兴全商业模式优选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17216786.33 |
| 存出保证金 |
2457530.24 |
| 交易性金融资产 |
10132737485.5 |
| 股票投资 |
10017191811.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115545674.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4652009.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4896061.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10811862250.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4631301.47 |
| 应付赎回款 |
11652823.96 |
| 应付管理人报酬 |
10910524.42 |
| 应付托管费 |
1818420.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6858352.96 |
| 负债合计 |
35871445.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3579949086.96 |
| 所有者权益合计 |
10775990804.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10811862250.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490610862.76 |
| 结算备付金 |
17818842.97 |
| 存出保证金 |
3567904.6 |
| 交易性金融资产 |
11221959498.8 |
| 股票投资 |
10804647391.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417312107.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6829728.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11740786837.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68881161.68 |
| 应付赎回款 |
10456251.35 |
| 应付管理人报酬 |
14287443.77 |
| 应付托管费 |
2381240.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1208.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9754970.27 |
| 负债合计 |
105762276.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512314611.78 |
| 所有者权益合计 |
11635024561.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11740786837.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360956340.59 |
| 结算备付金 |
21550140.56 |
| 存出保证金 |
3081421.83 |
| 交易性金融资产 |
10483136092.7 |
| 股票投资 |
10095099672.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388036420.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14236193.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3749560.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10886709749.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18548082.81 |
| 应付赎回款 |
6251855.88 |
| 应付管理人报酬 |
13954631.87 |
| 应付托管费 |
2325771.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
147.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7642000.51 |
| 负债合计 |
48722490.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3597379538.97 |
| 所有者权益合计 |
10837987258.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10886709749.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365185951.06 |
| 结算备付金 |
14747939.51 |
| 存出保证金 |
2932770.35 |
| 交易性金融资产 |
12309540086.2 |
| 股票投资 |
11989644479.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319895607.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149703525.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19038809.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12861149082.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86818949.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44152841.93 |
| 应付管理人报酬 |
14911908.34 |
| 应付托管费 |
2485318.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7571975.35 |
| 负债合计 |
155940993.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3772789634.63 |
| 所有者权益合计 |
12705208089.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12861149082.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808315779.37 |
| 结算备付金 |
22751471.65 |
| 存出保证金 |
3403391.32 |
| 交易性金融资产 |
15248360946.9 |
| 股票投资 |
15060986342.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187374604.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76356751.72 |
| 应收利息 |
3072649.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11199673.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16173460664.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79400000.0 |
| 应付证券清算款 |
73840175.1 |
| 应付赎回款 |
35566353.26 |
| 应付管理人报酬 |
20187820.1 |
| 应付托管费 |
3364636.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.25 |
| 应付利息 |
45116.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267086.59 |
| 负债合计 |
221955843.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4006147969.9 |
| 所有者权益合计 |
15951504821.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16173460664.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
711438228.32 |
| 结算备付金 |
23339050.24 |
| 存出保证金 |
5886577.91 |
| 交易性金融资产 |
19110780380.7 |
| 股票投资 |
18479001350.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631779030.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105758517.89 |
| 应收利息 |
12908728.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36884781.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20006996264.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75658198.71 |
| 应付赎回款 |
215333206.88 |
| 应付管理人报酬 |
24271399.35 |
| 应付托管费 |
4045233.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
669823.17 |
| 负债合计 |
331144395.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4975683738.56 |
| 所有者权益合计 |
19675851868.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20006996264.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750770120.51 |
| 结算备付金 |
34060726.26 |
| 存出保证金 |
4511332.55 |
| 交易性金融资产 |
16796435747.8 |
| 股票投资 |
15862139146.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934296601.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9328800.48 |
| 应收利息 |
10571094.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50027090.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17655704912.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140191598.05 |
| 应付赎回款 |
147656452.74 |
| 应付管理人报酬 |
20920907.56 |
| 应付托管费 |
3486817.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
822.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562678.27 |
| 负债合计 |
323366706.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4622468217.86 |
| 所有者权益合计 |
17332338206.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17655704912.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242059714.0 |
| 结算备付金 |
8921554.07 |
| 存出保证金 |
2682344.23 |
| 交易性金融资产 |
9103561050.68 |
| 股票投资 |
8715450930.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388110120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346796708.56 |
| 应收利息 |
6954244.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75468539.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9786444155.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223200000.0 |
