兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全商业模式混合（LOF） 基金代码 163415

前端交易代码 163415 后端交易代码 163416

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2013 年 2 月
期 易所 1 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 10 日

基金经理 乔迁 经理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 10 日

其他 场内扩位简称：兴全商业模式

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》“基金的投资”章节了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，通过投资这类公司，
力求获取当前收益及实现长期资本增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括
中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、银行存款
（包括活期存款和定期存款）等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监
会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，符合商业模式优
选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%；债券、中期票据、货币市场
工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但
需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的 5%-40%，其中本基金保留不低

于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。

主要投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略，股票筛选策略、以及行业配置
策略等，其中以“商业模式”优选为股票筛选策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

本基金为混合型基金产品，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低
风险收益特征 于股票型基金，基金管理人对本基金的风险评级为 R3。投资者可在二级市场买卖基金
份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折
溢价风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来。
三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M<50 万元 1.5% -

申购费 50 万元≤M＜200 万元 0.8% -

（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.4% -

M≥500 万元 1,000 元/笔 -

N＜1 年 1.8% -

申购费 1 年≤N＜2 年 1.0% -

（后收费） 2 年≤N＜3 年 0.6% -

N≥3 年 0.0% -

N＜7 天 1.5% 场外份额

7 天≤N＜365 天 0.6% 场外份额

赎回费 1 年≤N＜2 年 0.3% 场外份额

N≥2 年 0 场外份额

N＜7 日 1.5% 场内份额

N≥7 日 0.6% 场内份额

注：场内申购费率参照场外前端收费模式的费率；买入时支付交易所买入费用，卖出时支付交易所卖出费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.2% 基金管理人和销售机构

托管费 0.2% 基金托管人

审计费用 50,000.00 元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊

其他费用 详见招募说明书“基金的费用和税收”章 -%

节

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、披露相应费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期间 1.40%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

投资本基金需面临市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险等。

本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二)重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：

（1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；

（2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；

（3）基金份额净值和基金份额累计净值；

（4）基金销售机构及其联系方式；

（5）与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下：

基金管理人网站：www.xqfunds.com

基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜

六、 其他情况说明

本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
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