名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大摩资源优选混合(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 54289.08 | 14071.32 | 0.35% |
年报 | 40217.76 | -44626.36 | 0.53% |
第四季度报 | 40217.76 | -1725.96 | 0.04% |
第三季度报 | 41943.71 | -5080.03 | 0.11% |
中报 | 47023.75 | -37820.37 | 0.45% |
第二季度报 | 47023.75 | -22463.17 | 0.32% |
第一季度报 | 69486.91 | -15357.21 | 0.18% |
年报 | 84844.12 | -50045.54 | 0.37% |
第四季度报 | 84844.12 | -21460.12 | 0.20% |
第三季度报 | 106304.24 | -13475.99 | 0.11% |
中报 | 119780.23 | -15109.43 | 0.11% |
第二季度报 | 119780.23 | -3299.62 | 0.03% |
第一季度报 | 123079.85 | -11809.81 | 0.09% |
年报 | 134889.66 | -52596.17 | 0.28% |
第四季度报 | 134889.66 | -12943.82 | 0.09% |
第三季度报 | 147833.48 | -23202.42 | 0.14% |
中报 | 171035.89 | -16449.94 | 0.09% |
2013-07-19第二季度报 | 171035.89 | -10008.76 | 0.06% |
2013-04-19第一季度报 | 181044.65 | -6441.18 | 0.03% |
2013-03-29年报 | 187485.83 | -9632.88 | 0.05% |
2013-01-21第四季度报 | 187485.83 | -7794.60 | 0.04% |
2012-10-26第三季度报 | 195280.43 | -19826.65 | 0.09% |
2012-08-29中报 | 215107.08 | 17988.38 | 0.09% |
2012-07-18第二季度报 | 215107.08 | 4372.81 | 0.02% |
2012-04-23第一季度报 | 210734.27 | 13615.56 | 0.07% |
2012-03-26年报 | 197118.71 | 26740.09 | 0.16% |
2012-01-20第四季度报 | 197118.71 | -10747.70 | 0.05% |
2011-10-24第三季度报 | 207866.40 | -8128.04 | 0.04% |
2011-08-25中报 | 215994.44 | 45615.82 | 0.27% |
2011-07-20第二季度报 | 215994.44 | 7676.67 | 0.04% |
2011-04-22第一季度报 | 208317.77 | 37939.15 | 0.22% |
2011-03-29年报 | 170378.62 | 73984.34 | 0.77% |
2011-01-21第四季度报 | 170378.62 | 45940.03 | 0.37% |
2010-10-26第三季度报 | 124438.59 | -5269.51 | 0.04% |
2010-08-27中报 | 129708.09 | 33313.81 | 0.35% |
2010-07-21第二季度报 | 129708.09 | 28532.16 | 0.28% |
2010-04-20第一季度报 | 101175.93 | 4781.65 | 0.05% |
2010-03-31年报 | 96394.28 | -24311.23 | 0.20% |
2010-01-21第四季度报 | 96394.28 | 349.13 | 0.00% |
2009-10-29第三季度报 | 96045.15 | -6157.51 | 0.06% |
2009-08-25中报 | 102202.66 | -18502.85 | 0.15% |
2009-07-18第二季度报 | 102202.66 | -13430.45 | 0.12% |
2009-04-21第一季度报 | 115633.11 | -5072.40 | 0.04% |
2009-03-26年报 | 120705.51 | -42604.37 | 0.26% |
2009-01-23第四季度报 | 120705.51 | -5411.58 | 0.04% |
2008-10-22第三季度报 | 126117.09 | -9067.64 | 0.07% |
2008-08-26中报 | 135184.72 | -28125.16 | 0.17% |
2008-07-19第二季度报 | 135184.72 | -11165.03 | 0.08% |
2008-04-22第一季度报 | 146349.76 | -16960.13 | 0.10% |
2008-03-28年报 | 163309.88 | 153134.94 | 15.05% |
2008-01-19第四季度报 | 163309.88 | 56913.78 | 0.53% |
2007-10-25第三季度报 | 106396.10 | 34873.02 | 0.49% |
2007-08-28中报 | 71523.08 | 61348.14 | 6.03% |
2007-07-20第二季度报 | 71523.08 | 54817.72 | 3.28% |
2007-06-29上市公告书 | 71593.61 | -- | --% |
2007-04-18第一季度报 | 16705.36 | 6530.42 | 0.64% |
2007-03-31年报 | 10174.94 | -3084.37 | 0.23% |
2007-01-20第四季度报 | 10174.94 | 2463.94 | 0.32% |
2006-10-27第三季度报 | 7711.00 | -778.69 | 0.09% |
2006-08-24中报 | 8489.69 | -4769.62 | 0.36% |
2006-07-19第二季度报 | 8489.69 | 392.49 | 0.05% |
2006-04-20第一季度报 | 8097.20 | -5162.11 | 0.39% |
2006-03-28年报 | 13259.31 | -17697.59 | 0.57% |
2006-01-23第四季度报 | 13259.31 | -17697.59 | 0.57% |
2005-09-28基金合同生效公告书 | 30956.90 | -- | --% |