| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治低碳经济混合 | 0.8618 | 0.36% |
| 天治中国制造2025… | 1.7356 | 0.29% |
| 天治研究驱动C | 1.2599 | 0.13% |
| 天治研究驱动A | 1.3626 | 0.12% |
| 天治趋势精选混合 | 0.619 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.3676 | 2.11% |
| 天治天得利货币A | 0.3293 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.94% | -1.43% | -3.65% | 1.92% | 9.45% | -6.88% | -27.96% | -45.74% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
351|4158 | 2435|4492 | 2097|4457 | 34|4360 | 48|4236 | 715|3900 | 1110|3220 | 1421|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4413 | 2.2769 | -1.34% | |
| 2024-08-22 | 0.4473 | 2.2886 | 1.02% | |
| 2024-08-21 | 0.4428 | 2.2799 | -0.72% | |
| 2024-08-20 | 0.446 | 2.2861 | -1.09% | |
| 2024-08-19 | 0.4509 | 2.2957 | 0.71% |
截至2024-06-30 天治核心成长混合(LOF)期末总份额为6.13亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 214.00 | 2291.89 | 8.17% |
| 003816 | 中国广核 | 400.00 | 1852.00 | 6.60% |
| 600795 | 国电电力 | 300.00 | 1797.00 | 6.41% |
| 001965 | 招商公路 | 130.00 | 1541.88 | 5.50% |
| 600886 | 国投电力 | 84.00 | 1532.16 | 5.46% |
| 600900 | 长江电力 | 51.00 | 1495.16 | 5.33% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 113.00 | 849.76 | 3.03% |
| 600483 | 福能股份 | 72.00 | 839.52 | 2.99% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 40.00 | 836.00 | 2.98% |
| 600027 | 华电国际 | 120.00 | 832.80 | 2.97% |