| 应付证券清算款 |
26683665.14 |
| 应付赎回款 |
74338528.66 |
| 应付管理人报酬 |
10867336.44 |
| 应付托管费 |
1811222.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91.3 |
| 应付利息 |
24672.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326941.93 |
| 负债合计 |
343352937.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3410652858.92 |
| 所有者权益合计 |
9443091218.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9786444155.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154674979.11 |
| 结算备付金 |
9802473.66 |
| 存出保证金 |
1540024.84 |
| 交易性金融资产 |
4114075052.25 |
| 股票投资 |
3897590831.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216484220.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57802752.97 |
| 应收利息 |
3745866.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47359264.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4389000414.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9874421.41 |
| 应付赎回款 |
31738607.16 |
| 应付管理人报酬 |
5026363.42 |
| 应付托管费 |
837727.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
222.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259230.69 |
| 负债合计 |
51582060.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990740936.06 |
| 所有者权益合计 |
4337418353.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4389000414.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205223564.02 |
| 结算备付金 |
2031237.33 |
| 存出保证金 |
745743.83 |
| 交易性金融资产 |
1810254414.15 |
| 股票投资 |
1684604044.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125650369.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1499694.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1934812.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021689466.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10199022.0 |
| 应付管理人报酬 |
2358363.55 |
| 应付托管费 |
393060.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
347.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133127.43 |
| 负债合计 |
13863970.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094864756.26 |
| 所有者权益合计 |
2007825495.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021689466.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28355129.93 |
| 结算备付金 |
2524970.81 |
| 存出保证金 |
811278.77 |
| 交易性金融资产 |
1019706674.39 |
| 股票投资 |
931825607.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87881066.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13003863.11 |
| 应收利息 |
1442413.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649781.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108494112.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10896174.34 |
| 应付赎回款 |
942112.53 |
| 应付管理人报酬 |
1399675.79 |
| 应付托管费 |
233279.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288380.4 |
| 负债合计 |
14712203.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803464343.06 |
| 所有者权益合计 |
1093781908.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108494112.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41404568.86 |
| 结算备付金 |
2761073.52 |
| 存出保证金 |
565120.93 |
| 交易性金融资产 |
1263152405.38 |
| 股票投资 |
1107570176.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155582228.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11022609.58 |
| 应收利息 |
1885606.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2265471.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323056855.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13323808.95 |
| 应付赎回款 |
3275971.96 |
| 应付管理人报酬 |
1559125.48 |
| 应付托管费 |
259854.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
778.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147962.43 |
| 负债合计 |
19258579.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849619845.26 |
| 所有者权益合计 |
1303798276.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323056855.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6506224.15 |
| 结算备付金 |
2198366.72 |
| 存出保证金 |
608560.68 |
| 交易性金融资产 |
1361150886.0 |
| 股票投资 |
1167804766.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193346119.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20633956.31 |
| 应收利息 |
1238130.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818324.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393154447.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13426330.02 |
| 应付赎回款 |
2974952.6 |
| 应付管理人报酬 |
1736495.01 |
| 应付托管费 |
289415.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21795.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265360.43 |
| 负债合计 |
55880747.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966814494.85 |
| 所有者权益合计 |
1337273700.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393154447.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62430637.22 |
| 结算备付金 |
4206158.79 |
| 存出保证金 |
811063.24 |
| 交易性金融资产 |
2210324760.65 |
| 股票投资 |
2060238446.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150086313.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1627338.0 |
| 应收利息 |
1422710.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833654.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2281656323.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3248538.57 |
| 应付赎回款 |
4582796.45 |
| 应付管理人报酬 |
2734284.12 |
| 应付托管费 |
455714.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156068.69 |
| 负债合计 |
11900775.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714331104.44 |
| 所有者权益合计 |
2269755547.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281656323.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73589804.61 |
| 结算备付金 |
5596773.84 |
| 存出保证金 |
1176712.27 |
| 交易性金融资产 |
2335401933.33 |
| 股票投资 |
2197751394.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137650539.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
33222148.05 |
| 应收利息 |
2035183.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3378523.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2494401079.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326950.31 |
| 应付赎回款 |
2326628.57 |
| 应付管理人报酬 |
3310423.86 |
| 应付托管费 |
551737.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26524.41 |
| 负债合计 |
8557709.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1812933808.46 |
| 所有者权益合计 |
