008年12月31日
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12
单位：人民币元
资 产
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款
577,063,017.06
2,546,917,390.99
结算备付金
4,444,758.31
28,971,499.99
存出保证金
1,042,440.03
3,434,379.29
交易性金融资产
8,604,518,916.15
12,719,310,612.00
其中：股票投资
7,109,941,863.15
12,159,508,736.90
债券投资
1,494,577,053.00
559,801,875.10
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
25,319,839.35
9,087,408.11
买入返售金融资产
200,000,000.00
-
应收证券清算款
39,685.81
-
应收利息
44,030,206.54
8,883,284.70
应收股利
-
-
应收申购款
322,682.45
180,854,074.22
其他资产
-
-
资产总计
9,456,781,545.70
15,497,458,649.30
负债和所有者权益
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
219,993,063.58
25,737,401.03
应付赎回款
9,152,843.94
104,401,842.50
应付管理人报酬
12,203,001.69
18,068,398.36
应付托管费
2,033,833.60
3,011,399.71
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,323,561.64
9,076,474.95
应交税费
299,000.00
299,000.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
其他负债
942,806.79
1,008,004.39
负债合计
245,948,111.24
161,602,520.94
所有者权益：
实收基金
5,837,530,593.67
5,147,814,970.21
未分配利润
3,373,302,840.79
10,188,041,158.15
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
13
所有者权益合计
9,210,833,434.46
15,335,856,128.36
负债和所有者权益总计
9,456,781,545.70
15,497,458,649.30
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.6199元，基金份额总额14,857,711,470.48份。
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金)
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入
-8,594,301,676.86
4,290,169,682.38
1.利息收入
93,715,547.57
29,864,488.81
其中：存款利息收入
9,357,833.00
14,695,179.60
债券利息收入
82,154,095.57
12,762,477.27
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,203,619.00
2,406,831.94
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,834,860,492.92
2,263,292,839.95
其中：股票投资收益
-1,948,758,217.04
2,238,333,265.43
债券投资收益
11,051,418.94
298,643.62
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
12,566,001.19
12,001,271.09
股利收益
90,280,303.99
12,659,659.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-6,859,448,259.67
1,988,134,735.94
4.其他收入（损失以“-”号填列）
6,291,528.16
8,877,617.68
二、费用（以“-”号填列）
-286,973,937.12
-223,948,975.39
1．管理人报酬
-199,482,185.65
-105,193,365.44
2．托管费
-33,247,030.98
-17,532,227.50
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
-46,852,114.53
-94,252,666.35
5．利息支出
-6,957,211.42
-6,693,056.53
其中：卖出回购金融资产支出
-6,957,211.42
-6,693,056.53
6．其他费用
-435,394.54
-277,659.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-8,881,275,613.98
4,066,220,706.99
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银持续增长股票型证券投资基金(原名为中银国际持续增长股票型证券投资基金)
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
5,147,814,970.21
10,188,041,158.15
15,335,856,128.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-8,881,275,613.98
-8,881,275,613.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
689,715,623.46
2,066,537,296.62
2,756,252,920.08
其中：1.基金申购款
2,823,223,358.13
5,131,232,063.63
7,954,455,421.76
2.基金赎回款（以“-”号填列）
-2,133,507,734.67
-3,064,694,767.01
-5,198,202,501.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
5,837,530,593.67
3,373,302,840.79
9,210,833,434.46
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,381,723,238.16
428,942,860.65
1,810,666,098.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
4,066,220,706.99
4,066,220,706.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）
3,766,091,732.05
6,345,856,144.86
10,111,947,876.91
其中：1.基金申购款
