| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩资源优选混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 477107.57 | -- | -- | -- | 435.81 |
| 2016年报 | 381306.29 | 584.34 | 40100.00 | -- | 350.17 |
| 2016年报 | 214884.04 | -- | -- | -- | 156.37 |
| 2016年报 | 114458.43 | -- | -- | -- | 105.18 |
| 2016年报 | 76802.89 | -- | -- | -- | 70.38 |
| 2016年报 | 18215.62 | -- | -- | -- | 16.96 |
| 2016年报 | 10478.25 | -- | -- | -- | 9.76 |
| 2016年报 | 4162.55 | -- | -- | -- | 3.79 |
| 2016年报 | 912.83 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2015中报 | 368003.21 | -- | -- | -- | 335.03 |
| 2015中报 | 207113.35 | 584.34 | 40000.00 | -- | 188.56 |
| 2015中报 | 67538.82 | -- | -- | -- | 61.49 |
| 2015中报 | 54758.83 | -- | -- | -- | 49.85 |
| 2015中报 | 37170.88 | -- | -- | -- | 26.41 |
| 2015中报 | 4162.55 | -- | -- | -- | 3.79 |
| 2015中报 | 912.83 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2015年报 | 221769.40 | -- | -- | -- | 201.90 |
| 2015年报 | 87691.57 | -- | -- | -- | 79.83 |
| 2015年报 | 87038.04 | -- | 300.00 | -- | 79.24 |
| 2015年报 | 63328.07 | -- | -- | -- | 57.65 |
| 2015年报 | 52552.21 | -- | -- | -- | 47.84 |
| 2015年报 | 48441.55 | -- | -- | -- | 44.10 |
| 2015年报 | 39804.51 | -- | -- | -- | 36.24 |
| 2015年报 | 38926.04 | -- | -- | -- | 35.44 |
| 2015年报 | 31164.69 | -- | -- | -- | 28.37 |
| 2015年报 | 15207.02 | -- | -- | -- | 13.84 |
| 2015年报 | 13200.01 | -- | -- | -- | 12.02 |
| 2015年报 | 5398.24 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2015年报 | 1658.26 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2015年报 | 221.56 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2014中报 | 80251.74 | -- | -- | -- | 73.06 |
| 2014中报 | 46309.14 | -- | -- | -- | 42.16 |
| 2014中报 | 41398.02 | -- | -- | -- | 37.69 |
| 2014中报 | 37175.05 | -- | -- | -- | 33.84 |
| 2014中报 | 29710.60 | -- | 300.00 | -- | 27.05 |
| 2014中报 | 22390.33 | -- | -- | -- | 20.38 |
| 2014中报 | 15207.02 | -- | -- | -- | 13.84 |
| 2014中报 | 8212.48 | -- | -- | -- | 7.48 |
| 2014中报 | 5231.26 | -- | -- | -- | 4.76 |
| 2014中报 | 979.69 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2014中报 | 221.56 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2014年报 | 251838.50 | 14915.93 | 205000.00 | -- | 229.27 |
| 2014年报 | 235901.25 | -- | -- | -- | 212.34 |
| 2014年报 | 196269.56 | -- | -- | -- | 177.47 |
| 2014年报 | 153476.13 | 15603.71 | 38000.00 | -- | 139.72 |
| 2014年报 | 134269.01 | 11556.60 | 146000.00 | -- | 122.24 |
| 2014年报 | 72802.77 | -- | 166000.00 | -- | 66.28 |
| 2014年报 | 68943.22 | -- | 56200.00 | -- | 62.77 |
| 2014年报 | 68275.45 | -- | 207700.00 | -- | 62.16 |
| 2014年报 | 54391.56 | -- | -- | -- | 48.78 |
| 2014年报 | 54235.11 | -- | -- | -- | 48.52 |
| 2014年报 | 48871.34 | 455.25 | -- | -- | 44.49 |
| 2014年报 | 35302.28 | -- | -- | -- | 32.14 |
| 2014年报 | 29885.80 | 8418.81 | 11840.00 | -- | 27.21 |