2485843369.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2494401079.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10046084.81 |
| 结算备付金 |
1382915.85 |
| 存出保证金 |
257817.18 |
| 交易性金融资产 |
553531203.3 |
| 股票投资 |
527936230.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25594973.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5647712.53 |
| 应收利息 |
356841.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10267193.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581489769.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9600000.0 |
| 应付证券清算款 |
939197.01 |
| 应付赎回款 |
1028433.58 |
| 应付管理人报酬 |
577760.28 |
| 应付托管费 |
96293.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136872.17 |
| 负债合计 |
13063119.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330887710.13 |
| 所有者权益合计 |
568426649.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
581489769.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33062089.01 |
| 结算备付金 |
569177.04 |
| 存出保证金 |
425651.47 |
| 交易性金融资产 |
407236600.4 |
| 股票投资 |
381549579.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25687020.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686900.34 |
| 应收利息 |
1174482.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1758166.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444913067.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182132.28 |
| 应付管理人报酬 |
550939.58 |
| 应付托管费 |
91823.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270644.25 |
| 负债合计 |
1478243.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252198519.49 |
| 所有者权益合计 |
443434824.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
444913067.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29710897.05 |
| 结算备付金 |
1627144.63 |
| 存出保证金 |
283293.03 |
| 交易性金融资产 |
480299964.83 |
| 股票投资 |
457504488.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22795476.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3087199.15 |
| 应收利息 |
638128.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573818.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516220446.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4856682.7 |
| 应付赎回款 |
24231162.31 |
| 应付管理人报酬 |
727641.1 |
| 应付托管费 |
121273.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218037.42 |
| 负债合计 |
30748295.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216209630.14 |
| 所有者权益合计 |
485472151.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
516220446.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6412544.06 |
| 结算备付金 |
1190925.57 |
| 存出保证金 |
139092.86 |
| 交易性金融资产 |
340062914.52 |
| 股票投资 |
266363526.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73699388.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3741528.29 |
| 应收利息 |
1119648.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1019632.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353686286.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1160967.81 |
| 应付赎回款 |
3187724.21 |
| 应付管理人报酬 |
340800.99 |
| 应付托管费 |
56800.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74383.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149717.09 |
| 负债合计 |
47260261.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201762603.09 |
| 所有者权益合计 |
306426024.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
353686286.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10274781.36 |
| 结算备付金 |
388191.3 |
| 存出保证金 |
52811.25 |
| 交易性金融资产 |
137258795.56 |
| 股票投资 |
96697635.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40561160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301619.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85228.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
55477.35 |
| 资产总计 |
148416905.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8897900.87 |
| 应付赎回款 |
1580823.5 |
| 应付管理人报酬 |
128145.81 |
| 应付托管费 |
21357.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
597.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108283.62 |
| 负债合计 |
21025459.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117950036.05 |
| 所有者权益合计 |
127391445.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
148416905.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704520.21 |
| 结算备付金 |
203329.3 |
| 存出保证金 |
83659.54 |
| 交易性金融资产 |
91475398.68 |
| 股票投资 |
79741548.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11733850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3125673.64 |
| 应收利息 |
102916.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17992.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96713490.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2774981.36 |
| 应付赎回款 |
313520.84 |
| 应付管理人报酬 |
118836.6 |
| 应付托管费 |
19806.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370710.74 |
| 负债合计 |
3668021.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89170518.51 |
| 所有者权益合计 |
93045468.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
96713490.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4539908.84 |
| 结算备付金 |
69242.06 |
| 存出保证金 |
333979.24 |
| 交易性金融资产 |
106362483.28 |
| 股票投资 |
96394483.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
214589.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106007.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111626210.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96646.04 |
| 应付管理人报酬 |
150592.71 |
| 应付托管费 |
25098.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180091.38 |
| 负债合计 |
521929.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124781744.17 |
| 所有者权益合计 |
111104280.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
111626210.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119560325.66 |
| 结算备付金 |
9552913.26 |
| 存出保证金 |
46066.42 |
| 交易性金融资产 |
327442251.46 |
| 股票投资 |
282744755.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44697496.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192974.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646794531.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89994972.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571127.24 |
| 应付托管费 |
95187.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270548.0 |
| 负债合计 |
91078948.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546108563.81 |
| 所有者权益合计 |
555715582.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
646794531.06 |
