名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大摩资源优选混合(LOF)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.4107 |
2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.4686 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.0071 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.016 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1536 |
2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.22 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.878 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.132 |
2012 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0.07 |
2010 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-22 | 0.138 |
2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 0.51 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.24 |
2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.3 |
2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.1 |
2006 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.05 |
2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.02 |
2006 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |