申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2616174.84元 |
| 本期利润 |
13697219.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9006643.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
50452008.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1043782.49元 |
| 本期利润 |
9230582.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12665161.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
49780526.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5412872.13元 |
| 本期利润 |
-14145975.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22888013.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.336元 |
| 期末基金资产净值 |
45233996.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1468607.95元 |
| 本期利润 |
-1623665.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10463785.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.153元 |
| 期末基金资产净值 |
57935258.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12446828.69元 |
| 本期利润 |
-6079293.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9650002.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
70379526.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7203277.4元 |
| 本期利润 |
-6042927.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12894455.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
100533863.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79973.72元 |
| 本期利润 |
-7626183.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7772874.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
101604130.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.11% |
