中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

中银货币市场证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日


中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银货币

基金主代码 163802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 30,384,030,164.40 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收
益。

投资策略 1、短期利率预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资
本市场资金面的情况和流动性的变化，以及可能对国内利率引起变化的国
际金融动态和中国汇率政策，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整
基金货币资产的配置策略。 2、组合久期制定。根据对宏观经济和短期资
金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预
期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限；在预期短期利率下
降时,适当增大投资品种的平均期限。 3、类别品种配置。在保持组合资产
相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，
决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，
确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、收益率曲线分析。本基
金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的
价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到
期日,实现现金流的有效管理。 5、跨市场套利。短期资金市场分为银行间
市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,
使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。
本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行
跨市场操作,获得安全的超额收益。 6、跨品种套利。由于投资群体的差异,
对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离
时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收
益。 7、滚动配置策略。根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投
资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。


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业绩比较基准 税后活期存款利率：（1－利息税）× 活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银货币 A 中银货币 B 中银货币 C 中银货币 D

下属两级基金的交易代码 163802 163820 020468 020971

报告期末下属两级基金的份 474,768,639.83 29,049,120,888.5 372,247.13 份 859,768,388.90
额总额 份 4 份 份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

中银货币 A 中银货币 B 中银货币 C 中银货币 D

1.本期已实现收益 2,161,487.28 132,834,882.05 4,251.22 4,017,284.27

2.本期利润 2,161,487.28 132,834,882.05 4,251.22 4,017,284.27

3.期末基金资产净值 474,768,639.83 29,049,120,888. 372,247.13 859,768,388.90
54

注：（1）自2012年3月29日起对本基金实施基金份额分级，分设两级基金份额：A级基金份额和B级 基金份额。本基金2024年01月05日增加C类份额。2024年03月08日增加D类份额。详情请参阅相关公 告。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银货币 A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.4373% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.3488% 0.0020%

过去六个月 0.9416% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 0.7647% 0.0018%

过去一年 1.9125% 0.0018% 0.3558% 0.0000% 1.5567% 0.0018%

过去三年 5.9043% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 4.8387% 0.0015%

过去五年 10.2424% 0.0014% 1.7763% 0.0000% 8.4661% 0.0014%

自基金合同 69.7368% 0.0052% 13.4186% 0.0023% 56.3182% 0.0029%
生效日起
2、中银货币 B：


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净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.4972% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.4087% 0.0020%

过去六个月 1.0619% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 0.8850% 0.0018%

过去一年 2.1573% 0.0018% 0.3558% 0.0000% 1.8015% 0.0018%

过去三年 6.6682% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 5.6026% 0.0015%

过去五年 11.5712% 0.0014% 1.7763% 0.0000% 9.7949% 0.0014%

自基金合同 45.1675% 0.0033% 4.3861% 0.0001% 40.7814% 0.0032%
生效日起
3、中银货币 C：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.4385% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.3500% 0.0020%

自基金合同 0.9295% 0.0019% 0.1731% 0.0000% 0.7564% 0.0019%
生效日起
4、中银货币 D：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.4976% 0.0020% 0.0885% 0.0000% 0.4091% 0.0020%

自基金合同 0.6369% 0.0024% 0.1118% 0.0000% 0.5251% 0.0024%
生效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 30 日)

1、中银货币 A


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2、中银货币 B
3、中银货币 C


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4、中银货币 D

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


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§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中银基金管理有限公司
高 级 助 理 副 总 裁
（SAVP），工学硕士。曾
任兴业银行总行计划财
务部交易经理。2019 年
加入中银基金管理有限
公司。2020 年 3 月至今
任中银货币基金基金经
蔡静 基金经理 2020-03-02 - 12 理，2020 年 3 月至今任
中银机构货币基金基金
经理，2020 年 8 月至今
任中银薪钱包货币基金
基金经理，2024 年 1 月
至今任中银稳汇短债基
金基金经理。具备基金、
证券、银行间本币市场
交易员从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证