6,846,860,394.67
10,684,807,750.07
17,531,668,144.74
2.基金赎回款
-3,080,768,662.62
-4,338,951,605.21
-7,419,720,267.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-652,978,554.35
-652,978,554.35
五、期末所有者权益（基金净值）
5,147,814,970.21
10,188,041,158.15
15,335,856,128.36
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
15
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中银基金管理有限公司(原名为“中银国际基金管理有限公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金管理人的股东(2008年1月16日起)、基金代销机构
贝莱德投资管理(英国)有限公司(原名为“美林投资管理有限公司”)
基金管理人的股东
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)
基金管理人的股东(2008年1月16日之前) 、
受中国银行重大影响(2008年1月16日起)、基金代销机构
中银国际控股有限公司(“中银控股”)
基金管理人的股东(2008年1月16日之前)
7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中银国际基金管理有限公司于2008年1月16日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字[2007]339 号文批准，本公司的股东中银国际证券有限责任公司和中银国际控股有限公司将其持有的占本公司总股本83.5%的股权一次性转让给中国银行股份有限公司。公司原股东美林投资管理有限公司更名为贝莱德投资管理(英国)有限公司。中银国际基金管理有限公司正式更名为中银基金管理有限公司。
7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构(2008年1月16日起)
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构(2008年1月16日之前)
受中国银行重大影响、基金代销机构
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
16
(2008年1月16日起)
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中银证券
1,280,820,848.11
7.95%
6,942,561,567.42
27.53%
7.4.4.1.2 权证交易
注：无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末佣金
余额
占应付佣金余额的比例
中银证券
1,070,345.30
7.88%
142,886.60
10.87%
上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末佣金
余额
占应付佣金余额的比例
中银证券
5,691,195.21
27.85%
553,754.99
6.10%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
17
当期应支付的管理费
199,482,185.65
105,193,365.44
其中：当期已支付
187,279,183.96
87,124,967.08
期末未支付
12,203,001.69
18,068,398.36
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费
33,247,030.98
17,532,227.50
其中：当期已支付
31,213,197.38
14,520,827.79
期末未支付
2,033,833.60
3,011,399.71
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
-
309,760,035.83
-
-
-
-
中国银行
198,320,000.00
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
银行间市场交易的各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
99,789,100.00
115,000.00
-
-
-
-
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
18
注：本报告期末及2007年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至_2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
577,063,017.06
8,969,936.83
2,546,917,390.99
14,387,759.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
数量（单位：张）
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
数量（单位：张/股）
总金额
中银国际证券有限责任公司
126008
08上汽债
首次发行
277,830张
27,783,000.00
中银国际证券有限责任公司
601808
中海油服
首次发行
1,281,792股
17,278,556.16
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600499
科达机电
08/06/14
09/06/12
非公开发行
17.36
6.98
3,000,000.00
52,080,000.00
20,940,000.00
600499
科达机电
08/06/14
09/06/12
非公开发行转增
-
6.98
3,000,000.00
-
20,940,000.00
注：非公开发行转增3,000,000股为08/08/14送股。
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
19
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
注：无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
7,109,941,863.15
75.18
其中：股票
7,109,941,863.15
75.18
2
固定收益投资
1,494,577,053.00
15.80
其中：债券
1,494,577,053.00
15.80
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
25,319,839.35
0.27
4
买入返售金融资产
200,000,000.00
2.11
其中：买断式回购的买入返售金融资产
200,000,000.00
2.11
5
银行存款和结算备付金合计
581,507,775.37
6.15
6
其他资产
45,435,014.83
0.48
7
合计
9,456,781,545.70
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.
