| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.67% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.883 | 2.56% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5103 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10674803.76 | 1678.64 | 0.02% |
| 年报 | 16409074.90 | -85576.27 | 0.56% |
| 第四季度报 | 16409074.90 | -16372.46 | 0.20% |
| 第三季度报 | 13002091.17 | -29590.41 | 0.26% |
| 中报 | 8495663.28 | -39613.39 | 0.26% |
| 第二季度报 | 8495663.28 | -77271.35 | 0.41% |
| 第一季度报 | 5533253.38 | 37657.96 | 0.25% |
| 年报 | 8246120.50 | -86251.54 | 0.36% |
| 第四季度报 | 8246120.50 | 11005.80 | 0.08% |
| 第三季度报 | 4624848.79 | 1922.64 | 0.01% |
| 中报 | 3737718.70 | -99179.98 | 0.41% |
| 第二季度报 | 3737718.70 | -32391.39 | 0.19% |
| 第一季度报 | 3262174.60 | -66788.60 | 0.28% |
| 年报 | 2014448.33 | -281180.01 | 0.54% |
| 第四季度报 | 2014448.33 | 61330.89 | 0.34% |
| 第三季度报 | 1948799.08 | -61701.40 | 0.26% |
| 中报 | 1251627.71 | -280809.51 | 0.54% |
| 2013-07-17第二季度报 | 1251627.71 | -102048.78 | 0.30% |
| 2013-04-20第一季度报 | 2877137.94 | -178760.72 | 0.34% |
| 2013-03-30年报 | 3025058.14 | -1022281.00 | 0.66% |
| 2013-01-22第四季度报 | 3025058.14 | -1861.04 | 0.00% |
| 2012-10-24第三季度报 | 1996992.33 | 253532.47 | 0.94% |
| 2012-08-24中报 | 2034928.15 | -1273952.44 | 0.83% |
| 2012-07-19第二季度报 | 2034928.15 | 16508.96 | 0.07% |
| 2012-04-24第一季度报 | 1520888.86 | -1290461.40 | 0.84% |
| 2012-03-26年报 | 1542753.54 | 1046132.80 | 2.11% |
| 2012-01-19第四季度报 | 1542753.54 | 1243785.79 | 4.16% |
| 2011-10-25第三季度报 | 298967.76 | -45304.14 | 0.13% |
| 2011-08-26中报 | 344271.90 | -152348.84 | 0.31% |
| 2011-07-21第二季度报 | 344271.90 | -27249.97 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 371521.87 | -125098.87 | 0.25% |
| 2011-03-30年报 | 496620.74 | 75506.54 | 0.18% |
| 2011-01-22第四季度报 | 496620.74 | 188364.62 | 0.61% |
| 2010-10-28第三季度报 | 308256.12 | 38122.79 | 0.14% |
| 2010-08-28中报 | 270133.33 | -150980.87 | 0.36% |
| 2010-07-19第二季度报 | 270133.33 | -127122.57 | 0.32% |
| 2010-04-21第一季度报 | 397255.91 | -23858.30 | 0.06% |
| 2010-03-26年报 | 421114.20 | 108462.76 | 0.35% |
| 2010-01-22第四季度报 | 421114.20 | 281925.33 | 2.03% |
| 2009-10-27第三季度报 | 139188.87 | 17094.53 | 0.14% |
| 2009-08-26中报 | 122094.34 | -190557.10 | 0.61% |
| 2009-07-20第二季度报 | 122094.34 | -36718.24 | 0.23% |
| 2009-04-22第一季度报 | 158812.58 | -153838.86 | 0.49% |
| 2009-03-28年报 | 312651.44 | 210576.44 | 2.06% |
| 2009-01-21第四季度报 | 312651.44 | 154449.61 | 0.98% |
| 2008-10-23第三季度报 | 158201.83 | 28051.35 | 0.22% |
| 2008-08-28中报 | 130150.47 | 28075.47 | 0.28% |
| 2008-07-21第二季度报 | 130150.47 | -8719.28 | 0.06% |
| 2008-04-19第一季度报 | 138869.75 | 36794.75 | 0.36% |
| 2008-03-28年报 | 102075.00 | 39054.63 | 0.62% |
| 2008-01-21第四季度报 | 102075.00 | 40555.29 | 0.66% |
| 2007-10-26第三季度报 | 61519.71 | 13791.74 | 0.29% |
| 2007-08-25中报 | 47727.98 | -15292.39 | 0.24% |
| 2007-07-18第二季度报 | 47727.98 | -13534.31 | 0.22% |
| 2007-04-19第一季度报 | 61262.29 | -1758.08 | 0.03% |
| 2007-03-28年报 | 63020.37 | -23029.05 | 0.27% |
| 2007-01-22第四季度报 | 63020.37 | -14237.98 | 0.18% |
| 2006-10-25第三季度报 | 77258.35 | -56418.28 | 0.42% |
| 2006-08-26中报 | 133676.63 | 47627.22 | 0.55% |
| 2006-07-20第二季度报 | 133676.63 | -50853.67 | 0.28% |
| 2006-04-21第一季度报 | 184530.30 | 98480.88 | 1.14% |
| 2006-03-30年报 | 86049.42 | -38837.49 | 0.31% |
| 2006-01-20第四季度报 | 86049.42 | 56323.11 | 1.89% |
| 2005-10-27第三季度报 | 29726.31 | -38229.75 | 0.56% |
| 2005-06-08基金合同生效公告书 | 124886.91 | -- | --% |