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各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，二季度全球发达国家经济增长动能边际走弱，通胀水平虽有回落但仍具一定粘性，货币政策出现分化。美国经济基本面稳中趋弱、表现分化，通胀水平回落，5 月 CPI 同比较 3
月回落 0.2 个百分点至 3.3%，就业市场景气度有所下降，5 月失业率较 3 月上行 0.2 个百分点至 4.0%，
5月制造业PMI较3月回落1.6个百分点至48.7%，5月服务业PMI较3月回升2.4个百分点至53.8%。
美联储二季度维持政策利率在较高水平不变，而 6 月点阵图将年内预期降息次数从 3 月的 3 次下调
至 1 次。欧元区经济延续分化，服务业景气度整体好于制造业，4 月失业率较 3 月持平于 6.0%，6
月制造业 PMI 较 3 月回落 0.5 个百分点至 45.6%，6 月服务业 PMI 较 3 月回升 1.1 个百分点至 53.6%，
欧央行在 6 月如期下调政策利率 25bps，开启降息周期。日本经济整体向好，5 月 CPI 同比较 3 月回
升 0.1 个百分点至 2.8%，6 月制造业 PMI 较 3 月回升 1.8 个百分点至 50%，6 月服务业 PMI 较 3 月
回落 4.3 个百分点至 49.8%，日本央行维持政策利率不变，而在 6 月决定了减少购债的大方向。综合
来看，全球经济增长有所分化，不确定性边际提升，美联储货币政策有望在年内继欧央行之后转为降息。

国内经济方面，国内经济数据边际趋弱，出口提供一定支撑，消费未明显提振，而投资增速回落，地产依然负增，经济动能环比仍弱，PPI 与 CPI 通胀虽回升但仍在低位。具体来看，二季度领先
指标中采制造业 PMI 再度回落至荣枯线下方，6 月值较 3 月值回落 1.3 个百分点至 49.5%，同步指标
工业增加值 5 月同比增长 5.60%，较 3 月值抬升 1.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口增速由负
转正，消费同比增速有所修复，投资增速再度回落：5 月美元计价出口增速较 3 月抬升 15.2 个百分
点至 7.6%，5 月社会消费品零售总额增速较 3 月回升 0.6 个百分点至 3.7%，基建投资强度转弱，制
造业投资边际回落，房地产投资继续负增，1-5 月固定资产投资增速较 1-3 月回落 0.5 个百分点至 4.0%
的水平。通胀方面，CPI 仍居于低位，5 月同比增速较 3 月回升 0.2 个百分点至 0.3%，PPI 仍处于负

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值区间，5 月同比增速较 3 月回升 1.4 个百分点至-1.4%。

2. 市场回顾

债券市场方面，二季度债市品种普遍收涨。其中，二季度中债总财富指数上涨 1.75%，中债银行间国债财富指数上涨 1.84%，中债企业债总财富指数上涨 1.79%。在收益率曲线上，二季度收益率
曲线陡峭下行。其中，二季度 10 年期国债收益率从 2.29%下行 8bp 至 2.21%，10 年期金融债（国开）
收益率从 2.41%下行 12bp 至 2.29%。货币市场方面，央行保持流动性合理充裕基调不变，在缴税走款及跨月跨季时点加大公开市场操作投放力度熨平波动，叠加银行信贷投放进一步放缓，银行间资金面总体均衡偏松，稳定性增强，分层现象有所改善，资金价格整体回落，其中，二季度银行间 1
天回购加权平均利率均值在 1.84%左右，较上季度均值下行 1bp，银行间 7 天回购利率均值在 1.94%
左右，较上季度均值下行 19bp。

3. 运行分析

二季度银行间资金面运行平稳，4 月份手工补息事件导致资金向非银涌入，银行间流动性保持宽松，存单利率延续一路下行。本基金二季度度保持合适的组合剩余期限, 加大同业存单和短期融资券的配置，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.4373%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

