名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-12-31 | 90.09 | 50.07 | 55.58% | 11.02 | 12.23% | 11.42 | 12.68% | 0.02 | 0.02% |
2019-06-30 | 46.45 | 25.06 | 53.95% | 5.51 | 11.87% | 7.04 | 15.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 113.04 | 58.32 | 51.59% | 12.83 | 11.35% | 19.96 | 17.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 64.49 | 32.76 | 50.80% | 7.21 | 11.18% | 13.55 | 21.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 220.67 | 93.67 | 42.44% | 20.61 | 9.34% | 74.44 | 33.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 115.52 | 51.40 | 44.49% | 11.31 | 9.79% | 36.56 | 31.64% | -- | -- |
2016-12-31 | 103.48 | 46.37 | 44.81% | 10.20 | 9.86% | 26.70 | 25.80% | -- | -- |