| 2013中报 | 147327.66 | -- | -- | -- | 131.70 |
| 2013中报 | 143948.39 | 13682.98 | 205000.00 | -- | 131.05 |
| 2013中报 | 137258.41 | 15603.71 | 38000.00 | -- | 124.96 |
| 2013中报 | 102260.15 | 11556.60 | 146000.00 | -- | 93.10 |
| 2013中报 | 55710.63 | -- | 166000.00 | -- | 50.72 |
| 2013中报 | 55227.39 | -- | 56200.00 | -- | 50.28 |
| 2013中报 | 54391.56 | -- | -- | -- | 48.78 |
| 2013中报 | 54198.48 | -- | -- | -- | 48.13 |
| 2013中报 | 44681.88 | -- | 207700.00 | -- | 40.68 |
| 2013中报 | 35302.28 | -- | -- | -- | 32.14 |
| 2013中报 | 33653.25 | -- | -- | -- | 29.78 |
| 2013中报 | 29885.80 | 8418.81 | 11840.00 | -- | 27.21 |
| 2013中报 | 11148.24 | -- | -- | -- | 10.15 |
| 2013年报 | 180435.95 | 3644.40 | 853540.00 | -- | 156.67 |
| 2013年报 | 165234.03 | 4838.36 | 795620.00 | -- | 142.97 |
| 2013年报 | 150485.99 | -- | -- | -- | 123.79 |
| 2013年报 | 122114.39 | 5857.18 | 773360.00 | -- | 105.61 |
| 2013年报 | 104842.55 | -- | -- | -- | 88.46 |
| 2013年报 | 104738.05 | 5189.77 | 1367030.00 | -- | 92.99 |
| 2013年报 | 93082.73 | 19.63 | 438000.00 | -- | 80.85 |
| 2013年报 | 81170.96 | -- | -- | -- | 68.65 |
| 2013年报 | 47691.93 | -- | -- | -- | 40.95 |
| 2013年报 | 35194.10 | -- | 200000.00 | -- | 31.04 |
| 2013年报 | 6141.42 | -- | 160000.00 | -- | 5.22 |
| 2013年报 | 5192.58 | -- | -- | -- | 4.53 |
| 2012中报 | 129494.58 | -- | -- | -- | 105.22 |
| 2012中报 | 123530.19 | 442.55 | 531000.00 | -- | 105.00 |
| 2012中报 | 92075.25 | 5857.18 | 578230.00 | -- | 78.26 |
| 2012中报 | 88691.48 | 3540.57 | 431000.00 | -- | 75.99 |
| 2012中报 | 65031.05 | 19.63 | 213000.00 | -- | 56.36 |
| 2012中报 | 62081.79 | -- | -- | -- | 51.76 |
| 2012中报 | 41996.72 | -- | -- | -- | 34.12 |
| 2012中报 | 34146.45 | 2178.62 | 169720.00 | -- | 29.75 |
| 2012中报 | 17223.12 | -- | -- | -- | 14.60 |
| 2012中报 | 16536.22 | -- | 10000.00 | -- | 14.06 |
| 2012中报 | 6141.42 | -- | 160000.00 | -- | 5.22 |
| 2012年报 | 137249.18 | -- | -- | -- | 111.52 |
| 2012年报 | 99905.01 | -- | 335000.00 | -- | 84.92 |
| 2012年报 | 88559.11 | -- | -- | -- | 71.95 |
| 2012年报 | 87915.13 | -- | 470940.00 | -- | 74.73 |
| 2012年报 | 81678.62 | 10119.58 | 901760.00 | -- | 69.43 |
| 2012年报 | 70222.11 | -- | 282930.00 | -- | 59.69 |
| 2012年报 | 68933.00 | -- | 776450.00 | -- | 58.59 |
| 2012年报 | 68069.41 | -- | -- | -- | 55.31 |
| 2012年报 | 61507.54 | -- | 529580.00 | -- | 52.28 |
| 2012年报 | 36465.01 | -- | -- | -- | 29.63 |
| 2012年报 | 20349.68 | -- | -- | -- | 17.30 |
| 2012年报 | 15875.48 | -- | 170210.00 | -- | 13.49 |
| 2011中报 | 48944.94 | -- | -- | -- | 39.77 |
| 2011中报 | 45014.14 | -- | 20000.00 | -- | 38.26 |
| 2011中报 | 36074.62 | -- | 7130.00 | -- | 30.66 |
| 2011中报 | 34186.27 | -- | -- | -- | 27.78 |
| 2011中报 | 32082.88 | -- | -- | -- | 26.07 |
| 2011中报 | 29952.67 | -- | -- | -- | 24.34 |
| 2011中报 | 20349.68 | -- | -- | -- | 17.30 |
| 2011中报 | 18939.38 | -- | -- | -- | 16.10 |
