| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12166208.25元 |
| 本期利润 | -28197489.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28296513.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 230508296.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3095558.48元 |
| 本期利润 | -18337961.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38162088.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 239798629.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3851139.25元 |
| 本期利润 | -63969454.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59008081.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1743元 |
| 期末基金资产净值 | 267245245.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2367344.8元 |
| 本期利润 | -39549565.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78875578.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2529元 |
| 期末基金资产净值 | 270726065.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61969529.07元 |
| 本期利润 | -16143854.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109844988.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 281615785.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47464485.84元 |
| 本期利润 | 34880496.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108710264.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
| 期末基金资产净值 | 312461927.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145687140.46元 |
| 本期利润 | 208269402.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79833592.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 339470472.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62840775.3元 |
| 本期利润 | 142152154.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18575478.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 436152282.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18269249.43元 |
| 本期利润 | 150116542.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52235764.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 440112758.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10405682.44元 |
| 本期利润 | 77290490.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92280018.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 445530562.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -759007.59元 |
| 本期利润 | -111877626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130078570.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 384770134.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24017644.33元 |
| 本期利润 | 59194918.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61667028.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 568859947.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52265510.89元 |
| 本期利润 | 110772315.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124516337.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 804285931.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37307613.23元 |
| 本期利润 | 62352272.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133793839.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 926941512.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83678673.1元 |
| 本期利润 | -195074691.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123953419.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 974116348.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36180747.65元 |
| 本期利润 | -236386306.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190719321.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 1222672542.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79108128.05元 |
| 本期利润 | -95076860.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51058100.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 1490246095.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.89% |