金额单位：人民币元
代码
行业分类
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
19,923,670.60
0.22
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
20
B
采掘业
297,052,012.13
3.23
C
制造业
3,543,812,393.79
38.47
C0
食品、饮料
415,756,026.95
4.51
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
71,907,256.82
0.78
C3
造纸、印刷
3,210,000.00
0.03
C4
石油、化学、塑胶、塑料
433,455,936.74
4.71
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
685,401,833.87
7.44
C7
机械、设备、仪表
1,014,145,385.64
11.01
C8
医药、生物制品
919,935,953.77
9.99
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
96,643,656.20
1.05
E
建筑业
97,109,433.50
1.05
F
交通运输、仓储业
447,807,124.66
4.86
G
信息技术业
628,079,748.88
6.82
H
批发和零售贸易业
697,791,453.06
7.58
I
金融、保险业
1,075,142,410.33
11.67
J
房地产业
100,080,000.00
1.09
K
社会服务业
49,080,000.00
0.53
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
57,419,960.00
0.62
合 计
7,109,941,863.15
77.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600690
青岛海尔
50,999,913
458,489,217.87
4.98
2
600016
民生银行
89,903,685
365,907,997.95
3.97
3
600315
上海家化
10,136,722
284,132,317.66
3.08
4
000423
东阿阿胶
19,277,552
260,246,952.00
2.83
5
600271
航天信息
9,810,000
247,310,100.00
2.68
6
600030
中信证券
12,929,229
232,338,245.13
2.52
7
600511
国药股份
7,454,930
212,987,350.10
2.31
8
000568
泸州老窖
11,556,309
210,324,823.80
2.28
9
601006
大秦铁路
26,157,855
209,785,997.10
2.28
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
21
10
002022
科华生物
8,400,000
195,720,000.00
2.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600690
青岛海尔
849,681,994.19
5.54
2
601939
建设银行
512,308,493.98
3.34
3
601318
中国平安
497,174,145.34
3.24
4
601088
中国神华
491,084,323.62
3.20
5
600016
民生银行
480,476,647.61
3.13
6
600019
宝钢股份
448,146,585.59
2.92
7
600030
中信证券
439,498,109.24
2.87
8
601006
大秦铁路
385,149,283.29
2.51
9
600315
上海家化
361,144,506.93
2.35
10
600036
招商银行
328,357,232.76
2.14
11
000423
东阿阿胶
325,908,427.28
2.13
12
601328
交通银行
300,597,728.43
1.96
13
600694
大商股份
290,861,533.99
1.90
14
600028
中国石化
256,566,663.11
1.67
15
000898
鞍钢股份
244,036,232.34
1.59
16
000869
张 裕Ａ
204,199,349.22
1.33
17
601166
兴业银行
173,565,306.24
1.13
18
601628
中国人寿
162,843,467.18
1.06
19
601898
中煤能源
149,754,912.61
0.98
20
600100
同方股份
137,308,438.22
0.90
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600019
宝钢股份
704,179,516.52
4.59
2
600100
同方股份
420,146,174.91
2.74
3
601318
中国平安
339,446,045.80
2.21
4
601939
建设银行
338,781,460.20
2.21
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
22
5
601328
交通银行
309,293,117.78
2.02
6
600581
八一钢铁
224,764,062.28
1.47
7
600028
中国石化
220,102,491.69
1.44
8
000792
盐湖钾肥
198,510,736.45
1.29
9
600202
哈空调
129,445,148.78
0.84
10
600299
蓝星新材
122,073,583.99
0.80
11
601628
中国人寿
115,373,025.67
0.75
12
600036
招商银行
111,790,155.99
0.73
13
601088
中国神华
109,082,975.11
0.71
14
601857
中国石油
102,339,160.11
0.67
15
600037
歌华有线
100,582,490.87
0.66
16
600607
上实医药
99,878,198.80
0.65
17
600690
青岛海尔
96,813,502.50
0.63
18
600598
北大荒
95,126,996.17
0.62
19
600050
中国联通
87,501,494.40
0.57
20
600150
中国船舶
85,743,498.65
0.56
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
10,074,223,491.04
卖出股票收入（成交）总额
6,283,164,661.52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
1,346,975,000.00
14.62
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
1,393,007.00
0.02
5
企业短期融资券
131,638,000.00