| 2011中报 | 15875.48 | -- | 138210.00 | -- | 13.49 |
| 2011中报 | 15508.83 | -- | -- | -- | 13.18 |
| 2011中报 | 12771.44 | -- | -- | -- | 10.86 |
| 2011中报 | 8388.84 | -- | 9990.00 | -- | 7.13 |
| 2011年报 | 108646.73 | -- | -- | -- | 88.28 |
| 2011年报 | 96107.71 | -- | -- | -- | 78.09 |
| 2011年报 | 83667.64 | -- | 36420.00 | -- | 71.12 |
| 2011年报 | 75781.19 | -- | -- | -- | 64.41 |
| 2011年报 | 67018.44 | -- | -- | -- | 56.97 |
| 2011年报 | 60599.83 | -- | -- | -- | 51.51 |
| 2011年报 | 52023.73 | -- | -- | -- | 42.27 |
| 2011年报 | 37265.54 | -- | -- | -- | 31.68 |
| 2011年报 | 20718.51 | -- | -- | -- | 17.61 |
| 2011年报 | 20686.43 | -- | -- | -- | 17.58 |
| 2011年报 | 16008.65 | 2061.52 | -- | -- | 13.61 |
| 2011年报 | 5777.14 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2010中报 | 47297.16 | -- | 36420.00 | -- | 40.20 |
| 2010中报 | 45383.29 | -- | -- | -- | 36.87 |
| 2010中报 | 29623.45 | -- | -- | -- | 24.07 |
| 2010中报 | 26620.47 | -- | -- | -- | 22.63 |
| 2010中报 | 23493.31 | -- | -- | -- | 19.09 |
| 2010中报 | 22186.68 | -- | -- | -- | 18.86 |
| 2010中报 | 20718.51 | -- | -- | -- | 17.61 |
| 2010中报 | 20686.43 | -- | -- | -- | 17.58 |
| 2010中报 | 16379.20 | -- | -- | -- | 13.92 |
| 2010中报 | 14248.82 | -- | -- | -- | 12.11 |
| 2010中报 | 5777.14 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2010年报 | 465.47 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2010年报 | 3312.28 | -- | -- | -- | 2.69 |
| 2010年报 | 73564.37 | -- | -- | -- | 59.77 |
| 2010年报 | 54258.50 | -- | -- | -- | 46.12 |
| 2010年报 | 80107.13 | 3.37 | -- | -- | 65.09 |
| 2010年报 | 28622.33 | -- | -- | -- | 24.33 |
| 2010年报 | 15471.86 | -- | -- | -- | 13.15 |
| 2010年报 | 73154.25 | -- | -- | -- | 62.18 |
| 2010年报 | 53397.24 | -- | -- | -- | 43.39 |
| 2010年报 | 40707.88 | -- | -- | -- | 34.60 |
| 2010年报 | 18170.40 | -- | -- | -- | 15.44 |
| 2010年报 | 44726.16 | -- | -- | -- | 38.02 |
| 2010年报 | 69319.81 | 159.62 | -- | -- | 58.92 |
| 2010年报 | 52312.14 | -- | -- | -- | 44.47 |
| 2010年报 | 9941.91 | -- | -- | -- | 8.45 |
| 2010年报 | 29750.97 | -- | -- | -- | 25.29 |
| 2009中报 | 28990.52 | -- | -- | -- | 24.64 |
| 2009中报 | 28425.70 | -- | -- | -- | 24.16 |
| 2009中报 | 15471.86 | -- | -- | -- | 13.15 |
| 2009中报 | 32884.43 | -- | -- | -- | 26.72 |
| 2009中报 | 43938.03 | -- | -- | -- | 37.35 |
| 2009中报 | 18170.40 | -- | -- | -- | 15.44 |
| 2009中报 | 26082.54 | -- | -- | -- | 22.17 |
| 2009中报 | 27007.32 | -- | -- | -- | 22.96 |
| 2009中报 | 36628.64 | -- | -- | -- | 31.13 |
| 2009中报 | 3312.28 | -- | -- | -- | 2.69 |
| 2009中报 | 465.47 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2009中报 | 15694.21 | -- | -- | -- | 12.75 |
| 2009中报 | 14846.43 | -- | -- | -- | 12.62 |
| 2009中报 | 11779.14 | -- | -- | -- | 10.01 |
| 2009中报 | 31578.58 | -- | -- | -- | 25.66 |
| 2009年报 | 30181.96 | -- | -- | -- | 25.65 |
