| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
| 兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
| 兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
| 兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴全商业模式优选混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 26203.46 | 983.61 | 0.04% |
| 年报 | 25219.85 | 5043.59 | 0.25% |
| 第四季度报 | 25219.85 | -2405.75 | 0.09% |
| 第三季度报 | 27625.61 | 6004.64 | 0.28% |
| 中报 | 21620.96 | 1444.70 | 0.07% |
| 第二季度报 | 21620.96 | -1626.56 | 0.07% |
| 第一季度报 | 23247.52 | 3071.26 | 0.15% |
| 年报 | 20176.26 | 11259.21 | 1.26% |
| 第四季度报 | 20176.26 | 8609.93 | 0.74% |
| 第三季度报 | 11566.33 | -228.67 | 0.02% |
| 中报 | 11795.00 | 2877.95 | 0.32% |
| 第二季度报 | 11795.00 | 3757.68 | 0.47% |
| 第一季度报 | 8037.32 | -879.73 | 0.10% |
| 年报 | 8917.05 | -45693.80 | 0.84% |
| 第四季度报 | 8917.05 | -964.23 | 0.10% |
| 第三季度报 | 9881.28 | -2596.90 | 0.21% |
| 中报 | 12478.17 | -42132.68 | 0.77% |
| 2013-07-17第二季度报 | 12478.17 | -6032.39 | 0.33% |
| 2013-04-20第一季度报 | 18510.57 | -36100.29 | 0.66% |
| 2013-01-29上市公告书 | 54610.86 | -- | --% |
| 2012-12-19基金合同生效公告书 | 54610.86 | -- | --% |