1.43
6
可转债
14,571,046.00
0.16
7
其他
-
-
8
合计
1,494,577,053.00
16.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
23
1
0801049
08央票49
5,000,000
485,200,000.00
5.27
2
0801013
08央票13
4,500,000
433,575,000.00
4.71
3
0801055
08央票55
1,600,000
155,424,000.00
1.69
4
0881029
08五矿CP01
1,300,000
131,638,000.00
1.43
5
0801081
08央票81
1,300,000
126,906,000.00
1.38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号
权证代码
权证名称
数量（份）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
031007
阿胶EJC1
2,906,985
25,319,839.35
0.27
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,042,440.03
2
应收证券清算款
39,685.81
3
应收股利
-
4
应收利息
44,030,206.54
5
应收申购款
322,682.45
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
45,435,014.83
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
24
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
565,891.00
26,255.43
814,575,426.65
5.48%
14,043,136,043.83
94.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
458,491.70
0.0031%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年3月17日）基金份额总额
2,458,895,662.35
报告期期初基金份额总额
13,102,247,154.80
报告期期间总申购份额
7,185,683,863.49
报告期期间总赎回份额
5,430,219,547.81
报告期期间基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
14,857,711,470.48
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
25
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人的重大人事变动：
2008年1月30日公司董事会一致通过，同意由中国银行股份有限公司提名的贾建平先生、陈儒先生、董杰先生和由贝莱德投资管理（英国）有限公司提名的服山清一先生(Mr.Seiichi Fukuyama)担任公司第二届董事会的董事，同意由中国银行股份有限公司提名的于鸿君先生、赵纯均先生和由贝莱德投资管理（英国）有限公司提名的葛礼先生（Mr.Gary Rieschel)担任公司第二届董事会的独立董事；同意贾建平先生担任董事长。
2008年1月30日公司董事会一致通过，同意由中国银行股份有限公司提名的赵绘坪先生担任公司第二届监事会监事。
2008年12月1日公司第二届董事会第五次会议通过决议，同意俞岱曦先生担任中银基金管理有限公司副总经理，分管投资业务。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为162,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年（基金成立至报告期末）。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
26
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
股票交易
债券交易
债券回购交易
权证交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中银国际证券有限责任公司
2
1,280,820,848.11
7.95%
2,027,500,000.00
13.61%
-
-
1,070,345.30
7.88%
中国国际金融有限公司
1
3,787,643,282.33
23.50%
21,354,396.40
9.00%
7,127,100,000.00
47.83%
16,031,769.18
18.58%
3,219,489.71
23.70%
中国银河证券有限责任公司
1
667,100,029.76
4.14%
-
542,023.30
3.99%
国泰君安证券股份有限公司
1
1,122,649,986.71
6.97%
115,265,768.10
48.57%
950,000,000.00
6.38%
44,445,615.23
51.50%
954,259.94
7.02%
中信证券股份有限公司
1
1,915,272,108.90
11.88%
4,053,778.40
1.71%
-
1,556,168.80
11.46%
东方证券股份有限公司
1
1,539,354,550.78
9.55%
2,008,100,000.00
13.48%
-
-
1,308,449.88
9.63%
申银万国证券股份有限公司
1
2,558,521,858.53
15.87%
7,998,987.00
3.37%
1,496,500,000.00
10.04%
613,860.66
0.71%
2,174,728.30
16.01%
招商证券股份有限公司
1
1,870,381,246.71
11.60%
88,658,812.60
37.36%
1,090,800,000.00
7.32%
1,665,198.25
1.93%
1,589,813.81
11.70%
国金证券股份有限公司
1
1,022,711,200.65
6.35%
-23,538,076.24
27.28%
869,304.02
6.40%
国元证券股份有限公司
1
353,238,885.01
2.19%
200,000,000.00
1.34%
-
-
300,253.03
2.21%
中银持续增长股票型证券投资基金
2008 年年度报告摘要
27
注：报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2008年6月，增租中银国际证券有限责任公司的深圳交易所交易单元；增租国金证券有限责任公司的上海交易所交易单元；增租国元证券股份有限公司的上海交易所交易单元。
专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
中银基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十八日
27
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