报告期内，本基金 B 类份额净值增长率为 0.4972%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.4385%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

报告期内，本基金 D 类份额净值增长率为 0.4976%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 15,244,097,186.17 48.35

其中：债券 15,163,540,649.18 48.10

资产支持证券 80,556,536.99 0.26

2 买入返售金融资产 2,579,795,099.51 8.18

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 13,628,848,602.01 43.23

4 其他资产 73,075,080.87 0.23

5 合计 31,525,815,968.56 100.00


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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.61

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,136,243,426.71 3.74

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（％）

1 30天以内 30.10 3.74

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

2 30天（含）—60天 7.49 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

3 60天（含）—90天 35.87 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

4 90天（含）—120天 0.99 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债

5 120天（含）—397天（含） 29.07 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -
动利率债


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合计 103.52 3.74

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,335,924,204.43 10.98

其中：政策性金融债 1,986,020,429.26 6.54

4 企业债券 613,851,797.77 2.02

5 企业短期融资券 2,361,128,739.44 7.77

6 中期票据 - -

7 同业存单 8,852,635,907.54 29.14

8 其他 - -

9 合计 15,163,540,649.18 49.91

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值
(张) 比例（％）

1 220214 22 国开 14 11,800,000 1,183,764,380.84 3.90

2 112403166 24 农业银行 10,000,000 995,563,379.25 3.28
CD166

3 210409 21 农发 09 6,000,000 600,968,008.58 1.98

4 112415235 24 民生银行 4,500,000 448,298,355.64 1.48
CD235

5 2128035 21 华夏银行 4,300,000 439,607,510.34 1.45
02

6 2128046 21 浦发银行 4,000,000 408,371,714.48 1.34
02

7 112403152 24 农业银行 4,000,000 398,389,048.84 1.31
CD152

8 112499982 24 贵阳银行 4,000,000 396,568,979.74 1.31
CD063

9 112410006 24 兴业银行 4,000,000 395,837,881.37 1.30
CD006

10 112404002 24 中国银行 3,500,000 346,246,277.80 1.14
CD002

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0620%


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报告期内偏离度的最低值 0.0289%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 261476 星悦 1A 500,000 50,502,684.93 0.17

2 262287 京诚 116A 300,000 30,053,852.06 0.10

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用 1.00 元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
5.9.2 报告期内，监管部门对农业银行、民生银行、贵阳银行、兴业银行和中国银行进行了行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,803.72

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 73,057,816.01

5 其他应收款 2,461.14

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 73,075,080.87

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

项目 中银货币A 中银货币B 中银货币C 中银货币D

本报告期期初基金份额总额 508,031,377.45 25,130,978,981. 576,875.94 803,502,414.44
32

本报告期基金总申购份额 144,957,585.63 16,587,551,067. 5,637,910.17 62,068,160.12
41

本报告期基金总赎回份额 178,220,323.25 12,669,409,160. 5,842,538.98 5,802,185.66
19

报告期期末基金份额总额 474,768,639.83 29,049,120,888. 372,247.13 859,768,388.90
54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2024-04-23 -40,000,000.00 -40,002,297.48 0.0000%

