大摩资源优选混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1536580.05 |
| 存出保证金 |
445152.0 |
| 交易性金融资产 |
294367177.46 |
| 股票投资 |
294367177.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151190.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406278654.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22756396.47 |
| 应付赎回款 |
151552.42 |
| 应付管理人报酬 |
388013.88 |
| 应付托管费 |
64668.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327748.54 |
| 负债合计 |
24879527.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543152652.74 |
| 所有者权益合计 |
381399126.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
406278654.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53016064.34 |
| 结算备付金 |
3606280.22 |
| 存出保证金 |
436256.73 |
| 交易性金融资产 |
408165754.15 |
| 股票投资 |
408165754.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11661746.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60884.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476946986.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1558080.69 |
| 应付赎回款 |
219651.18 |
| 应付管理人报酬 |
568362.11 |
| 应付托管费 |
94727.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118798.78 |
| 负债合计 |
4750766.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546017576.55 |
| 所有者权益合计 |
472196220.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
476946986.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71805695.38 |
| 结算备付金 |
6352402.19 |
| 存出保证金 |
632248.36 |
| 交易性金融资产 |
433468471.54 |
| 股票投资 |
433468471.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92064.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512350882.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16242688.41 |
| 应付赎回款 |
181558.1 |
| 应付管理人报酬 |
635515.43 |
| 应付托管费 |
105919.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3114429.22 |
| 负债合计 |
20471257.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541158769.11 |
| 所有者权益合计 |
491879624.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
512350882.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46769048.54 |
| 结算备付金 |
5549941.8 |
| 存出保证金 |
757111.21 |
| 交易性金融资产 |
588178611.82 |
| 股票投资 |
588178611.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147428.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641402142.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12424438.13 |
| 应付赎回款 |
504575.98 |
| 应付管理人报酬 |
737819.18 |
| 应付托管费 |
122969.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3453074.51 |
| 负债合计 |
17434024.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529727769.5 |
| 所有者权益合计 |
623968117.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
641402142.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68659321.4 |
| 结算备付金 |
9230200.23 |
| 存出保证金 |
768640.89 |
| 交易性金融资产 |
696933052.4 |
| 股票投资 |
696933052.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6202.3 |
| 应收利息 |
16281.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111074.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775724773.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
647897.57 |
| 应付管理人报酬 |
972445.2 |
| 应付托管费 |
162074.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205564.06 |
| 负债合计 |
6572545.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421478727.51 |
| 所有者权益合计 |
769152228.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
775724773.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86164940.05 |
| 结算备付金 |
6971469.76 |
| 存出保证金 |
815400.61 |
| 交易性金融资产 |
744391580.58 |
| 股票投资 |
743155132.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1236448.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19450.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
362315.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838725157.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37380863.53 |
| 应付赎回款 |
2237379.54 |
| 应付管理人报酬 |
960901.0 |
| 应付托管费 |
160150.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191152.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142440.33 |
| 负债合计 |
44472461.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434251959.22 |
| 所有者权益合计 |
794252695.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
838725157.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54964224.69 |
| 结算备付金 |
7005244.68 |
| 存出保证金 |
898241.62 |
| 交易性金融资产 |
728914721.35 |
| 股票投资 |
728914721.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12076.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78441.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791872949.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4999177.75 |
| 应付赎回款 |
2136413.37 |
| 应付管理人报酬 |
963032.75 |
| 应付托管费 |
160505.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205477.58 |
| 负债合计 |
11584317.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385571885.68 |
| 所有者权益合计 |
780288632.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
791872949.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63303014.14 |
| 结算备付金 |
5038582.5 |
| 存出保证金 |
768889.53 |
| 交易性金融资产 |
628909855.63 |
| 股票投资 |
628909855.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9641.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1479586.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699509569.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22129433.92 |
| 应付赎回款 |
5176432.31 |
| 应付管理人报酬 |
777862.54 |
| 应付托管费 |
129643.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140455.58 |
| 负债合计 |
32216901.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440005946.62 |
| 所有者权益合计 |
667292668.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
699509569.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37468326.49 |
| 结算备付金 |
3257150.4 |
| 存出保证金 |
1076196.78 |
| 交易性金融资产 |
574777567.36 |
| 股票投资 |
574346867.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15496623.28 |
| 应收利息 |
10449.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296348.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632382662.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1235.4 |
| 应付赎回款 |
2148858.08 |
| 应付管理人报酬 |
769258.91 |
| 应付托管费 |
128209.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191149.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86320.51 |
