申万菱信定期开放债券(LOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20176681.89元 |
本期利润 |
16197091.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
本期基金份额净值增长率 |
15.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6405925.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
期末基金资产净值 |
120826682.62元 |
期末基金份额净值 |
1.14元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26046238.96元 |
本期利润 |
3619277.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
536368.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
期末基金资产净值 |
108248867.75元 |
期末基金份额净值 |
1.021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16504609.16元 |
本期利润 |
-15207878.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15207878.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
期末基金资产净值 |
1596175863.61元 |
期末基金份额净值 |
0.991元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10750853.61元 |
本期利润 |
4966995.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4966995.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
1616350737.35元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.3% |