| 2009年报 | 29680.87 | -- | -- | -- | 25.23 |
| 2009年报 | 33783.83 | 344.86 | -- | 124.10 | 28.72 |
| 2009年报 | 33363.58 | -- | -- | 82.93 | 27.11 |
| 2009年报 | 30429.24 | -- | -- | -- | 25.86 |
| 2009年报 | 83589.28 | -- | -- | 544.71 | 67.92 |
| 2009年报 | 71336.72 | -- | -- | -- | 60.64 |
| 2009年报 | 37172.34 | 2.50 | -- | -- | 30.20 |
| 2009年报 | 133593.61 | -- | -- | 59.36 | 113.55 |
| 2009年报 | 110405.96 | 517.17 | -- | -- | 93.84 |
| 2009年报 | 45454.08 | -- | -- | 598.63 | 36.93 |
| 2009年报 | 40223.69 | -- | -- | -- | 34.19 |
| 2009年报 | 17486.78 | -- | -- | -- | 14.86 |
| 2009年报 | 6016.22 | -- | -- | -- | 5.11 |
| 2008中报 | 30181.96 | -- | -- | -- | 25.65 |
| 2008中报 | 29680.87 | -- | -- | -- | 25.23 |
| 2008中报 | 28596.85 | 344.86 | -- | 124.10 | 24.31 |
| 2008中报 | 30377.48 | -- | -- | 82.93 | 24.68 |
| 2008中报 | 30429.24 | -- | -- | -- | 25.86 |
| 2008中报 | 69872.06 | -- | -- | 54471.35 | 56.77 |
| 2008中报 | 49141.31 | -- | -- | -- | 41.77 |
| 2008中报 | 16054.28 | -- | -- | -- | 13.04 |
| 2008中报 | 112583.31 | -- | -- | 5935.95 | 95.70 |
| 2008中报 | 91993.47 | 436.75 | -- | -- | 78.19 |
| 2008中报 | 39981.32 | -- | -- | 59863.04 | 32.49 |
| 2008中报 | 40223.69 | -- | -- | -- | 34.19 |
| 2008年报 | 68967.82 | -- | -- | -- | 56.55 |
| 2008年报 | 72728.61 | 18.35 | -- | -- | 59.64 |
| 2008年报 | 92494.59 | -- | -- | -- | 75.85 |
| 2008年报 | 85700.15 | -- | -- | -- | 67.06 |
| 2008年报 | 72897.29 | -- | -- | -- | 59.78 |
| 2008年报 | 30604.37 | 148.90 | -- | -- | 25.10 |
| 2008年报 | 61230.78 | 403.95 | -- | -- | 47.91 |
| 2008年报 | 31596.54 | -- | -- | -- | 24.72 |
| 2008年报 | 79207.40 | 288.72 | -- | -- | 64.95 |
| 2008年报 | 60085.67 | -- | -- | -- | 49.27 |
| 2008年报 | 14906.18 | -- | -- | -- | 11.66 |
| 2008年报 | 6001.75 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 2007中报 | 6001.75 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 2007中报 | 36569.81 | -- | -- | -- | 29.99 |
| 2007中报 | 17166.03 | -- | -- | -- | 14.08 |
| 2007中报 | 78560.91 | -- | -- | -- | 64.42 |
| 2007中报 | 49763.61 | -- | -- | -- | 38.94 |
| 2007中报 | 40153.40 | -- | -- | -- | 32.93 |
| 2007中报 | 16401.15 | -- | -- | -- | 12.83 |
| 2007中报 | 1217.82 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2007年报 | 36288.07 | 33.06 | 3900.00 | 61.37 | 29.72 |
| 2007年报 | 26990.17 | 104.19 | -- | -- | 21.36 |
| 2007年报 | 32946.54 | 489.68 | 2500.00 | 63.07 | 26.99 |
| 2007年报 | 25537.30 | 165.09 | -- | 30.69 | 19.98 |
| 2007年报 | 14507.99 | 34.13 | 2400.00 | -- | 11.87 |
| 2006中报 | 12389.77 | -- | -- | -- | 9.70 |
| 2006中报 | 10716.94 | -- | 2400.00 | -- | 8.76 |
| 2006中报 | 25644.44 | 489.68 | 2500.00 | -- | 21.00 |
| 2006中报 | 8145.82 | -- | 3900.00 | -- | 6.64 |
| 2006中报 | 7591.83 | -- | -- | -- | 5.94 |
| 2006年报 | 2690.05 | -- | -- | -- | 2.11 |
| 2006年报 | 2727.49 | 9009.23 | 58540.00 | -- | 1.56 |
| 2006年报 | 2557.91 | -- | 4800.00 | -- | 2.05 |
