| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
| 诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
| 诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 979.91 | -- | -- | 100.39 | 10.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 467.73 | -- | -- | 5.11 | 1.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 743.20 | -- | -- | 118.78 | 15.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 543.11 | -- | -- | 136.08 | 25.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1877.63 | -- | -- | 1078.15 | 57.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1299.56 | -- | -- | 1041.11 | 80.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4842.32 | -- | -- | 312.86 | 6.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1753.46 | -- | -- | 105.40 | 6.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1814.75 | -- | -- | 484.56 | 26.70% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 861.48 | -- | -- | 517.18 | 60.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5818.54 | -- | -- | 5666.80 | 97.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3821.97 | -- | -- | 5726.47 | 149.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16625.47 | -- | -- | 590.10 | 3.55% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 7740.64 | -- | -- | 615.09 | 7.95% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 17555.07 | -- | -- | 128.13 | 0.73% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8334.31 | -- | -- | 70.95 | 0.85% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -74.06 | -- | -- | -23.32 | 31.49% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 895.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