2 赎回 2024-05-27 -45,000,000.00 -45,005,802.24 0.0000%

3 申购 2024-05-10 45,000,000.00 45,000,000.00 0.0000%

4 申购 2024-05-17 45,000,000.00 45,000,000.00 0.0000%

5 红利发放 2024-04-01 83,978.43 - 0.0000%

6 红利发放 2024-04-02 35,698.95 - 0.0000%

7 红利发放 2024-04-03 26,244.92 - 0.0000%

8 红利发放 2024-04-08 134,653.96 - 0.0000%

9 红利发放 2024-04-09 29,459.15 - 0.0000%

10 红利发放 2024-04-10 29,743.16 - 0.0000%

11 红利发放 2024-04-11 31,656.48 - 0.0000%

12 红利发放 2024-04-12 29,724.58 - 0.0000%

13 红利发放 2024-04-15 71,288.13 - 0.0000%

14 红利发放 2024-04-16 33,310.25 - 0.0000%

15 红利发放 2024-04-17 34,494.00 - 0.0000%

16 红利发放 2024-04-18 25,236.46 - 0.0000%

17 红利发放 2024-04-19 26,599.03 - 0.0000%

18 红利发放 2024-04-22 75,147.16 - 0.0000%

19 红利发放 2024-04-23 26,591.21 - 0.0000%

20 红利发放 2024-04-24 29,193.80 - 0.0000%

21 红利发放 2024-04-25 26,400.72 - 0.0000%

22 红利发放 2024-04-26 26,928.54 - 0.0000%

23 红利发放 2024-04-29 66,219.07 - 0.0000%

24 红利发放 2024-04-30 25,074.07 - 0.0000%

25 红利发放 2024-05-06 127,665.73 - 0.0000%

26 红利发放 2024-05-07 36,565.69 - 0.0000%

27 红利发放 2024-05-08 32,570.93 - 0.0000%

28 红利发放 2024-05-09 23,178.27 - 0.0000%

29 红利发放 2024-05-10 20,696.58 - 0.0000%

30 红利发放 2024-05-13 67,552.28 - 0.0000%

31 红利发放 2024-05-14 42,059.18 - 0.0000%

32 红利发放 2024-05-15 33,875.45 - 0.0000%

33 红利发放 2024-05-16 22,013.47 - 0.0000%

34 红利发放 2024-05-17 25,407.13 - 0.0000%

35 红利发放 2024-05-20 71,023.05 - 0.0000%


中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

36 红利发放 2024-05-21 42,967.44 - 0.0000%

37 红利发放 2024-05-22 32,113.10 - 0.0000%

38 红利发放 2024-05-23 30,508.32 - 0.0000%

39 红利发放 2024-05-24 23,475.50 - 0.0000%

40 红利发放 2024-05-27 65,603.47 - 0.0000%

41 红利发放 2024-05-28 34,640.81 - 0.0000%

42 红利发放 2024-05-29 34,086.09 - 0.0000%

43 红利发放 2024-05-30 27,847.53 - 0.0000%

44 红利发放 2024-05-31 21,444.16 - 0.0000%

45 红利发放 2024-06-03 67,246.09 - 0.0000%

46 红利发放 2024-06-04 31,797.47 - 0.0000%

47 红利发放 2024-06-05 33,898.16 - 0.0000%

48 红利发放 2024-06-06 27,883.80 - 0.0000%

49 红利发放 2024-06-07 20,915.12 - 0.0000%

50 红利发放 2024-06-11 84,243.95 - 0.0000%

51 红利发放 2024-06-12 99,652.82 - 0.0000%

52 红利发放 2024-06-13 20,352.06 - 0.0000%

53 红利发放 2024-06-14 20,212.67 - 0.0000%

54 红利发放 2024-06-17 65,020.36 - 0.0000%

55 红利发放 2024-06-18 34,367.68 - 0.0000%

56 红利发放 2024-06-19 64,696.09 - 0.0000%

57 红利发放 2024-06-20 28,482.44 - 0.0000%

58 红利发放 2024-06-21 26,814.68 - 0.0000%

59 红利发放 2024-06-24 66,652.81 - 0.0000%

60 红利发放 2024-06-25 28,704.39 - 0.0000%

61 红利发放 2024-06-26 38,132.56 - 0.0000%

62 红利发放 2024-06-27 25,778.63 - 0.0000%

63 红利发放 2024-06-28 31,630.88 - 0.0000%

64 红利发放 2024-04-01 502.02 - 0.0000%

