名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
兴全趋势投资混合(LOF)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.1584 |
2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.082 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.1 |
2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.1821 |
2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 0.2647 |
2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.6108 |
2015 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 0.103 |
2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 0.03 |
2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.058 |
2010 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.08 |
2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 0.1 |
2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.042 |
2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.13 |
2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.076 |
2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.024 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-11 | 3.9975 | 1.0000 | 3.9939 |