| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4658 | 1.77% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4548 | 1.73% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3994 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1751.77 | -1992.62 | -113.75% | -- | -- | 168.06 | 9.59% |
| 2023-06-30 | 3289.12 | -1329.39 | -40.42% | -- | -- | 121.17 | 3.68% |
| 2022-12-31 | -10702.23 | -647.27 | 6.05% | -- | -- | 201.76 | -1.89% |
| 2022-06-30 | -6601.66 | -269.56 | 4.08% | -- | -- | 156.52 | -2.37% |
| 2021-12-31 | 5512.55 | 6778.25 | 122.96% | -- | -- | 234.59 | 4.26% |
| 2021-06-30 | 4490.76 | 3135.40 | 69.82% | -- | -- | 205.68 | 4.58% |
| 2020-12-31 | -791.12 | 1387.15 | -175.34% | -- | -- | -2.21 | 0.28% |
| 2020-11-10 | 13658.80 | 9445.47 | 69.15% | -- | -- | 223.09 | 1.63% |
| 2020-06-30 | 7371.45 | 1736.80 | 23.56% | -- | -- | 199.51 | 2.71% |
| 2019-12-31 | 8425.46 | 295.20 | 3.50% | -- | -- | 124.73 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 2597.34 | -279.42 | -10.76% | -- | -- | 98.85 | 3.81% |
| 2018-12-31 | -6564.32 | -978.68 | 14.91% | -0.53 | 0.01% | 114.03 | -1.74% |
| 2018-06-30 | -3414.25 | -582.99 | 17.08% | -0.53 | 0.02% | 98.17 | -2.88% |
| 2017-12-31 | 3929.69 | 589.02 | 14.99% | -0.15 | 0.00% | 93.26 | 2.37% |
| 2017-06-30 | 1997.68 | 148.27 | 7.42% | -- | -- | 68.02 | 3.41% |
| 2016-12-31 | -15422.43 | -10864.85 | 70.45% | -- | -- | 89.49 | -0.58% |
| 2016-06-30 | -14690.58 | -10506.68 | 71.52% | -- | -- | 73.67 | -0.50% |
| 2015-12-31 | -9634.99 | -12879.77 | 133.68% | -- | -- | 59.62 | -0.62% |
