名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴全绿色投资混合(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 76103.98 | 1345.78 | 0.02% |
年报 | 74758.20 | -100588.49 | 0.57% |
第四季度报 | 74758.20 | 25004.80 | 0.50% |
第三季度报 | 49753.40 | -18634.92 | 0.27% |
中报 | 68388.32 | -106958.37 | 0.61% |
第二季度报 | 68388.32 | -52880.23 | 0.44% |
第一季度报 | 121268.55 | -54078.14 | 0.31% |
年报 | 175346.69 | 40711.61 | 0.30% |
第四季度报 | 175346.69 | 11948.86 | 0.07% |
第三季度报 | 163397.83 | 21361.32 | 0.15% |
中报 | 142036.51 | 7401.43 | 0.05% |
第二季度报 | 142036.51 | 1296.57 | 0.01% |
第一季度报 | 140739.95 | 6104.86 | 0.05% |
年报 | 134635.08 | -9251.09 | 0.06% |
第四季度报 | 134635.08 | 29415.73 | 0.28% |
第三季度报 | 105219.36 | -15466.32 | 0.13% |
中报 | 120685.67 | -23200.50 | 0.16% |
2013-07-17第二季度报 | 120685.67 | -13490.41 | 0.10% |
2013-04-20第一季度报 | 134176.08 | -9710.09 | 0.07% |
2013-03-30年报 | 143886.17 | -19242.69 | 0.12% |
2013-01-22第四季度报 | 143886.17 | 829.20 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 143056.97 | -4849.17 | 0.03% |
2012-08-24中报 | 147906.14 | -15222.72 | 0.09% |
2012-07-19第二季度报 | 147906.14 | -4897.88 | 0.03% |
2012-04-24第一季度报 | 152804.02 | -10324.84 | 0.06% |
2012-03-27年报 | 163128.87 | -39110.94 | 0.19% |
2012-01-18第四季度报 | 163128.87 | 7694.42 | 0.05% |
2011-10-25第三季度报 | 155434.45 | -46805.36 | 0.23% |
2011-07-04上市公告书 | 202239.81 | -- | --% |
2011-05-07基金合同生效公告书 | 202239.81 | -- | --% |