| 负债合计 |
5302242.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523090142.72 |
| 所有者权益合计 |
627080420.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
632382662.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47508321.72 |
| 结算备付金 |
5943138.23 |
| 存出保证金 |
1377075.86 |
| 交易性金融资产 |
533988089.05 |
| 股票投资 |
533988089.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10377754.61 |
| 应收利息 |
11151.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142745.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599348275.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3187022.99 |
| 应付赎回款 |
692708.45 |
| 应付管理人报酬 |
709712.19 |
| 应付托管费 |
118285.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135453.07 |
| 负债合计 |
8619744.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565540232.72 |
| 所有者权益合计 |
590728531.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
599348275.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87534185.03 |
| 结算备付金 |
4614507.32 |
| 存出保证金 |
1516537.75 |
| 交易性金融资产 |
481166474.91 |
| 股票投资 |
481166474.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10212744.82 |
| 应收利息 |
23304.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154269.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585222024.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169167.89 |
| 应付管理人报酬 |
757844.55 |
| 应付托管费 |
126307.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299302.05 |
| 负债合计 |
4479904.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586466741.94 |
| 所有者权益合计 |
580742119.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
585222024.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148923002.22 |
| 结算备付金 |
7690082.43 |
| 存出保证金 |
933155.28 |
| 交易性金融资产 |
619713869.56 |
| 股票投资 |
619713869.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23939.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756196.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778040245.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72997561.29 |
| 应付赎回款 |
418082.67 |
| 应付管理人报酬 |
907490.56 |
| 应付托管费 |
151248.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232614.19 |
| 负债合计 |
78116057.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583301381.69 |
| 所有者权益合计 |
699924188.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
778040245.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68553314.29 |
| 结算备付金 |
1338639.33 |
| 存出保证金 |
596086.9 |
| 交易性金融资产 |
687011992.51 |
| 股票投资 |
686460918.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551074.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70087305.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205887.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740163.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828533389.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4093815.69 |
| 应付赎回款 |
850435.44 |
| 应付管理人报酬 |
1018593.42 |
| 应付托管费 |
169765.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200518.14 |
| 负债合计 |
7763340.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558192035.88 |
| 所有者权益合计 |
820770049.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
828533389.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141690748.27 |
| 结算备付金 |
2350828.6 |
| 存出保证金 |
702889.08 |
| 交易性金融资产 |
585700566.31 |
| 股票投资 |
585700566.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49985274.98 |
| 应收证券清算款 |
10067803.63 |
| 应收利息 |
111574.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75081.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790684766.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794951.83 |
| 应付管理人报酬 |
946558.54 |
| 应付托管费 |
157759.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233419.23 |
| 负债合计 |
3784438.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590885063.76 |
| 所有者权益合计 |
786900328.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
790684766.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162989405.8 |
| 结算备付金 |
4943500.13 |
| 存出保证金 |
802344.73 |
| 交易性金融资产 |
621238527.54 |
| 股票投资 |
621238527.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30658.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61681.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790066118.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
351.05 |
| 应付赎回款 |
579761.97 |
| 应付管理人报酬 |
1003863.8 |
| 应付托管费 |
167310.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272640.82 |
| 负债合计 |
4531857.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536807681.89 |
| 所有者权益合计 |
785534261.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
790066118.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118585949.41 |
| 结算备付金 |
2630528.05 |
| 存出保证金 |
1595099.46 |
| 交易性金融资产 |
585005776.58 |
| 股票投资 |
585005776.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43202150.37 |
| 应收利息 |
23564.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83226.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751126295.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18878840.16 |
| 应付赎回款 |
1024579.35 |
| 应付管理人报酬 |
875787.42 |
| 应付托管费 |
145964.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612010.6 |
| 负债合计 |
23360294.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547975104.98 |
| 所有者权益合计 |
727766000.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
751126295.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202781713.45 |
| 结算备付金 |
3410804.14 |
| 存出保证金 |
1298989.17 |
| 交易性金融资产 |
863127503.63 |
| 股票投资 |
863127503.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23838969.23 |
| 应收利息 |
54841.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233271.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094746092.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1526843.52 |
| 应付管理人报酬 |
1361558.74 |
| 应付托管费 |
226926.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384396.21 |
| 负债合计 |
7144588.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402177560.78 |
| 所有者权益合计 |
1087601504.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094746092.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174814147.98 |
| 结算备付金 |
1567487.43 |
| 存出保证金 |
1074314.63 |