65 红利发放 2024-04-02 213.41 - 0.0000%

66 红利发放 2024-04-03 156.87 - 0.0000%

67 红利发放 2024-04-08 804.95 - 0.0000%

68 红利发放 2024-04-09 176.11 - 0.0000%

69 红利发放 2024-04-10 177.83 - 0.0000%

70 红利发放 2024-04-11 189.23 - 0.0000%

71 红利发放 2024-04-12 177.66 - 0.0000%

72 红利发放 2024-04-15 426.15 - 0.0000%

73 红利发放 2024-04-16 199.12 - 0.0000%

74 红利发放 2024-04-17 206.20 - 0.0000%

75 红利发放 2024-04-18 150.86 - 0.0000%

76 红利发放 2024-04-19 159.00 - 0.0000%

77 红利发放 2024-04-22 449.22 - 0.0000%

78 红利发放 2024-04-23 172.70 - 0.0000%

79 红利发放 2024-04-24 189.60 - 0.0000%

80 红利发放 2024-04-25 171.45 - 0.0000%

81 红利发放 2024-04-26 174.87 - 0.0000%


中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

82 红利发放 2024-04-29 430.06 - 0.0000%

83 红利发放 2024-04-30 162.87 - 0.0000%

84 红利发放 2024-05-06 829.16 - 0.0000%

85 红利发放 2024-05-07 237.48 - 0.0000%

86 红利发放 2024-05-08 211.53 - 0.0000%

87 红利发放 2024-05-09 150.54 - 0.0000%

88 红利发放 2024-05-10 134.41 - 0.0000%

89 红利发放 2024-05-13 399.86 - 0.0000%

90 红利发放 2024-05-14 248.97 - 0.0000%

91 红利发放 2024-05-15 200.53 - 0.0000%

92 红利发放 2024-05-16 130.31 - 0.0000%

93 红利发放 2024-05-17 150.37 - 0.0000%

94 红利发放 2024-05-20 386.25 - 0.0000%

95 红利发放 2024-05-21 233.67 - 0.0000%

96 红利发放 2024-05-22 174.65 - 0.0000%

97 红利发放 2024-05-23 165.92 - 0.0000%

98 红利发放 2024-05-24 127.67 - 0.0000%

99 红利发放 2024-05-27 388.32 - 0.0000%

100 红利发放 2024-05-28 205.06 - 0.0000%

101 红利发放 2024-05-29 201.77 - 0.0000%

102 红利发放 2024-05-30 164.84 - 0.0000%

103 红利发放 2024-05-31 126.94 - 0.0000%

104 红利发放 2024-06-03 398.09 - 0.0000%

105 红利发放 2024-06-04 188.22 - 0.0000%

106 红利发放 2024-06-05 200.66 - 0.0000%

107 红利发放 2024-06-06 165.06 - 0.0000%

108 红利发放 2024-06-07 123.81 - 0.0000%

109 红利发放 2024-06-11 498.65 - 0.0000%

110 红利发放 2024-06-12 589.89 - 0.0000%

111 红利发放 2024-06-13 120.47 - 0.0000%

112 红利发放 2024-06-14 119.64 - 0.0000%

113 红利发放 2024-06-17 384.85 - 0.0000%

114 红利发放 2024-06-18 203.44 - 0.0000%

115 红利发放 2024-06-19 382.94 - 0.0000%

116 红利发放 2024-06-20 168.60 - 0.0000%

117 红利发放 2024-06-21 158.73 - 0.0000%

118 红利发放 2024-06-24 394.52 - 0.0000%

119 红利发放 2024-06-25 169.93 - 0.0000%

120 红利发放 2024-06-26 225.73 - 0.0000%

121 红利发放 2024-06-27 152.59 - 0.0000%

122 红利发放 2024-06-28 187.26 - 0.0000%

合计 7,514,410.42 4,991,900.28

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中银货币市场证券投资基金募集的文件；


中银货币市场证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

2、《中银货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《中银货币市场证券投资基金基金招募说明书》；

4、《中银货币市场证券投资基金基金托管协议》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二四年七月十八日
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