诺安创业板指数增强(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13166735.53元 |
| 本期利润 |
-30596465.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72623739.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5656元 |
| 期末基金资产净值 |
178814222.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6631838.26元 |
| 本期利润 |
-6383486.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56420233.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.513元 |
| 期末基金资产净值 |
175339475.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4456104.07元 |
| 本期利润 |
-37242099.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40698344.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4381元 |
| 期末基金资产净值 |
154092823.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1350638.24元 |
| 本期利润 |
-12197114.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31760614.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4035元 |
| 期末基金资产净值 |
153841589.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19279325.0元 |
| 本期利润 |
12830409.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22472255.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
128686230.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7002939.7元 |
| 本期利润 |
6901734.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22723618.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
70291479.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2787979.28元 |
| 本期利润 |
18694121.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26875258.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8619元 |
| 期末基金资产净值 |
57947919.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2586563.32元 |
| 本期利润 |
6414784.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18359975.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8753元 |
| 期末基金资产净值 |
29780769.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1839544.36元 |
| 本期利润 |
1519702.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15954152.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
16970956.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1752010.74元 |
| 本期利润 |
70511.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18321795.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
18048346.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-951960.52元 |
| 本期利润 |
650323.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10612675.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8659元 |
| 期末基金资产净值 |
12139410.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4877605.35元 |
| 本期利润 |
-8982403.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10278382.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
11957723.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2595344.92元 |
| 本期利润 |
-4441116.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7798250.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4087元 |
| 期末基金资产净值 |
16218203.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2404924.62元 |
| 本期利润 |
-47198.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5228239.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
20571148.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-856065.57元 |
| 本期利润 |
987137.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4017970.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
23407406.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6141631.62元 |
| 本期利润 |
-7068328.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3651708.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
25697104.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4358794.39元 |
| 本期利润 |
-5430380.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1968413.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
28251901.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18219623.84元 |
| 本期利润 |
-18982960.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2567036.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
36100215.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21084155.07元 |
| 本期利润 |
1426582.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41834175.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3759元 |
| 期末基金资产净值 |
92774918.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4661234.36元 |
| 本期利润 |
407273.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2223333.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
20608021.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1145051.49元 |
| 本期利润 |
-1480606.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1588643.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
25804004.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11580995.81元 |
| 本期利润 |
17387671.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4208133.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
37536112.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5503644.09元 |
| 本期利润 |
10622647.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713851.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
84964758.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10453757.71元 |
| 本期利润 |
-11875245.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9780057.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
138973168.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1462792.65元 |
| 本期利润 |
-4052062.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5570644.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
193371453.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
