名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17517740.31 |
1.利息收入 | 206310.62 |
存款利息收入 | 132120.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18245527.86 |
股票投资收益 | -19926172.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1680644.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35440478.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116479.51 |
减:二、费用 | 1879545.65 |
1.管理人报酬 | 1314086.9 |
2.托管费 | 262817.37 |
3.销售服务费 | 76810.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225563.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15638194.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15638194.66 |
一、收入: | 32891223.41 |
1.利息收入 | 101060.01 |
存款利息收入 | 77257.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12082211.66 |
股票投资收益 | -13293900.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1211688.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44810088.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62286.44 |
减:二、费用 | 1057752.69 |
1.管理人报酬 | 747865.31 |
2.托管费 | 149573.06 |
3.销售服务费 | 44523.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115705.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31833470.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31833470.72 |
一、收入: | -107022321.48 |
1.利息收入 | 122263.55 |
存款利息收入 | 119886.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4455055.23 |
股票投资收益 | -6472655.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2017599.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102908003.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218473.62 |
减:二、费用 | 1696554.94 |
1.管理人报酬 | 1185363.4 |
2.托管费 | 237072.71 |
3.销售服务费 | 53695.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220414.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108718876.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108718876.42 |
一、收入: | -66016633.31 |
1.利息收入 | 60108.56 |
存款利息收入 | 60108.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1130318.82 |
股票投资收益 | -2695561.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1565242.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65050652.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104229.63 |
减:二、费用 | 831046.08 |
1.管理人报酬 | 583440.81 |
2.托管费 | 116688.2 |
3.销售服务费 | 20798.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110118.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66847679.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66847679.39 |
一、收入: | 55125520.24 |
1.利息收入 | 196559.08 |
存款利息收入 | 196559.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70128379.87 |
股票投资收益 | 67782496.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2345883.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17033493.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1834074.74 |
减:二、费用 | 3384579.69 |
1.管理人报酬 | 1749731.6 |
2.托管费 | 349946.27 |
3.销售服务费 | 30822.85 |
4.交易费用 | 951089.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302989.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51740940.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51740940.55 |
一、收入: | 44907590.36 |
1.利息收入 | 106625.56 |
存款利息收入 | 106625.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33410863.61 |
股票投资收益 | 31354041.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056822.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10273479.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1116622.05 |
减:二、费用 | 1796458.27 |
1.管理人报酬 | 921605.29 |
2.托管费 | 184321.02 |
3.销售服务费 | 15992.01 |
4.交易费用 | 522132.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152407.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43111132.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43111132.09 |
一、收入: | -7911231.05 |
1.利息收入 | 24902.21 |
存款利息收入 | 24902.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13849374.98 |
股票投资收益 | 13871514.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -22139.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22030158.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244650.66 |
减:二、费用 | 497314.16 |
1.管理人报酬 | 235976.88 |
2.托管费 | 47391.55 |
3.销售服务费 | 281.01 |
4.交易费用 | 175316.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38348.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8408545.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8408545.21 |
一、收入: | 136588015.0 |
1.利息收入 | 376178.34 |
存款利息收入 | 376178.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96685606.31 |
股票投资收益 | 94454700.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2230906.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38798850.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
727379.8 |
减:二、费用 | 5984285.16 |
1.管理人报酬 | 3568091.63 |
2.托管费 | 784980.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1295957.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335255.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130603729.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130603729.84 |
一、收入: | 73714531.82 |
1.利息收入 | 105415.55 |
存款利息收入 | 105415.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19363021.93 |
股票投资收益 | 17367966.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1995055.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53896106.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349988.11 |
减:二、费用 | 2738689.06 |
1.管理人报酬 | 1728810.0 |
2.托管费 | 380338.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 479101.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150439.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70975842.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70975842.76 |
一、收入: | 84254572.0 |
1.利息收入 | 110319.35 |
存款利息收入 | 110319.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4199317.4 |
股票投资收益 | 2952023.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1247293.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79698407.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246528.02 |
减:二、费用 | 2880086.76 |
1.管理人报酬 | 1733457.33 |
2.托管费 | 381360.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 537599.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227669.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81374485.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81374485.24 |
一、收入: | 25973391.83 |
1.利息收入 | 46757.46 |
存款利息收入 | 46757.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1805700.4 |
股票投资收益 | -2794166.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988466.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27603956.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128378.38 |
减:二、费用 | 1268716.78 |
1.管理人报酬 | 724935.14 |
2.托管费 | 159485.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 269782.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114513.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24704675.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24704675.05 |
一、收入: | -65643244.88 |
1.利息收入 | 82342.34 |
存款利息收入 | 82330.94 |
债券利息收入 | 11.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8651715.92 |
股票投资收益 | -9786750.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5267.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1140302.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57097185.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23314.37 |
减:二、费用 | 2052704.72 |
1.管理人报酬 | 1373029.96 |
2.托管费 | 302066.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 130147.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247460.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67695949.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67695949.6 |
一、收入: | -34142481.42 |
1.利息收入 | 48950.6 |
存款利息收入 | 48939.2 |
债券利息收入 | 11.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4853447.97 |
股票投资收益 | -5829870.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5267.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981690.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29346832.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8848.22 |
减:二、费用 | 1228631.87 |
1.管理人报酬 | 817623.33 |
2.托管费 | 179877.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 105684.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125446.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35371113.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35371113.29 |
一、收入: | 39296852.8 |
1.利息收入 | 103943.13 |
存款利息收入 | 103886.22 |
债券利息收入 | 56.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6821323.47 |
股票投资收益 | 5890207.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1469.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932585.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32371586.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2883867.86 |
1.管理人报酬 | 1838376.19 |
2.托管费 | 404442.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 343881.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297167.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36412984.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36412984.94 |
一、收入: | 19976796.29 |
1.利息收入 | 50558.37 |
存款利息收入 | 50558.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2162959.67 |
股票投资收益 | 1482736.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 680222.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17763278.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1423768.6 |
1.管理人报酬 | 927365.28 |
2.托管费 | 204020.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144505.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147877.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18553027.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18553027.69 |
一、收入: | -154224288.28 |
1.利息收入 | 176003.45 |
存款利息收入 | 176003.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107753619.95 |
股票投资收益 | -108648481.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 894861.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46646671.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4677883.93 |
1.管理人报酬 | 2681544.34 |
2.托管费 | 589939.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1032768.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158902172.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158902172.21 |
一、收入: | -146905760.21 |
1.利息收入 | 121710.8 |
存款利息收入 | 121710.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104330161.58 |
股票投资收益 | -105066818.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736657.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42697309.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2928507.12 |
1.管理人报酬 | 1549216.07 |
2.托管费 | 340827.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848354.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190108.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149834267.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149834267.33 |
一、收入: | -96349907.59 |
1.利息收入 | 1365923.37 |
存款利息收入 | 1365923.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128201489.71 |
股票投资收益 | -128797655.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596165.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30485192.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
466.31 |
减:二、费用 | 10005445.88 |
1.管理人报酬 | 3845853.74 |
2.托管费 | 846087.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4966587.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 346917.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106355353.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106355353.47 |