| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.65% | -5.23% | -0.18% | 5.10% | 12.88% | -7.63% | -8.77% | -33.59% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
889|2620 | 2828|3044 | 387|2994 | 131|2864 | 108|2667 | 412|2352 | 359|1925 | 862|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.7396 | 0.8624 | 1.16% | |
| 2024-07-25 | 0.7311 | 0.8525 | -1.28% | |
| 2024-07-24 | 0.7406 | 0.8636 | -1.32% | |
| 2024-07-23 | 0.7505 | 0.8751 | -3.72% | |
| 2024-07-22 | 0.7795 | 0.9089 | -0.12% |
截至2024-06-30 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A期末总份额为2.55亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 41.00 | 1613.57 | 7.65% |
| 000725 | 京东方A | 303.00 | 1243.29 | 5.89% |
| 601138 | 工业富联 | 32.00 | 895.26 | 4.24% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 791.92 | 3.75% |
| 688981 | 中芯国际 | 16.00 | 743.19 | 3.52% |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.00 | 696.08 | 3.30% |
| 000100 | TCL科技 | 154.00 | 667.30 | 3.16% |
| 688041 | 海光信息 | 7.00 | 534.07 | 2.53% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.00 | 524.70 | 2.49% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 500.91 | 2.37% |
