申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3298966.13 |
| 结算备付金 |
196833.06 |
| 存出保证金 |
6897.4 |
| 交易性金融资产 |
39886108.58 |
| 股票投资 |
39886108.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43390182.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.0 |
| 应付赎回款 |
403541.48 |
| 应付管理人报酬 |
10244.44 |
| 应付托管费 |
2253.76 |
| 应付销售服务费 |
49.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111645.96 |
| 负债合计 |
583533.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43905267.73 |
| 所有者权益合计 |
42806648.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
43390182.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005450.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1918.01 |
| 交易性金融资产 |
47011150.06 |
| 股票投资 |
47011150.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
883.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401748.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51421150.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197249.85 |
| 应付管理人报酬 |
42383.82 |
| 应付托管费 |
9324.43 |
| 应付销售服务费 |
104.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105683.2 |
| 负债合计 |
365129.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58405864.72 |
| 所有者权益合计 |
51056021.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
51421150.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853079.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3777.39 |
| 交易性金融资产 |
46128928.27 |
| 股票投资 |
46128928.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
759.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1426.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49987972.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.65 |
| 应付赎回款 |
51142.12 |
| 应付管理人报酬 |
39878.24 |
| 应付托管费 |
8773.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84890.98 |
| 负债合计 |
207445.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62445688.72 |
| 所有者权益合计 |
49780526.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
49987972.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4719262.21 |
| 结算备付金 |
3852.58 |
| 存出保证金 |
2653.11 |
| 交易性金融资产 |
40708264.25 |
| 股票投资 |
40708264.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
943.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45436004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14408.36 |
| 应付管理人报酬 |
40316.75 |
| 应付托管费 |
8869.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117409.66 |
| 负债合计 |
202007.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68122010.68 |
| 所有者权益合计 |
45233996.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
45436004.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4503257.46 |
| 结算备付金 |
287.93 |
| 存出保证金 |
8698.4 |
| 交易性金融资产 |
53592285.8 |
| 股票投资 |
53592285.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1068.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26463.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58132062.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2650.62 |
| 应付管理人报酬 |
50716.64 |
| 应付托管费 |
11157.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104973.84 |
| 负债合计 |
196803.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68399043.73 |
| 所有者权益合计 |
57935258.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
58132062.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5541813.82 |
| 结算备付金 |
1774.83 |
| 存出保证金 |
45963.34 |
| 交易性金融资产 |
65194476.06 |
| 股票投资 |
65194476.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2018.81 |
| 应收利息 |
1253.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23860.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70811161.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66445.95 |
| 应付管理人报酬 |
60065.01 |
| 应付托管费 |
13214.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238874.0 |
| 负债合计 |
431635.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80004247.24 |
| 所有者权益合计 |
70379526.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
70811161.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8438497.01 |
| 结算备付金 |
1216.49 |
| 存出保证金 |
39736.76 |
| 交易性金融资产 |
93341104.74 |
| 股票投资 |
93341104.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1583.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3908.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101826046.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190.44 |
| 应付赎回款 |
886898.57 |
| 应付管理人报酬 |
83717.7 |
| 应付托管费 |
18417.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157678.58 |
| 负债合计 |
1292182.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113428319.02 |
| 所有者权益合计 |
100533863.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
101826046.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7399599.71 |
| 结算备付金 |
1072034.96 |
| 存出保证金 |
46362.41 |
| 交易性金融资产 |
93837194.72 |
| 股票投资 |
93837194.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2432.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
856.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16353.8 |
| 资产总计 |
102374834.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304749.67 |
| 应付管理人报酬 |
91501.92 |
| 应付托管费 |
20130.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160804.78 |
| 负债合计 |
770704.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109377005.02 |
| 所有者权益合计 |
101604130.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
102374834.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320040362.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446603.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16353.8 |
| 资产总计 |
419203320.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171673.77 |
| 应付托管费 |
37768.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32349.15 |
| 负债合计 |
241791.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418757156.3 |
| 所有者权益合计 |
418961528.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
419203320.1 |