| 交易性金融资产 |
1301853004.5 |
| 股票投资 |
1301853004.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27659690.91 |
| 应收利息 |
31136.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2252921.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509252703.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6721698.21 |
| 应付赎回款 |
56184170.01 |
| 应付管理人报酬 |
2411789.81 |
| 应付托管费 |
401965.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655312.13 |
| 负债合计 |
69687463.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470237461.5 |
| 所有者权益合计 |
1439565240.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509252703.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125562946.21 |
| 结算备付金 |
1586764.94 |
| 存出保证金 |
674211.13 |
| 交易性金融资产 |
1623150504.47 |
| 股票投资 |
1623150504.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22970.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813822.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751811219.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18865080.75 |
| 应付赎回款 |
9785002.76 |
| 应付管理人报酬 |
2460630.19 |
| 应付托管费 |
410105.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309170.28 |
| 负债合计 |
33640763.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848441184.92 |
| 所有者权益合计 |
1718170455.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751811219.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112342707.53 |
| 结算备付金 |
2351087.52 |
| 存出保证金 |
699911.34 |
| 交易性金融资产 |
2090206307.9 |
| 股票投资 |
2090206307.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6454887.85 |
| 应收利息 |
22188.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315979.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
2212423316.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4559277.35 |
| 应付赎回款 |
3240414.49 |
| 应付管理人报酬 |
2709574.46 |
| 应付托管费 |
451595.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433754.08 |
| 负债合计 |
12683335.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197802314.1 |
| 所有者权益合计 |
2199739981.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212423316.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167570382.36 |
| 结算备付金 |
1286087.55 |
| 存出保证金 |
1158321.4 |
| 交易性金融资产 |
2431489417.69 |
| 股票投资 |
2431489417.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11828353.14 |
| 应收利息 |
36251.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032328.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2614401141.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5978815.77 |
| 应付管理人报酬 |
3282054.13 |
| 应付托管费 |
547009.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534840.15 |
| 负债合计 |
12115397.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348896584.87 |
| 所有者权益合计 |
2602285744.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2614401141.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562715657.88 |
| 结算备付金 |
11840913.17 |
| 存出保证金 |
2886511.35 |
| 交易性金融资产 |
2229598596.2 |
| 股票投资 |
2044401926.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185196669.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
707000655.5 |
| 应收证券清算款 |
23622640.75 |
| 应收利息 |
3970205.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580934.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3542216115.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500655509.93 |
| 应付赎回款 |
4516994.56 |
| 应付管理人报酬 |
3866381.95 |
| 应付托管费 |
644396.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317586.61 |
| 负债合计 |
512637188.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710358921.35 |
| 所有者权益合计 |
3029578926.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3542216115.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88084558.74 |
| 结算备付金 |
36047919.07 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2150031916.41 |
| 股票投资 |
1649176221.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500855695.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
942002653.0 |
| 应收证券清算款 |
20072280.08 |
| 应收利息 |
4972850.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1955809.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3243917986.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5170358.97 |
| 应付管理人报酬 |
4061503.85 |
| 应付托管费 |
676917.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924707.43 |
| 负债合计 |
12470216.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1874858304.11 |
| 所有者权益合计 |
3231447770.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3243917986.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83258530.59 |
| 结算备付金 |
35551543.93 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2950087825.18 |
| 股票投资 |
2632883878.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317203946.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650476815.71 |
| 应收证券清算款 |
206143666.41 |
| 应收利息 |
4228199.81 |
| 应收股利 |
700124.4 |
| 应收申购款 |
2861458.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3934058164.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2321089.35 |
| 应付管理人报酬 |
4906242.16 |
| 应付托管费 |
817707.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098939.83 |
| 负债合计 |
12553850.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2151070823.79 |
| 所有者权益合计 |
3921504313.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3934058164.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227536127.91 |
| 结算备付金 |
20666706.68 |
| 存出保证金 |
1150000.0 |
| 交易性金融资产 |
2673138550.61 |
| 股票投资 |
1888443759.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784694791.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
483561405.34 |
| 应收证券清算款 |
155889655.85 |
| 应收利息 |
19360813.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
647520.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581950780.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
652818.4 |
| 应付赎回款 |
2324488.84 |
| 应付管理人报酬 |
4779817.46 |
| 应付托管费 |
796636.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920821.51 |
| 负债合计 |
11664714.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971187071.01 |
| 所有者权益合计 |
3570286065.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581950780.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522703468.43 |
| 结算备付金 |
2628737.71 |
