| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5088 | 1.82% |
| 兴全货币B | 0.4967 | 1.77% |
| 兴全天添益货币A | 0.4655 | 1.66% |
| 兴全天添益货币E | 0.4624 | 1.65% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4707 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.01% | -0.89% | -5.02% | -9.06% | -1.65% | -10.75% | -16.10% | -24.00% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1317|4158 | 1763|4492 | 3007|4457 | 1560|4360 | 1124|4236 | 1153|3900 | 350|3220 | 256|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.799 | 3.659 | 0.57% | |
| 2024-08-22 | 2.783 | 3.643 | -0.43% | |
| 2024-08-21 | 2.795 | 3.655 | 0.36% | |
| 2024-08-20 | 2.785 | 3.645 | -1.24% | |
| 2024-08-19 | 2.82 | 3.68 | -0.14% |
截至2024-06-30 兴全商业模式优选混合(LOF)期末总份额为38.10亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为3.08亿份，赎回数为1.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1801.00 | 70832.84 | 6.06% |
| 600690 | 海尔智家 | 2439.00 | 69236.46 | 5.92% |
| 688008 | 澜起科技 | 1015.00 | 57678.68 | 4.93% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1324.00 | 49793.84 | 4.26% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1115.00 | 44353.58 | 3.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 221.00 | 39899.81 | 3.41% |
| 300347 | 泰格医药 | 801.00 | 38960.19 | 3.33% |
| 002273 | 水晶光电 | 2020.00 | 34305.73 | 2.93% |
| 601318 | 中国平安 | 820.00 | 33937.53 | 2.90% |
| 002920 | 德赛西威 | 380.00 | 33136.53 | 2.83% |
