诺安纯债定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
959755.97元 |
| 本期利润 |
1104106.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11247593.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4437元 |
| 期末基金资产净值 |
28027504.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418340.78元 |
| 本期利润 |
516948.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10660435.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4206元 |
| 期末基金资产净值 |
27440346.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230879.68元 |
| 本期利润 |
683673.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10152169.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
26946014.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749209.1元 |
| 本期利润 |
611958.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10080454.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3973元 |
| 期末基金资产净值 |
26874298.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3575618.25元 |
| 本期利润 |
1912629.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9468496.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
26262340.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2796085.4元 |
| 本期利润 |
1320853.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8876719.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
25670564.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4389364.8元 |
| 本期利润 |
5414064.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24144880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
73535123.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107844.46元 |
| 本期利润 |
1672964.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20403779.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.317元 |
| 期末基金资产净值 |
69794023.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4777150.17元 |
| 本期利润 |
776631.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18730815.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
68121058.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3075155.03元 |
| 本期利润 |
420180.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18374363.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
67764607.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20152943.54元 |
| 本期利润 |
7420723.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17483964.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
67344427.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17692412.85元 |
| 本期利润 |
5525348.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15023433.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2334元 |
| 期末基金资产净值 |
65449051.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17217126.11元 |
| 本期利润 |
28397752.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34358316.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
247213120.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8578735.12元 |
| 本期利润 |
12433281.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25719925.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
231248649.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12450899.69元 |
| 本期利润 |
29740877.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17146760.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
218873396.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5359262.86元 |
| 本期利润 |
14764525.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10079312.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
204318669.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4764648.48元 |
| 本期利润 |
-3289668.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3294872.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
189821027.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1327970.75元 |
| 本期利润 |
1277135.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1277135.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
196750271.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
