名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2014-12-31 | 1460.68 | -- | -- | 32.12 | 2.20% | -- | -- |
2014-06-30 | 1096.83 | -- | -- | 26.13 | 2.38% | -- | -- |
2013-12-31 | 8310.99 | -- | -- | 603.63 | 7.26% | -- | -- |
2013-06-30 | 5654.23 | -- | -- | 535.88 | 9.48% | -- | -- |
2012-12-31 | 3551.29 | -- | -- | 874.53 | 24.63% | -- | -- |
2012-06-30 | 1425.78 | -- | -- | 411.16 | 28.84% | -- | -- |
2011-12-31 | 893.51 | -- | -- | 144.28 | 16.15% | -- | -- |
2011-06-30 | 324.32 | -- | -- | 32.75 | 10.10% | -- | -- |
2010-12-31 | 749.90 | -- | -- | 217.32 | 28.98% | -- | -- |
2010-06-30 | 380.22 | -- | -- | 102.10 | 26.85% | -- | -- |
2009-12-31 | 832.14 | -- | -- | 275.34 | 33.09% | -- | -- |
2009-06-30 | 506.00 | -- | -- | 186.53 | 36.86% | -- | -- |
2008-12-31 | 542.73 | -- | -- | 78.38 | 14.44% | -- | -- |
2008-06-30 | 269.68 | -- | -- | 3.51 | 1.30% | -- | -- |
2007-12-31 | 811.97 | -- | -- | -4.81 | -0.59% | -- | -- |