| 存出保证金 |
1184640.75 |
| 交易性金融资产 |
2545911910.29 |
| 股票投资 |
2239295786.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306616124.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1525003436.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3875460.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2647348.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4603955002.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23750637.15 |
| 应付赎回款 |
4852676.32 |
| 应付管理人报酬 |
5613372.63 |
| 应付托管费 |
935562.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944328.63 |
| 负债合计 |
37775304.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2159944436.26 |
| 所有者权益合计 |
4566179697.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4603955002.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223096082.36 |
| 结算备付金 |
5970250.23 |
| 存出保证金 |
1150000.0 |
| 交易性金融资产 |
3558663093.22 |
| 股票投资 |
3431014093.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127649000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1011574.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6324842.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3796215842.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18738865.38 |
| 应付赎回款 |
1916527.2 |
| 应付管理人报酬 |
4733342.78 |
| 应付托管费 |
788890.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879437.96 |
| 负债合计 |
28909287.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1703786213.31 |
| 所有者权益合计 |
3767306555.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3796215842.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553665648.02 |
| 结算备付金 |
517224.31 |
| 存出保证金 |
1322488.08 |
| 交易性金融资产 |
1840091407.4 |
| 股票投资 |
1031452407.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12074880.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32067466.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2439739114.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2567176.67 |
| 应付管理人报酬 |
3043528.83 |
| 应付托管费 |
507254.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890971.7 |
| 负债合计 |
8014556.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297080924.69 |
| 所有者权益合计 |
2431724558.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2439739114.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238197955.61 |
| 结算备付金 |
3007098.59 |
| 存出保证金 |
1400000.0 |
| 交易性金融资产 |
1679806797.48 |
| 股票投资 |
1659776797.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4772745.28 |
| 应收利息 |
207333.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329786.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927721717.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1526670.95 |
| 应付赎回款 |
6847594.7 |
| 应付管理人报酬 |
2463008.83 |
| 应付托管费 |
410501.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3147.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1158042.38 |
| 负债合计 |
13911033.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963942787.61 |
| 所有者权益合计 |
1913810684.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927721717.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114609513.47 |
| 结算备付金 |
1854108.8 |
| 存出保证金 |
1400000.0 |
| 交易性金融资产 |
1569281839.77 |
| 股票投资 |
1508083454.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61198385.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000150.0 |
| 应收证券清算款 |
15059074.24 |
| 应收利息 |
1177294.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549181.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763931162.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26495998.57 |
| 应付管理人报酬 |
2166977.18 |
| 应付托管费 |
361162.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1217476.05 |
| 负债合计 |
31444260.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022026626.28 |
| 所有者权益合计 |
1732486901.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763931162.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581691508.76 |
| 结算备付金 |
459134.2 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
784941990.2 |
| 股票投资 |
575569144.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209372845.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2760569.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39567.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371392770.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11288769.43 |
| 应付赎回款 |
620759.17 |
| 应付管理人报酬 |
1776694.75 |
| 应付托管费 |
296115.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1105736.71 |
| 负债合计 |
15483388.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1207055078.75 |
| 所有者权益合计 |
1355909381.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371392770.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856441328.3 |
| 结算备付金 |
6942840.86 |
| 存出保证金 |
1718706.23 |
| 交易性金融资产 |
898637418.4 |
| 股票投资 |
838630408.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60007010.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1551995.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375934.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1765668223.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1446163.6 |
| 应付管理人报酬 |
2353448.68 |
| 应付托管费 |
392241.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108333.73 |
| 负债合计 |
7379260.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351847239.68 |
| 所有者权益合计 |
1758288963.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1765668223.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482162104.47 |
| 结算备付金 |
2360626.9 |
| 存出保证金 |
1574225.86 |
| 交易性金融资产 |
3053576611.54 |
| 股票投资 |
2956166611.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97410000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4870577.02 |
| 应收利息 |
356123.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5110070.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3550010339.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29708020.13 |
| 应付赎回款 |
10234309.82 |
| 应付管理人报酬 |
4221323.8 |
| 应付托管费 |
703553.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227901.1 |
| 负债合计 |
47992853.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633098805.45 |
| 所有者权益合计 |
3502017485.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3550010339.05 |
