兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全轻资产混合(LOF) 基金代码 163412
前端交易代码 163412 后端交易代码 163413
基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2012 年 4 月 5 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2012 年 5 月
期 易所 31 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放
开始担任本基金基金 2017 年 11 月 23 日
基金经理 董理 经理的日期
证券从业日期 2008 年 4 月 30 日
其他 场内扩位简称:兴全轻资产 LOF
注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》“基金的投资”了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增
值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托
凭证(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融
工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
投资范围 可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合轻资产投资
理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的
相关规定)投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做
相应调整。
在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之
主要投资策略 间进行资产配置;本基金运用多重指标因子,综合评估判断,选择优秀的轻资产公司
进行投资;在行业配置上,积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产
特征的行业。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数
本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水
风险收益特征 平高于债券型基金及货币市场基金。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需
关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 基金管
理人对本基金的风险评级为 R3。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
场内申购费率
参照场外前端
M<50 万元 1.50% 收费模式的费
申购费 率;买入时支
(前收费) 付交易所买入
费用。
50 万元≤M<200 万元 0.80% -
200 万元≤M<500 万元 0.40% -
M≥500 万元 1,000 元/笔 -
N<1 年 1.8% -
申购费 1 年≤N<2 年 1.0% -
(后收费) 2 年≤N<3 年 0.6% -
N≥3 年 0.0% -
N<7 天 1.50% 场外份额
7 天≤N<365 天 0.60% 场外份额
赎回费 1 年≤N<2 年 0.30% 场外份额
N≥2 年 0.00% 场外份额
N<7 天 1.50% 场内份额
N≥7 天 0.60% 场内份额
注:场内申购费率参照场外前端收费模式的费率;买入时支付交易所买入费用,卖出时支付交易所卖出费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审计费用 70,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书“基金的费用与税收”章 -%
节
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、披露相应费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
持有期间 1.41%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:
(1)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;
(2)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
(3)基金份额净值和基金份额累计净值;
(4)基金销售机构及其联系方式;
(5)与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜
六、 其他情况说明
本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件。
争议解决方式:各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
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